KINETIO SEITAI S.R.L.
CUI: 39780262
J2018001251048
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39780262
Cod înmatriculare
J2018001251048
EUID
ROONRC.J2018001251048
Data înmatriculării
2018-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, LALELELOR, 6, B, 7
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
LALELELOR
Număr:
6
Scară:
B
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.200 RON | 7.200 RON | 12.299 RON | −5.315 RON | −5.099 RON | 2.736 RON | 75 RON | 2.661 RON | −3.778 RON | 6.514 RON | 0 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.200 RON | 1.200 RON | 349 RON | 833 RON | 851 RON | 458 RON | 159 RON | 299 RON | −2.944 RON | 3.402 RON | 98 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.550 RON | 1.550 RON | 4.157 RON | −2.654 RON | −2.607 RON | 1.017 RON | 147 RON | 870 RON | −6.173 RON | 7.190 RON | 667 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 10.000 RON | 10.000 RON | 5.807 RON | 3.893 RON | 4.193 RON | 870 RON | 0 RON | 870 RON | −2.279 RON | 3.149 RON | 667 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 22.805 RON | 22.805 RON | 29.902 RON | −7.097 RON | −7.097 RON | 14.252 RON | 0 RON | 14.252 RON | −9.377 RON | 23.629 RON | 1.266 RON | 7.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 32.870 RON | 32.871 RON | 36.502 RON | −3.631 RON | −3.631 RON | 8.117 RON | 0 RON | 8.117 RON | −13.007 RON | 21.124 RON | 6.193 RON | 929 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 25.600 RON | 43.600 RON | 40.059 RON | 2.445 RON | 3.541 RON | 21.671 RON | 3.599 RON | 18.072 RON | −10.562 RON | 32.233 RON | 7.498 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILICĂ CĂTĂLIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.562 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
25,6 K RON
Rezultat Net 2025
2,4 K RON
Total Active 2025
21,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 1,2 K RON | 1,6 K RON | 10,0 K RON | 22,8 K RON | 32,9 K RON | 25,6 K RON |
| Venituri totale | 7,2 K RON | 1,2 K RON | 1,6 K RON | 10,0 K RON | 22,8 K RON | 32,9 K RON | 43,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,3 K RON | 349 RON | 4,2 K RON | 5,8 K RON | 29,9 K RON | 36,5 K RON | 40,1 K RON |
| Rezultat net | −5,3 K RON | 833 RON | −2,7 K RON | 3,9 K RON | −7,1 K RON | −3,6 K RON | 2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.562 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,6 K RON (16.6%)
Active circulante18,1 K RON (83.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,5 K RON
Creanțe10,0 K RON
Numerar574 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,41 |
| Durata stocaj (zile) | 107 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,56 |
| Durata încasare (zile) | 143 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,8%
Marjă netă
9,6%
ROA
11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,5 K RON | 2,7 K RON | 238,1% |
| 2020 | 3,4 K RON | 458 RON | 742,8% |
| 2021 | 7,2 K RON | 1,0 K RON | 707,0% |
| 2022 | 3,1 K RON | 870 RON | 362,0% |
| 2023 | 23,6 K RON | 14,3 K RON | 165,8% |
| 2024 | 21,1 K RON | 8,1 K RON | 260,2% |
| 2025 | 32,2 K RON | 21,7 K RON | 148,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 1,2 K RON | 1,6 K RON | 10,0 K RON | 22,8 K RON | 32,9 K RON | 25,6 K RON | ▼ 22,1% |
| Rezultat net | −5,3 K RON | 833 RON | −2,7 K RON | 3,9 K RON | −7,1 K RON | −3,6 K RON | 2,4 K RON | ▲ 167,3% |
| Total active | 2,7 K RON | 458 RON | 1,0 K RON | 870 RON | 14,3 K RON | 8,1 K RON | 21,7 K RON | ▲ 167,0% |
| Capitaluri proprii | −3,8 K RON | −2,9 K RON | −6,2 K RON | −2,3 K RON | −9,4 K RON | −13,0 K RON | −10,6 K RON | ▲ 18,8% |
| Datorii totale | 6,5 K RON | 3,4 K RON | 7,2 K RON | 3,1 K RON | 23,6 K RON | 21,1 K RON | 32,2 K RON | ▲ 52,6% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,09 | 0,12 | 0,28 | 0,60 | 0,38 | 0,56 | ▲ 45,9% |
| Marjă netă (%) | -73,82 | 69,42 | -171,23 | 38,93 | -31,12 | -11,05 | 9,55 | ▲ 186,4% |
| Scor bonitate | 19 | 42 | 27 | 55 | 32 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.