SUPERMOB DECASA S.R.L.
CUI: 40079527
J2018001253062
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40079527
Cod înmatriculare
J2018001253062
EUID
ROONRC.J2018001253062
Data înmatriculării
2018-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, NEPTUN, 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 135.400 RON | 135.400 RON | 146.921 RON | −13.795 RON | −11.521 RON | 49.050 RON | 0 RON | 49.050 RON | −19.475 RON | 68.525 RON | 29.624 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 192.770 RON | 198.498 RON | 153.278 RON | 44.172 RON | 45.220 RON | 92.593 RON | 0 RON | 92.593 RON | 24.696 RON | 67.897 RON | 42.938 RON | 48.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 429.472 RON | 373.173 RON | 296.441 RON | 72.432 RON | 76.732 RON | 246.008 RON | 0 RON | 246.008 RON | 97.128 RON | 148.880 RON | 78.129 RON | 156.184 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 264.266 RON | 264.441 RON | 353.539 RON | −91.432 RON | −89.098 RON | 175.914 RON | 0 RON | 175.914 RON | 5.697 RON | 170.217 RON | 145.257 RON | 22.681 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 317.074 RON | 318.104 RON | 311.650 RON | 3.267 RON | 6.454 RON | 171.319 RON | 0 RON | 171.319 RON | 8.964 RON | 162.355 RON | 157.443 RON | 5.227 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 521.638 RON | 521.764 RON | 596.764 RON | −86.215 RON | −75.000 RON | 298.508 RON | 0 RON | 298.508 RON | −77.651 RON | 376.159 RON | 228.984 RON | 25.325 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
LĂCĂTUȘ MATEI MARIUS
administrator si reprezentant
Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
LĂCĂTUȘ MIHAELA
administrator si reprezentant
Oraş Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Fabricarea de mobilă
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−77.651 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−86.215 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
521,6 K RON
Rezultat Net 2024
−86,2 K RON
Total Active 2024
298,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,4 K RON | 192,8 K RON | 429,5 K RON | 264,3 K RON | 317,1 K RON | 521,6 K RON |
| Venituri totale | 135,4 K RON | 198,5 K RON | 373,2 K RON | 264,4 K RON | 318,1 K RON | 521,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,9 K RON | 153,3 K RON | 296,4 K RON | 353,5 K RON | 311,7 K RON | 596,8 K RON |
| Rezultat net | −13,8 K RON | 44,2 K RON | 72,4 K RON | −91,4 K RON | 3,3 K RON | −86,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 524,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−77.651 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante298,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri229,0 K RON
Creanțe25,3 K RON
Numerar44,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,28 |
| Durata stocaj (zile) | 160 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,60 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,4%
Marjă netă
-16,5%
ROA
-28,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68,5 K RON | 49,1 K RON | 139,7% |
| 2020 | 67,9 K RON | 92,6 K RON | 73,3% |
| 2021 | 148,9 K RON | 246,0 K RON | 60,5% |
| 2022 | 170,2 K RON | 175,9 K RON | 96,8% |
| 2023 | 162,4 K RON | 171,3 K RON | 94,8% |
| 2024 | 376,2 K RON | 298,5 K RON | 126,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,4 K RON | 192,8 K RON | 429,5 K RON | 264,3 K RON | 317,1 K RON | 521,6 K RON | ▲ 64,5% |
| Rezultat net | −13,8 K RON | 44,2 K RON | 72,4 K RON | −91,4 K RON | 3,3 K RON | −86,2 K RON | ▼ 2.739,0% |
| Total active | 49,1 K RON | 92,6 K RON | 246,0 K RON | 175,9 K RON | 171,3 K RON | 298,5 K RON | ▲ 74,2% |
| Capitaluri proprii | −19,5 K RON | 24,7 K RON | 97,1 K RON | 5,7 K RON | 9,0 K RON | −77,7 K RON | ▼ 966,3% |
| Datorii totale | 68,5 K RON | 67,9 K RON | 148,9 K RON | 170,2 K RON | 162,4 K RON | 376,2 K RON | ▲ 131,7% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 1,36 | 1,65 | 1,03 | 1,06 | 0,79 | ▼ 24,8% |
| Marjă netă (%) | -10,19 | 22,91 | 16,87 | -34,60 | 1,03 | -16,53 | ▼ 1.704,9% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 90 | 30 | 63 | 24 | ▼ 61,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 524,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.