TERMIC GAZ EXPERT S.R.L.
CUI: 39398689
J2018001261050
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39398689
Cod înmatriculare
J2018001261050
EUID
ROONRC.J2018001261050
Data înmatriculării
2018-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Jean Jacques Rousseau, 21
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.122 RON | 86.622 RON | 112.327 RON | −26.435 RON | −25.705 RON | 35.058 RON | 92 RON | 34.966 RON | −11.839 RON | 46.897 RON | 1.301 RON | 28.202 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 64.963 RON | 81.883 RON | 85.197 RON | −3.963 RON | −3.314 RON | 28.663 RON | 31 RON | 28.632 RON | −15.802 RON | 44.465 RON | 1.914 RON | 24.402 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 130.428 RON | 138.406 RON | 118.571 RON | 18.530 RON | 19.835 RON | 41.872 RON | 0 RON | 41.872 RON | 2.728 RON | 39.144 RON | 7.865 RON | 28.360 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 160.736 RON | 179.760 RON | 152.317 RON | 25.868 RON | 27.443 RON | 62.246 RON | 18.500 RON | 43.746 RON | 28.595 RON | 33.651 RON | 2.126 RON | 26.530 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 255.032 RON | 255.033 RON | 168.178 RON | 84.688 RON | 86.855 RON | 138.552 RON | 70.843 RON | 67.709 RON | 94.804 RON | 43.748 RON | 6.534 RON | 26.050 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 127.851 RON | 134.911 RON | 232.390 RON | −98.772 RON | −97.479 RON | 98.093 RON | 45.431 RON | 52.662 RON | −3.968 RON | 102.061 RON | 3.853 RON | 31.950 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURCĂ MIRCEA FLORIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.968 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−98.772 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
127,9 K RON
Rezultat Net 2024
−98,8 K RON
Total Active 2024
98,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,1 K RON | 65,0 K RON | 130,4 K RON | 160,7 K RON | 255,0 K RON | 127,9 K RON |
| Venituri totale | 86,6 K RON | 81,9 K RON | 138,4 K RON | 179,8 K RON | 255,0 K RON | 134,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,3 K RON | 85,2 K RON | 118,6 K RON | 152,3 K RON | 168,2 K RON | 232,4 K RON |
| Rezultat net | −26,4 K RON | −4,0 K RON | 18,5 K RON | 25,9 K RON | 84,7 K RON | −98,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 222,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.968 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,4 K RON (46.3%)
Active circulante52,7 K RON (53.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,9 K RON
Creanțe32,0 K RON
Numerar16,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,18 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,00 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-76,2%
Marjă netă
-77,3%
ROA
-100,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,9 K RON | 35,1 K RON | 133,8% |
| 2020 | 44,5 K RON | 28,7 K RON | 155,1% |
| 2021 | 39,1 K RON | 41,9 K RON | 93,5% |
| 2022 | 33,7 K RON | 62,2 K RON | 54,1% |
| 2023 | 43,7 K RON | 138,6 K RON | 31,6% |
| 2024 | 102,1 K RON | 98,1 K RON | 104,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,1 K RON | 65,0 K RON | 130,4 K RON | 160,7 K RON | 255,0 K RON | 127,9 K RON | ▼ 49,9% |
| Rezultat net | −26,4 K RON | −4,0 K RON | 18,5 K RON | 25,9 K RON | 84,7 K RON | −98,8 K RON | ▼ 216,6% |
| Total active | 35,1 K RON | 28,7 K RON | 41,9 K RON | 62,2 K RON | 138,6 K RON | 98,1 K RON | ▼ 29,2% |
| Capitaluri proprii | −11,8 K RON | −15,8 K RON | 2,7 K RON | 28,6 K RON | 94,8 K RON | −4,0 K RON | ▼ 104,2% |
| Datorii totale | 46,9 K RON | 44,5 K RON | 39,1 K RON | 33,7 K RON | 43,7 K RON | 102,1 K RON | ▲ 133,3% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,64 | 1,07 | 1,30 | 1,55 | 0,52 | ▼ 66,7% |
| Marjă netă (%) | -36,15 | -6,10 | 14,21 | 16,09 | 33,21 | -77,26 | ▼ 332,6% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 73 | 85 | 95 | 17 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 222,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.