TRF ANA-DIA CARGO S.R.L.
CUI: 39719665
J2018001271028
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39719665
Cod înmatriculare
J2018001271028
EUID
ROONRC.J2018001271028
Data înmatriculării
2018-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, ION CREANGĂ, 13, 310487
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
ION CREANGĂ
Număr:
13
Cod poștal:
310487
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 524.298 RON | 524.320 RON | 642.401 RON | −123.324 RON | −118.081 RON | 156.073 RON | 72.276 RON | 83.797 RON | −152.530 RON | 308.603 RON | 0 RON | 63.120 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 804.286 RON | 840.922 RON | 768.312 RON | 64.201 RON | 72.610 RON | 283.028 RON | 185.868 RON | 97.160 RON | −88.329 RON | 371.357 RON | 0 RON | 83.089 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 960.114 RON | 984.555 RON | 972.485 RON | 2.224 RON | 12.070 RON | 229.611 RON | 137.234 RON | 92.377 RON | −86.169 RON | 315.780 RON | 0 RON | 85.726 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.348.798 RON | 1.374.123 RON | 1.328.223 RON | 33.812 RON | 45.900 RON | 348.145 RON | 202.120 RON | 146.025 RON | −129.404 RON | 477.549 RON | 0 RON | 129.975 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.050.007 RON | 1.069.309 RON | 1.237.677 RON | −176.782 RON | −168.368 RON | 345.631 RON | 250.617 RON | 95.014 RON | −306.186 RON | 651.817 RON | 0 RON | 87.148 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.085.660 RON | 1.259.929 RON | 1.224.218 RON | 1.319 RON | 35.711 RON | 362.221 RON | 179.874 RON | 182.347 RON | −304.867 RON | 670.172 RON | 0 RON | 172.995 RON | 0 RON | 3.084 RON | 4 |
| 2025 | 1.049.260 RON | 1.050.912 RON | 1.035.860 RON | 3.332 RON | 15.052 RON | 259.285 RON | 103.818 RON | 155.467 RON | −301.535 RON | 562.728 RON | 0 RON | 129.926 RON | 0 RON | 1.908 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRIF ANDREEA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−301.535 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 217% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,05 M RON
Rezultat Net 2025
3,3 K RON
Total Active 2025
259,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 524,3 K RON | 804,3 K RON | 960,1 K RON | 1,35 M RON | 1,05 M RON | 1,09 M RON | 1,05 M RON |
| Venituri totale | 524,3 K RON | 840,9 K RON | 984,6 K RON | 1,37 M RON | 1,07 M RON | 1,26 M RON | 1,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 642,4 K RON | 768,3 K RON | 972,5 K RON | 1,33 M RON | 1,24 M RON | 1,22 M RON | 1,04 M RON |
| Rezultat net | −123,3 K RON | 64,2 K RON | 2,2 K RON | 33,8 K RON | −176,8 K RON | 1,3 K RON | 3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−301.535 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate103,8 K RON (40%)
Active circulante155,5 K RON (60%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe129,9 K RON
Numerar25,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,08 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
0,3%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 308,6 K RON | 156,1 K RON | 197,7% |
| 2020 | 371,4 K RON | 283,0 K RON | 131,2% |
| 2021 | 315,8 K RON | 229,6 K RON | 137,5% |
| 2022 | 477,5 K RON | 348,1 K RON | 137,2% |
| 2023 | 651,8 K RON | 345,6 K RON | 188,6% |
| 2024 | 670,2 K RON | 362,2 K RON | 185,0% |
| 2025 | 562,7 K RON | 259,3 K RON | 217,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 524,3 K RON | 804,3 K RON | 960,1 K RON | 1,35 M RON | 1,05 M RON | 1,09 M RON | 1,05 M RON | ▼ 3,4% |
| Rezultat net | −123,3 K RON | 64,2 K RON | 2,2 K RON | 33,8 K RON | −176,8 K RON | 1,3 K RON | 3,3 K RON | ▲ 152,6% |
| Total active | 156,1 K RON | 283,0 K RON | 229,6 K RON | 348,1 K RON | 345,6 K RON | 362,2 K RON | 259,3 K RON | ▼ 28,4% |
| Capitaluri proprii | −152,5 K RON | −88,3 K RON | −86,2 K RON | −129,4 K RON | −306,2 K RON | −304,9 K RON | −301,5 K RON | ▲ 1,1% |
| Datorii totale | 308,6 K RON | 371,4 K RON | 315,8 K RON | 477,5 K RON | 651,8 K RON | 670,2 K RON | 562,7 K RON | ▼ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,26 | 0,29 | 0,31 | 0,15 | 0,27 | 0,28 | ▲ 1,5% |
| Marjă netă (%) | -23,52 | 7,98 | 0,23 | 2,51 | -16,84 | 0,12 | 0,32 | ▲ 166,7% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 40 | 45 | 12 | 45 | 40 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 217% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.