ELCAPITAN INVEST S.R.L.
CUI: 39899892
J2018001277327
SRL
Sibiu, Sat Cârţa, Comuna Cârţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39899892
Cod înmatriculare
J2018001277327
EUID
ROONRC.J2018001277327
Data înmatriculării
2018-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Sibiu, Sat Cârţa, Comuna Cârţa, Oltului, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 176.117 RON | 176.117 RON | 5.473 RON | 165.360 RON | 170.644 RON | 220.199 RON | 0 RON | 220.199 RON | 219.132 RON | 1.067 RON | 0 RON | 220.036 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 114.954 RON | 119.154 RON | 21.683 RON | 94.157 RON | 97.471 RON | 258.580 RON | 0 RON | 258.580 RON | 239.529 RON | 13.572 RON | 0 RON | 252.236 RON | 5.479 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 300.857 RON | 300.857 RON | 29.802 RON | 263.257 RON | 271.055 RON | 614.234 RON | 121.466 RON | 492.768 RON | 502.786 RON | 111.448 RON | 0 RON | 492.735 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 245.764 RON | 245.764 RON | 63.517 RON | 177.588 RON | 182.247 RON | 745.652 RON | 94.473 RON | 651.179 RON | 650.373 RON | 95.279 RON | 0 RON | 647.369 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 145.668 RON | 145.668 RON | 94.836 RON | 49.507 RON | 50.832 RON | 730.907 RON | 67.481 RON | 663.426 RON | 637.380 RON | 93.527 RON | 0 RON | 662.336 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 17.500 RON | 17.500 RON | 66.040 RON | −48.540 RON | −48.540 RON | 612.014 RON | 40.489 RON | 571.525 RON | 557.590 RON | 54.424 RON | 0 RON | 570.510 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 381.135 RON | 381.135 RON | 54.032 RON | 274.404 RON | 327.103 RON | 768.121 RON | 16.132 RON | 751.989 RON | 681.994 RON | 86.127 RON | 0 RON | 749.504 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILEA RAREŞ CORNELIU
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
381,1 K RON
Rezultat Net 2025
274,4 K RON
Total Active 2025
768,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,1 K RON | 115,0 K RON | 300,9 K RON | 245,8 K RON | 145,7 K RON | 17,5 K RON | 381,1 K RON |
| Venituri totale | 176,1 K RON | 119,2 K RON | 300,9 K RON | 245,8 K RON | 145,7 K RON | 17,5 K RON | 381,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,5 K RON | 21,7 K RON | 29,8 K RON | 63,5 K RON | 94,8 K RON | 66,0 K RON | 54,0 K RON |
| Rezultat net | 165,4 K RON | 94,2 K RON | 263,3 K RON | 177,6 K RON | 49,5 K RON | −48,5 K RON | 274,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 235,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,73 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,73 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 8,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,1 K RON (2.1%)
Active circulante752,0 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe749,5 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,51 |
| Durata încasare (zile) | 718 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
85,8%
Marjă netă
72,0%
ROA
35,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 220,2 K RON | 0,5% |
| 2020 | 13,6 K RON | 258,6 K RON | 5,3% |
| 2021 | 111,4 K RON | 614,2 K RON | 18,1% |
| 2022 | 95,3 K RON | 745,7 K RON | 12,8% |
| 2023 | 93,5 K RON | 730,9 K RON | 12,8% |
| 2024 | 54,4 K RON | 612,0 K RON | 8,9% |
| 2025 | 86,1 K RON | 768,1 K RON | 11,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,1 K RON | 115,0 K RON | 300,9 K RON | 245,8 K RON | 145,7 K RON | 17,5 K RON | 381,1 K RON | ▲ 2.077,9% |
| Rezultat net | 165,4 K RON | 94,2 K RON | 263,3 K RON | 177,6 K RON | 49,5 K RON | −48,5 K RON | 274,4 K RON | ▲ 665,3% |
| Total active | 220,2 K RON | 258,6 K RON | 614,2 K RON | 745,7 K RON | 730,9 K RON | 612,0 K RON | 768,1 K RON | ▲ 25,5% |
| Capitaluri proprii | 219,1 K RON | 239,5 K RON | 502,8 K RON | 650,4 K RON | 637,4 K RON | 557,6 K RON | 682,0 K RON | ▲ 22,3% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 13,6 K RON | 111,4 K RON | 95,3 K RON | 93,5 K RON | 54,4 K RON | 86,1 K RON | ▲ 58,3% |
| Lichiditate curentă | 206,37 | 19,05 | 4,42 | 6,83 | 7,09 | 10,50 | 8,73 | ▼ 16,9% |
| Marjă netă (%) | 93,89 | 81,91 | 87,50 | 72,26 | 33,99 | -277,37 | 72,00 | ▲ 126,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 87 | 87 | 64 | 95 | ▲ 48,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (274,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.73), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.