PSI CONS-EXPERT OFFICE ADA S.R.L.
CUI: 39539117
J2018001284033
SRL
Argeş, Oraş Mioveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39539117
Cod înmatriculare
J2018001284033
EUID
ROONRC.J2018001284033
Data înmatriculării
2018-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Oraş Mioveni, NICOLAE RACOVICEANU, 105, 115400, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Oraş Mioveni
Stradă:
NICOLAE RACOVICEANU
Număr:
105
Cod poștal:
115400
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 208.937 RON | 208.948 RON | 160.745 RON | 46.113 RON | 48.203 RON | 62.625 RON | 0 RON | 62.625 RON | 46.589 RON | 16.036 RON | 0 RON | 15.740 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 305.906 RON | 305.962 RON | 318.299 RON | −15.025 RON | −12.337 RON | 479.092 RON | 147.510 RON | 331.582 RON | 31.564 RON | 247.537 RON | 11.936 RON | 262.333 RON | 199.991 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 531.140 RON | 531.144 RON | 450.170 RON | 75.663 RON | 80.974 RON | 538.839 RON | 330.944 RON | 207.895 RON | 107.227 RON | 232.904 RON | 45.003 RON | 133.002 RON | 199.991 RON | 1.283 RON | 2 |
| 2022 | 902.516 RON | 903.524 RON | 786.657 RON | 109.186 RON | 116.867 RON | 718.985 RON | 455.592 RON | 263.393 RON | 216.413 RON | 302.581 RON | 0 RON | 206.858 RON | 199.991 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 348.653 RON | 507.085 RON | 471.548 RON | 30.601 RON | 35.537 RON | 330.192 RON | 238.483 RON | 91.709 RON | 247.013 RON | 160.005 RON | 0 RON | 89.517 RON | 0 RON | 76.826 RON | 3 |
| 2024 | 408.511 RON | 457.493 RON | 446.749 RON | 3.488 RON | 10.744 RON | 261.808 RON | 157.095 RON | 104.713 RON | 150.501 RON | 151.707 RON | 25.420 RON | 44.256 RON | 0 RON | 40.400 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVA ANA MARIA
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Alte activităţi de curăţenie
- Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
408,5 K RON
Rezultat Net 2024
3,5 K RON
Total Active 2024
261,8 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 208,9 K RON | 305,9 K RON | 531,1 K RON | 902,5 K RON | 348,7 K RON | 408,5 K RON |
| Venituri totale | 208,9 K RON | 306,0 K RON | 531,1 K RON | 903,5 K RON | 507,1 K RON | 457,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 160,7 K RON | 318,3 K RON | 450,2 K RON | 786,7 K RON | 471,5 K RON | 446,7 K RON |
| Rezultat net | 46,1 K RON | −15,0 K RON | 75,7 K RON | 109,2 K RON | 30,6 K RON | 3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 600,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate157,1 K RON (60%)
Active circulante104,7 K RON (40%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,4 K RON
Creanțe44,3 K RON
Numerar35,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,07 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,23 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
0,9%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,0 K RON | 62,6 K RON | 25,6% |
| 2020 | 247,5 K RON | 479,1 K RON | 51,7% |
| 2021 | 232,9 K RON | 538,8 K RON | 43,2% |
| 2022 | 302,6 K RON | 719,0 K RON | 42,1% |
| 2023 | 160,0 K RON | 330,2 K RON | 48,5% |
| 2024 | 151,7 K RON | 261,8 K RON | 58,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 208,9 K RON | 305,9 K RON | 531,1 K RON | 902,5 K RON | 348,7 K RON | 408,5 K RON | ▲ 17,2% |
| Rezultat net | 46,1 K RON | −15,0 K RON | 75,7 K RON | 109,2 K RON | 30,6 K RON | 3,5 K RON | ▼ 88,6% |
| Total active | 62,6 K RON | 479,1 K RON | 538,8 K RON | 719,0 K RON | 330,2 K RON | 261,8 K RON | ▼ 20,7% |
| Capitaluri proprii | 46,6 K RON | 31,6 K RON | 107,2 K RON | 216,4 K RON | 247,0 K RON | 150,5 K RON | ▼ 39,1% |
| Datorii totale | 16,0 K RON | 247,5 K RON | 232,9 K RON | 302,6 K RON | 160,0 K RON | 151,7 K RON | ▼ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 3,91 | 1,34 | 0,89 | 0,87 | 0,57 | 0,69 | ▲ 20,4% |
| Marjă netă (%) | 22,07 | -4,91 | 14,25 | 12,10 | 8,78 | 0,85 | ▼ 90,3% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 68 | 73 | 58 | 68 | ▲ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 600,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.