RED VELVET BAKERY S.R.L.
CUI: 39153417
J2018001300122
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39153417
Cod înmatriculare
J2018001300122
EUID
ROONRC.J2018001300122
Data înmatriculării
2018-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TAMÁSI ÁRON, 12-14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 100.078 RON | 100.078 RON | 92.189 RON | 6.889 RON | 7.889 RON | 15.099 RON | 0 RON | 15.099 RON | 7.129 RON | 7.970 RON | 0 RON | 7.337 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 65.876 RON | 68.651 RON | 67.927 RON | 110 RON | 724 RON | 5.921 RON | 0 RON | 5.921 RON | 352 RON | 5.569 RON | 656 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 45.502 RON | 45.502 RON | 53.347 RON | −8.640 RON | −7.845 RON | 7 RON | 0 RON | 7 RON | −8.288 RON | 8.295 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 101.262 RON | 101.463 RON | 87.976 RON | 12.487 RON | 13.487 RON | 34.055 RON | 4.323 RON | 29.732 RON | 3.509 RON | 30.546 RON | 8.619 RON | 6.258 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 148.856 RON | 148.857 RON | 153.565 RON | −6.197 RON | −4.708 RON | 46.202 RON | 3.144 RON | 43.058 RON | −2.688 RON | 48.890 RON | 15.089 RON | 9.754 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRIF ROXANA FLAVIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (35)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−2.688 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−6.197 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
148,9 K RON
Rezultat Net 2023
−6,2 K RON
Total Active 2023
46,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,1 K RON | 65,9 K RON | 45,5 K RON | 101,3 K RON | 148,9 K RON |
| Venituri totale | 100,1 K RON | 68,7 K RON | 45,5 K RON | 101,5 K RON | 148,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,2 K RON | 67,9 K RON | 53,3 K RON | 88,0 K RON | 153,6 K RON |
| Rezultat net | 6,9 K RON | 110 RON | −8,6 K RON | 12,5 K RON | −6,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 132,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−2.688 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (6.8%)
Active circulante43,1 K RON (93.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,1 K RON
Creanțe9,8 K RON
Numerar18,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,87 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,26 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,2%
Marjă netă
-4,2%
ROA
-13,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,0 K RON | 15,1 K RON | 52,8% |
| 2020 | 5,6 K RON | 5,9 K RON | 94,1% |
| 2021 | 8,3 K RON | 7 RON | 118.500,0% |
| 2022 | 30,5 K RON | 34,1 K RON | 89,7% |
| 2023 | 48,9 K RON | 46,2 K RON | 105,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,1 K RON | 65,9 K RON | 45,5 K RON | 101,3 K RON | 148,9 K RON | ▲ 47,0% |
| Rezultat net | 6,9 K RON | 110 RON | −8,6 K RON | 12,5 K RON | −6,2 K RON | ▼ 149,6% |
| Total active | 15,1 K RON | 5,9 K RON | 7 RON | 34,1 K RON | 46,2 K RON | ▲ 35,7% |
| Capitaluri proprii | 7,1 K RON | 352 RON | −8,3 K RON | 3,5 K RON | −2,7 K RON | ▼ 176,6% |
| Datorii totale | 8,0 K RON | 5,6 K RON | 8,3 K RON | 30,5 K RON | 48,9 K RON | ▲ 60,1% |
| Lichiditate curentă | 1,89 | 1,06 | 0,00 | 0,97 | 0,88 | ▼ 9,5% |
| Marjă netă (%) | 6,88 | 0,17 | -18,99 | 12,33 | -4,16 | ▼ 133,7% |
| Scor bonitate | 72 | 43 | 12 | 73 | 24 | ▼ 67,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.