EL REFUGIO S.R.L.
CUI: 39816242
J2018001304047
SRL
Bacău, Sat Gârleni, Comuna Gârleni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39816242
Cod înmatriculare
J2018001304047
EUID
ROONRC.J2018001304047
Data înmatriculării
2018-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Gârleni, Comuna Gârleni, GÂRLENI, 506A, 607200
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Gârleni, Comuna Gârleni
Stradă:
GÂRLENI
Număr:
506A
Cod poștal:
607200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 777.495 RON | 777.495 RON | 728.642 RON | 41.891 RON | 48.853 RON | 229.139 RON | 4.407 RON | 224.732 RON | 42.091 RON | 187.048 RON | 168.582 RON | 15.132 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 1.558.328 RON | 1.559.330 RON | 1.520.345 RON | 25.263 RON | 38.985 RON | 277.603 RON | 12.517 RON | 265.086 RON | 57.354 RON | 220.249 RON | 208.619 RON | 8.605 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 1.849.551 RON | 1.850.411 RON | 1.782.708 RON | 57.137 RON | 67.703 RON | 565.280 RON | 18.523 RON | 546.757 RON | 114.500 RON | 450.780 RON | 267.705 RON | 242.624 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2025 | 1.502.383 RON | 1.816.117 RON | 1.884.659 RON | −68.542 RON | −68.542 RON | 373.750 RON | 29.760 RON | 343.990 RON | 45.958 RON | 327.792 RON | 0 RON | 336.575 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU EMANUELA-ANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−68.542 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,50 M RON
Rezultat Net 2025
−68,5 K RON
Total Active 2025
373,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 777,5 K RON | 1,56 M RON | 1,85 M RON | 1,50 M RON |
| Venituri totale | 777,5 K RON | 1,56 M RON | 1,85 M RON | 1,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 728,6 K RON | 1,52 M RON | 1,78 M RON | 1,88 M RON |
| Rezultat net | 41,9 K RON | 25,3 K RON | 57,1 K RON | −68,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,8 K RON (8%)
Active circulante344,0 K RON (92%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe336,6 K RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,46 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,6%
Marjă netă
-4,6%
ROA
-18,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 187,0 K RON | 229,1 K RON | 81,6% |
| 2023 | 220,2 K RON | 277,6 K RON | 79,3% |
| 2024 | 450,8 K RON | 565,3 K RON | 79,7% |
| 2025 | 327,8 K RON | 373,8 K RON | 87,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 777,5 K RON | 1,56 M RON | 1,85 M RON | 1,50 M RON | ▼ 18,8% |
| Rezultat net | 41,9 K RON | 25,3 K RON | 57,1 K RON | −68,5 K RON | ▼ 220,0% |
| Total active | 229,1 K RON | 277,6 K RON | 565,3 K RON | 373,8 K RON | ▼ 33,9% |
| Capitaluri proprii | 42,1 K RON | 57,4 K RON | 114,5 K RON | 46,0 K RON | ▼ 59,9% |
| Datorii totale | 187,0 K RON | 220,2 K RON | 450,8 K RON | 327,8 K RON | ▼ 27,3% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,05 | ▼ 13,5% |
| Marjă netă (%) | 5,39 | 1,62 | 3,09 | -4,56 | ▼ 247,6% |
| Scor bonitate | 62 | 65 | 70 | 37 | ▼ 47,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 87.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.