NEOPRO ALTDC S.R.L.
CUI: 39159746
J2018001312125
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39159746
Cod înmatriculare
J2018001312125
EUID
ROONRC.J2018001312125
Data înmatriculării
2018-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PARC SIMION BĂRNUȚIU, mezanin, 3, Restaurant Parc
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
PARC SIMION BĂRNUȚIU
Etaj:
mezanin
Apartament:
3
Completare adresă:
Restaurant Parc
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.876 RON | 34.956 RON | 42.163 RON | −8.253 RON | −7.207 RON | 38.356 RON | 13.526 RON | 24.830 RON | −13.030 RON | 51.386 RON | 0 RON | 487 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 106.548 RON | 107.398 RON | 27.013 RON | 77.273 RON | 80.385 RON | 174.338 RON | 5.333 RON | 169.005 RON | 64.243 RON | 68.113 RON | 0 RON | 10.425 RON | 42.016 RON | 34 RON | 0 |
| 2021 | 136.820 RON | 138.313 RON | 62.893 RON | 71.280 RON | 75.420 RON | 228.865 RON | 0 RON | 228.865 RON | 135.523 RON | 94.134 RON | 0 RON | 63.282 RON | 0 RON | 792 RON | 0 |
| 2022 | 43.276 RON | 46.102 RON | 75.749 RON | −30.945 RON | −29.647 RON | 159.799 RON | 5.803 RON | 153.996 RON | −30.705 RON | 190.504 RON | 0 RON | 5.425 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 36.020 RON | 36.020 RON | 119.536 RON | −83.516 RON | −83.516 RON | 67.978 RON | 7.495 RON | 60.483 RON | −114.221 RON | 182.199 RON | 0 RON | 20.506 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 30.732 RON | 35.125 RON | 60.524 RON | −25.399 RON | −25.399 RON | 33.240 RON | 242 RON | 32.998 RON | −139.619 RON | 172.859 RON | 0 RON | 17.132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PANTEA CIPRIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
GADOLA RAUL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−139.619 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.399 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 520% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
30,7 K RON
Rezultat Net 2024
−25,4 K RON
Total Active 2024
33,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,9 K RON | 106,5 K RON | 136,8 K RON | 43,3 K RON | 36,0 K RON | 30,7 K RON |
| Venituri totale | 35,0 K RON | 107,4 K RON | 138,3 K RON | 46,1 K RON | 36,0 K RON | 35,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,2 K RON | 27,0 K RON | 62,9 K RON | 75,7 K RON | 119,5 K RON | 60,5 K RON |
| Rezultat net | −8,3 K RON | 77,3 K RON | 71,3 K RON | −30,9 K RON | −83,5 K RON | −25,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 32,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−139.619 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate242 RON (0.7%)
Active circulante33,0 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,1 K RON
Numerar15,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,79 |
| Durata încasare (zile) | 204 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-82,7%
Marjă netă
-82,7%
ROA
-76,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 51,4 K RON | 38,4 K RON | 134,0% |
| 2020 | 68,1 K RON | 174,3 K RON | 39,1% |
| 2021 | 94,1 K RON | 228,9 K RON | 41,1% |
| 2022 | 190,5 K RON | 159,8 K RON | 119,2% |
| 2023 | 182,2 K RON | 68,0 K RON | 268,0% |
| 2024 | 172,9 K RON | 33,2 K RON | 520,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,9 K RON | 106,5 K RON | 136,8 K RON | 43,3 K RON | 36,0 K RON | 30,7 K RON | ▼ 14,7% |
| Rezultat net | −8,3 K RON | 77,3 K RON | 71,3 K RON | −30,9 K RON | −83,5 K RON | −25,4 K RON | ▲ 69,6% |
| Total active | 38,4 K RON | 174,3 K RON | 228,9 K RON | 159,8 K RON | 68,0 K RON | 33,2 K RON | ▼ 51,1% |
| Capitaluri proprii | −13,0 K RON | 64,2 K RON | 135,5 K RON | −30,7 K RON | −114,2 K RON | −139,6 K RON | ▼ 22,2% |
| Datorii totale | 51,4 K RON | 68,1 K RON | 94,1 K RON | 190,5 K RON | 182,2 K RON | 172,9 K RON | ▼ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 2,48 | 2,43 | 0,81 | 0,33 | 0,19 | ▼ 42,5% |
| Marjă netă (%) | -23,66 | 72,52 | 52,10 | -71,51 | -231,86 | -82,65 | ▲ 64,4% |
| Scor bonitate | 19 | 95 | 87 | 17 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 520% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.