METALTRAGER S.R.L.
CUI: 39797906
J2018001317333
SRL
Suceava, Sat Prisaca Dornei, Comuna Vama
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39797906
Cod înmatriculare
J2018001317333
EUID
ROONRC.J2018001317333
Data înmatriculării
2018-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Prisaca Dornei, Comuna Vama, 22 DECEMBRIE, 38, 727592
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Prisaca Dornei, Comuna Vama
Stradă:
22 DECEMBRIE
Număr:
38
Cod poștal:
727592
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.156 RON | 32.656 RON | 23.950 RON | 7.726 RON | 8.706 RON | 30.873 RON | 17.870 RON | 13.003 RON | 8.067 RON | 22.806 RON | 0 RON | 11.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 289.567 RON | 289.842 RON | 126.949 RON | 154.635 RON | 162.893 RON | 199.077 RON | 123.723 RON | 75.354 RON | 156.835 RON | 32.563 RON | 0 RON | 23.518 RON | 9.679 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 478.253 RON | 500.547 RON | 376.366 RON | 119.864 RON | 124.181 RON | 416.511 RON | 312.082 RON | 104.429 RON | 276.699 RON | 140.438 RON | 1.360 RON | 8.068 RON | 0 RON | 626 RON | 3 |
| 2022 | 710.637 RON | 896.790 RON | 653.949 RON | 234.312 RON | 242.841 RON | 891.885 RON | 398.157 RON | 493.728 RON | 236.712 RON | 657.610 RON | 13.771 RON | 288.346 RON | 0 RON | 2.437 RON | 3 |
| 2023 | 1.180.701 RON | 1.189.264 RON | 838.128 RON | 339.501 RON | 351.136 RON | 1.034.213 RON | 494.682 RON | 539.531 RON | 341.901 RON | 692.387 RON | 37.729 RON | 248.365 RON | 0 RON | 75 RON | 4 |
| 2024 | 2.335.302 RON | 2.474.819 RON | 1.518.875 RON | 893.443 RON | 955.944 RON | 1.726.460 RON | 926.104 RON | 800.356 RON | 1.235.344 RON | 492.490 RON | 46.495 RON | 608.255 RON | 0 RON | 1.374 RON | 4 |
| 2025 | 1.195.672 RON | 1.302.432 RON | 1.257.219 RON | 34.674 RON | 45.213 RON | 1.372.810 RON | 587.848 RON | 784.962 RON | 37.074 RON | 1.342.338 RON | 151.077 RON | 185.481 RON | 0 RON | 6.602 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
HOLDERBAUM ALEXANDRU CONSTANTIN
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
CAŞVAN ADRIAN
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,20 M RON
Rezultat Net 2025
34,7 K RON
Total Active 2025
1,37 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,2 K RON | 289,6 K RON | 478,3 K RON | 710,6 K RON | 1,18 M RON | 2,34 M RON | 1,20 M RON |
| Venituri totale | 32,7 K RON | 289,8 K RON | 500,5 K RON | 896,8 K RON | 1,19 M RON | 2,47 M RON | 1,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 24,0 K RON | 126,9 K RON | 376,4 K RON | 653,9 K RON | 838,1 K RON | 1,52 M RON | 1,26 M RON |
| Rezultat net | 7,7 K RON | 154,6 K RON | 119,9 K RON | 234,3 K RON | 339,5 K RON | 893,4 K RON | 34,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate587,8 K RON (42.8%)
Active circulante785,0 K RON (57.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri151,1 K RON
Creanțe185,5 K RON
Numerar148,4 K RON
Alte active circulante300,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,91 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,45 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
2,9%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,8 K RON | 30,9 K RON | 73,9% |
| 2020 | 32,6 K RON | 199,1 K RON | 16,4% |
| 2021 | 140,4 K RON | 416,5 K RON | 33,7% |
| 2022 | 657,6 K RON | 891,9 K RON | 73,7% |
| 2023 | 692,4 K RON | 1,03 M RON | 67,0% |
| 2024 | 492,5 K RON | 1,73 M RON | 28,5% |
| 2025 | 1,34 M RON | 1,37 M RON | 97,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,2 K RON | 289,6 K RON | 478,3 K RON | 710,6 K RON | 1,18 M RON | 2,34 M RON | 1,20 M RON | ▼ 48,8% |
| Rezultat net | 7,7 K RON | 154,6 K RON | 119,9 K RON | 234,3 K RON | 339,5 K RON | 893,4 K RON | 34,7 K RON | ▼ 96,1% |
| Total active | 30,9 K RON | 199,1 K RON | 416,5 K RON | 891,9 K RON | 1,03 M RON | 1,73 M RON | 1,37 M RON | ▼ 20,5% |
| Capitaluri proprii | 8,1 K RON | 156,8 K RON | 276,7 K RON | 236,7 K RON | 341,9 K RON | 1,24 M RON | 37,1 K RON | ▼ 97,0% |
| Datorii totale | 22,8 K RON | 32,6 K RON | 140,4 K RON | 657,6 K RON | 692,4 K RON | 492,5 K RON | 1,34 M RON | ▲ 172,6% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 2,31 | 0,74 | 0,75 | 0,78 | 1,63 | 0,58 | ▼ 64,0% |
| Marjă netă (%) | 30,71 | 53,40 | 25,06 | 32,97 | 28,75 | 38,26 | 2,90 | ▼ 92,4% |
| Scor bonitate | 60 | 100 | 70 | 73 | 78 | 95 | 36 | ▼ 62,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.