NOEL CAFFEBAR S.R.L.
CUI: 39835023
J2018001320269
SRL
Mureş, Sat Vălenii, Comuna Acăţari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39835023
Cod înmatriculare
J2018001320269
EUID
ROONRC.J2018001320269
Data înmatriculării
2018-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Mureş, Sat Vălenii, Comuna Acăţari, VĂLENII, 122, 547014
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Sat Vălenii, Comuna Acăţari
Stradă:
VĂLENII
Număr:
122
Cod poștal:
547014
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 297.622 RON | 297.622 RON | 263.242 RON | 31.641 RON | 34.380 RON | 75.216 RON | 0 RON | 75.216 RON | 44.067 RON | 31.149 RON | 6.457 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 290.037 RON | 311.569 RON | 306.420 RON | 1.799 RON | 5.149 RON | 74.096 RON | 0 RON | 74.096 RON | 45.865 RON | 28.231 RON | 992 RON | 22.905 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 262.833 RON | 266.955 RON | 286.739 RON | −22.293 RON | −19.784 RON | 32.066 RON | 0 RON | 32.066 RON | −22.053 RON | 54.119 RON | 6.586 RON | 24.577 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 277.518 RON | 277.518 RON | 285.350 RON | −10.056 RON | −7.832 RON | 75.118 RON | 26.800 RON | 48.318 RON | −32.109 RON | 107.227 RON | 22.484 RON | 24.577 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 294.973 RON | 294.973 RON | 309.755 RON | −17.303 RON | −14.782 RON | 96.967 RON | 26.800 RON | 70.167 RON | −49.413 RON | 146.380 RON | 34.198 RON | 24.577 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 271.924 RON | 271.924 RON | 300.582 RON | −36.828 RON | −28.658 RON | 72.466 RON | 26.800 RON | 45.666 RON | −86.240 RON | 158.706 RON | 20.522 RON | 21.565 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 262.197 RON | 263.143 RON | 272.961 RON | −17.721 RON | −9.818 RON | 56.365 RON | 26.800 RON | 29.565 RON | −103.962 RON | 160.327 RON | 3.034 RON | 22.932 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LÁSZLÓ IBOLYA-ILONA
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−103.962 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.721 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 284.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
262,2 K RON
Rezultat Net 2025
−17,7 K RON
Total Active 2025
56,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,6 K RON | 290,0 K RON | 262,8 K RON | 277,5 K RON | 295,0 K RON | 271,9 K RON | 262,2 K RON |
| Venituri totale | 297,6 K RON | 311,6 K RON | 267,0 K RON | 277,5 K RON | 295,0 K RON | 271,9 K RON | 263,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 263,2 K RON | 306,4 K RON | 286,7 K RON | 285,4 K RON | 309,8 K RON | 300,6 K RON | 273,0 K RON |
| Rezultat net | 31,6 K RON | 1,8 K RON | −22,3 K RON | −10,1 K RON | −17,3 K RON | −36,8 K RON | −17,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 263,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−103.962 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,8 K RON (47.5%)
Active circulante29,6 K RON (52.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Creanțe22,9 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 86,42 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,43 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-6,8%
ROA
-31,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,1 K RON | 75,2 K RON | 41,4% |
| 2020 | 28,2 K RON | 74,1 K RON | 38,1% |
| 2021 | 54,1 K RON | 32,1 K RON | 168,8% |
| 2022 | 107,2 K RON | 75,1 K RON | 142,7% |
| 2023 | 146,4 K RON | 97,0 K RON | 151,0% |
| 2024 | 158,7 K RON | 72,5 K RON | 219,0% |
| 2025 | 160,3 K RON | 56,4 K RON | 284,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,6 K RON | 290,0 K RON | 262,8 K RON | 277,5 K RON | 295,0 K RON | 271,9 K RON | 262,2 K RON | ▼ 3,6% |
| Rezultat net | 31,6 K RON | 1,8 K RON | −22,3 K RON | −10,1 K RON | −17,3 K RON | −36,8 K RON | −17,7 K RON | ▲ 51,9% |
| Total active | 75,2 K RON | 74,1 K RON | 32,1 K RON | 75,1 K RON | 97,0 K RON | 72,5 K RON | 56,4 K RON | ▼ 22,2% |
| Capitaluri proprii | 44,1 K RON | 45,9 K RON | −22,1 K RON | −32,1 K RON | −49,4 K RON | −86,2 K RON | −104,0 K RON | ▼ 20,5% |
| Datorii totale | 31,1 K RON | 28,2 K RON | 54,1 K RON | 107,2 K RON | 146,4 K RON | 158,7 K RON | 160,3 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 2,41 | 2,62 | 0,59 | 0,45 | 0,48 | 0,29 | 0,18 | ▼ 35,9% |
| Marjă netă (%) | 10,63 | 0,62 | -8,48 | -3,62 | -5,87 | -13,54 | -6,76 | ▲ 50,1% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 17 | 27 | 27 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 263,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 284.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.