ȚĂPULEASA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Sat Mălini, Comuna Mălini, PRINCIPALĂ, 1191, 727350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 595.537 RON | 596.088 RON | 286.154 RON | 304.098 RON | 309.934 RON | 414.421 RON | 25.833 RON | 388.588 RON | 304.298 RON | 110.123 RON | 37.455 RON | 252.341 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 432.772 RON | 432.858 RON | 287.026 RON | 138.392 RON | 145.832 RON | 476.554 RON | 154.885 RON | 321.669 RON | 138.592 RON | 337.962 RON | 43.905 RON | 177.372 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 211.517 RON | 273.716 RON | 270.334 RON | 1.516 RON | 3.382 RON | 314.962 RON | 106.004 RON | 208.958 RON | 7.261 RON | 307.701 RON | 104.879 RON | 48.985 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 595,5 K RON | 432,8 K RON | 211,5 K RON |
| Venituri totale | 596,1 K RON | 432,9 K RON | 273,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 286,2 K RON | 287,0 K RON | 270,3 K RON |
| Rezultat net | 304,1 K RON | 138,4 K RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 29,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,02 |
| Durata stocaj (zile) | 181 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,32 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 110,1 K RON | 414,4 K RON | 26,6% |
| 2024 | 338,0 K RON | 476,6 K RON | 70,9% |
| 2025 | 307,7 K RON | 315,0 K RON | 97,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 595,5 K RON | 432,8 K RON | 211,5 K RON | ▼ 51,1% |
| Rezultat net | 304,1 K RON | 138,4 K RON | 1,5 K RON | ▼ 98,9% |
| Total active | 414,4 K RON | 476,6 K RON | 315,0 K RON | ▼ 33,9% |
| Capitaluri proprii | 304,3 K RON | 138,6 K RON | 7,3 K RON | ▼ 94,8% |
| Datorii totale | 110,1 K RON | 338,0 K RON | 307,7 K RON | ▼ 9,0% |
| Lichiditate curentă | 3,53 | 0,95 | 0,68 | ▼ 28,7% |
| Marjă netă (%) | 51,06 | 31,98 | 0,72 | ▼ 97,7% |
| Scor bonitate | 87 | 53 | 36 | ▼ 32,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.