ITACLEANVEST S.R.L.
CUI: 39773869
J2018001341026
SRL
Arad, Sat Buteni, Comuna Buteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39773869
Cod înmatriculare
J2018001341026
EUID
ROONRC.J2018001341026
Data înmatriculării
2018-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Buteni, Comuna Buteni, Laurențiu Nicoară, 13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.600 RON | 49.601 RON | 4.958 RON | 43.155 RON | 44.643 RON | 44.604 RON | 0 RON | 44.604 RON | 44.130 RON | 474 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 90.900 RON | 95.368 RON | 17.359 RON | 75.402 RON | 78.009 RON | 127.730 RON | 2.622 RON | 125.108 RON | 119.532 RON | 2.986 RON | 0 RON | 0 RON | 5.212 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 190.715 RON | 197.208 RON | 52.970 RON | 139.203 RON | 144.238 RON | 308.747 RON | 58.373 RON | 250.374 RON | 258.735 RON | 50.012 RON | 0 RON | 2.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 294.225 RON | 294.227 RON | 103.384 RON | 185.001 RON | 190.843 RON | 438.612 RON | 51.274 RON | 387.338 RON | 185.241 RON | 253.371 RON | 0 RON | 188.642 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 292.985 RON | 292.986 RON | 118.789 RON | 171.618 RON | 174.197 RON | 244.148 RON | 39.465 RON | 204.683 RON | 174.267 RON | 69.881 RON | 0 RON | 187.630 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 160.150 RON | 178.151 RON | 99.950 RON | 76.565 RON | 78.201 RON | 114.155 RON | 24.287 RON | 89.868 RON | 76.805 RON | 37.350 RON | 0 RON | 72.685 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 258.415 RON | 267.416 RON | 163.699 RON | 87.333 RON | 103.717 RON | 147.991 RON | 9.766 RON | 138.225 RON | 89.823 RON | 58.168 RON | 0 RON | 93.571 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂRĂU ANA-MARIA-SIMINA
administrator
Loc. Sebiş, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
258,4 K RON
Rezultat Net 2025
87,3 K RON
Total Active 2025
148,0 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,6 K RON | 90,9 K RON | 190,7 K RON | 294,2 K RON | 293,0 K RON | 160,2 K RON | 258,4 K RON |
| Venituri totale | 49,6 K RON | 95,4 K RON | 197,2 K RON | 294,2 K RON | 293,0 K RON | 178,2 K RON | 267,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,0 K RON | 17,4 K RON | 53,0 K RON | 103,4 K RON | 118,8 K RON | 100,0 K RON | 163,7 K RON |
| Rezultat net | 43,2 K RON | 75,4 K RON | 139,2 K RON | 185,0 K RON | 171,6 K RON | 76,6 K RON | 87,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 314,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,38 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,38 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,77 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,54 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,8 K RON (6.6%)
Active circulante138,2 K RON (93.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe93,6 K RON
Numerar44,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,76 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,1%
Marjă netă
33,8%
ROA
59,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 474 RON | 44,6 K RON | 1,1% |
| 2020 | 3,0 K RON | 127,7 K RON | 2,3% |
| 2021 | 50,0 K RON | 308,7 K RON | 16,2% |
| 2022 | 253,4 K RON | 438,6 K RON | 57,8% |
| 2023 | 69,9 K RON | 244,1 K RON | 28,6% |
| 2024 | 37,4 K RON | 114,2 K RON | 32,7% |
| 2025 | 58,2 K RON | 148,0 K RON | 39,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,6 K RON | 90,9 K RON | 190,7 K RON | 294,2 K RON | 293,0 K RON | 160,2 K RON | 258,4 K RON | ▲ 61,4% |
| Rezultat net | 43,2 K RON | 75,4 K RON | 139,2 K RON | 185,0 K RON | 171,6 K RON | 76,6 K RON | 87,3 K RON | ▲ 14,1% |
| Total active | 44,6 K RON | 127,7 K RON | 308,7 K RON | 438,6 K RON | 244,1 K RON | 114,2 K RON | 148,0 K RON | ▲ 29,6% |
| Capitaluri proprii | 44,1 K RON | 119,5 K RON | 258,7 K RON | 185,2 K RON | 174,3 K RON | 76,8 K RON | 89,8 K RON | ▲ 16,9% |
| Datorii totale | 474 RON | 3,0 K RON | 50,0 K RON | 253,4 K RON | 69,9 K RON | 37,4 K RON | 58,2 K RON | ▲ 55,7% |
| Lichiditate curentă | 94,10 | 41,90 | 5,01 | 1,53 | 2,93 | 2,41 | 2,38 | ▼ 1,2% |
| Marjă netă (%) | 87,01 | 82,95 | 72,99 | 62,88 | 58,58 | 47,81 | 33,80 | ▼ 29,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 85 | 87 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (87,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.38), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 314,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.