PORTO PETROL S.R.L.
CUI: 10321660
J2018001350352
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10321660
Cod înmatriculare
J2018001350352
EUID
ROONRC.J2018001350352
Data înmatriculării
2018-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, NISTRULUI, 1, 300092, SAD 7, BIROUL NR. 9, INCAPEREA NR. 6
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
NISTRULUI
Număr:
1
Cod poștal:
300092
Completare adresă:
SAD 7, BIROUL NR. 9, INCAPEREA NR. 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.191.224 RON | 4.549.583 RON | 5.515.562 RON | −965.979 RON | −965.979 RON | 46.969.031 RON | 42.131.843 RON | 4.837.188 RON | 42.485.998 RON | 4.729.268 RON | 938.769 RON | 3.772.202 RON | 0 RON | 246.235 RON | 10 |
| 2020 | 3.968.172 RON | 4.051.628 RON | 4.227.330 RON | −175.702 RON | −175.702 RON | 45.842.126 RON | 41.557.660 RON | 4.284.466 RON | 42.782.419 RON | 3.301.860 RON | 910.215 RON | 3.328.878 RON | 0 RON | 242.153 RON | 0 |
| 2021 | 4.931.228 RON | 9.592.157 RON | 11.514.617 RON | −1.923.592 RON | −1.922.460 RON | 45.969.758 RON | 37.466.382 RON | 8.503.376 RON | 41.216.038 RON | 4.761.063 RON | 863.843 RON | 3.855.571 RON | 0 RON | 7.343 RON | 0 |
| 2022 | 7.435.211 RON | 7.658.270 RON | 8.140.054 RON | −481.784 RON | −481.784 RON | 42.435.891 RON | 36.065.456 RON | 6.370.435 RON | 6.517.533 RON | 35.955.451 RON | 958.220 RON | 1.628.673 RON | 0 RON | 37.093 RON | 12 |
| 2023 | 2.165.202 RON | 3.269.999 RON | 3.612.703 RON | −342.704 RON | −342.704 RON | 42.154.830 RON | 35.892.642 RON | 6.262.188 RON | 5.952.156 RON | 36.217.515 RON | 502.461 RON | 1.416.946 RON | 0 RON | 14.841 RON | 0 |
| 2024 | 903.205 RON | 1.088.593 RON | 1.963.154 RON | −874.561 RON | −874.561 RON | 40.167.837 RON | 35.255.456 RON | 4.912.381 RON | 4.922.927 RON | 35.188.795 RON | 500.524 RON | 1.563.615 RON | 74.982 RON | 18.867 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRAȘCU MIRCEA-ADRIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 6492 Alte activități de creditare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−874.561 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
903,2 K RON
Rezultat Net 2024
−874,6 K RON
Total Active 2024
40,17 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,19 M RON | 3,97 M RON | 4,93 M RON | 7,44 M RON | 2,17 M RON | 903,2 K RON |
| Venituri totale | 4,55 M RON | 4,05 M RON | 9,59 M RON | 7,66 M RON | 3,27 M RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,52 M RON | 4,23 M RON | 11,51 M RON | 8,14 M RON | 3,61 M RON | 1,96 M RON |
| Rezultat net | −966,0 K RON | −175,7 K RON | −1,92 M RON | −481,8 K RON | −342,7 K RON | −874,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,26 M RON (87.8%)
Active circulante4,91 M RON (12.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri500,5 K RON
Creanțe1,56 M RON
Numerar36,0 K RON
Alte active circulante2,81 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,80 |
| Durata stocaj (zile) | 202 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,58 |
| Durata încasare (zile) | 632 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-96,8%
Marjă netă
-96,8%
ROA
-2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,73 M RON | 46,97 M RON | 10,1% |
| 2020 | 3,30 M RON | 45,84 M RON | 7,2% |
| 2021 | 4,76 M RON | 45,97 M RON | 10,4% |
| 2022 | 35,96 M RON | 42,44 M RON | 84,7% |
| 2023 | 36,22 M RON | 42,15 M RON | 85,9% |
| 2024 | 35,19 M RON | 40,17 M RON | 87,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,19 M RON | 3,97 M RON | 4,93 M RON | 7,44 M RON | 2,17 M RON | 903,2 K RON | ▼ 58,3% |
| Rezultat net | −966,0 K RON | −175,7 K RON | −1,92 M RON | −481,8 K RON | −342,7 K RON | −874,6 K RON | ▼ 155,2% |
| Total active | 46,97 M RON | 45,84 M RON | 45,97 M RON | 42,44 M RON | 42,15 M RON | 40,17 M RON | ▼ 4,7% |
| Capitaluri proprii | 42,49 M RON | 42,78 M RON | 41,22 M RON | 6,52 M RON | 5,95 M RON | 4,92 M RON | ▼ 17,3% |
| Datorii totale | 4,73 M RON | 3,30 M RON | 4,76 M RON | 35,96 M RON | 36,22 M RON | 35,19 M RON | ▼ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,30 | 1,79 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | ▼ 19,3% |
| Marjă netă (%) | -23,05 | -4,43 | -39,01 | -6,48 | -15,83 | -96,83 | ▼ 511,7% |
| Scor bonitate | 54 | 62 | 67 | 40 | 32 | 25 | ▼ 21,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.