DEH INVEST MSC S.R.L.
CUI: 39909503
J2018001351061
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39909503
Cod înmatriculare
J2018001351061
EUID
ROONRC.J2018001351061
Data înmatriculării
2018-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Valea Gârboului, 202
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
Valea Gârboului
Număr:
202
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 11.595 RON | −11.595 RON | −11.595 RON | 236.424 RON | 217.512 RON | 18.912 RON | −11.395 RON | 247.819 RON | 36 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 98.771 RON | 151.899 RON | 263.802 RON | −112.810 RON | −111.903 RON | 184.644 RON | 170.681 RON | 13.963 RON | −124.205 RON | 162.691 RON | 0 RON | 4.852 RON | 146.879 RON | 721 RON | 5 |
| 2021 | 129.434 RON | 187.386 RON | 260.173 RON | −74.014 RON | −72.787 RON | 135.952 RON | 112.731 RON | 23.221 RON | −198.218 RON | 245.242 RON | 6.448 RON | 16.434 RON | 88.928 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 128.864 RON | 186.817 RON | 250.637 RON | −64.913 RON | −63.820 RON | 61.675 RON | 58.447 RON | 3.228 RON | −263.131 RON | 293.829 RON | 0 RON | 0 RON | 30.977 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 26.303 RON | 57.281 RON | 216.145 RON | −159.127 RON | −158.864 RON | 16.699 RON | 4.496 RON | 12.203 RON | −422.258 RON | 438.957 RON | 0 RON | 1.224 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 0 RON | 9.492 RON | 14.063 RON | −4.571 RON | −4.571 RON | 3.891 RON | 0 RON | 3.891 RON | −426.829 RON | 430.720 RON | 0 RON | 1.224 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIORTEA CRISTIAN GAVRIL
administrator
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4335 Alte lucrări de finisare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−426.829 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.571 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 11069.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−4,6 K RON
Total Active 2024
3,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 98,8 K RON | 129,4 K RON | 128,9 K RON | 26,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 151,9 K RON | 187,4 K RON | 186,8 K RON | 57,3 K RON | 9,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,6 K RON | 263,8 K RON | 260,2 K RON | 250,6 K RON | 216,1 K RON | 14,1 K RON |
| Rezultat net | −11,6 K RON | −112,8 K RON | −74,0 K RON | −64,9 K RON | −159,1 K RON | −4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 42,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−426.829 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-117,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 247,8 K RON | 236,4 K RON | 104,8% |
| 2020 | 162,7 K RON | 184,6 K RON | 88,1% |
| 2021 | 245,2 K RON | 136,0 K RON | 180,4% |
| 2022 | 293,8 K RON | 61,7 K RON | 476,4% |
| 2023 | 439,0 K RON | 16,7 K RON | 2.628,6% |
| 2024 | 430,7 K RON | 3,9 K RON | 11.069,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 98,8 K RON | 129,4 K RON | 128,9 K RON | 26,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −11,6 K RON | −112,8 K RON | −74,0 K RON | −64,9 K RON | −159,1 K RON | −4,6 K RON | ▲ 97,1% |
| Total active | 236,4 K RON | 184,6 K RON | 136,0 K RON | 61,7 K RON | 16,7 K RON | 3,9 K RON | ▼ 76,7% |
| Capitaluri proprii | −11,4 K RON | −124,2 K RON | −198,2 K RON | −263,1 K RON | −422,3 K RON | −426,8 K RON | ▼ 1,1% |
| Datorii totale | 247,8 K RON | 162,7 K RON | 245,2 K RON | 293,8 K RON | 439,0 K RON | 430,7 K RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | ▼ 67,6% |
| Marjă netă (%) | – | -114,21 | -57,18 | -50,37 | -604,98 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 32 | 19 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 11069.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.