ELISAV CEREALS S.R.L.
CUI: 39782794
J2018001354020
SRL
Arad, Sat Şeitin, Comuna Şeitin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39782794
Cod înmatriculare
J2018001354020
EUID
ROONRC.J2018001354020
Data înmatriculării
2018-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Şeitin, Comuna Şeitin, REVOLUŢIEI, 10, 317315
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Şeitin, Comuna Şeitin
Stradă:
REVOLUŢIEI
Număr:
10
Cod poștal:
317315
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92.261 RON | 106.967 RON | 89.706 RON | 16.191 RON | 17.261 RON | 64.537 RON | 0 RON | 64.537 RON | 33.171 RON | 31.366 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 100 RON | 100 RON | 3.654 RON | −3.557 RON | −3.554 RON | 30.696 RON | 0 RON | 30.696 RON | 29.614 RON | 1.082 RON | 0 RON | 26 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 247.890 RON | 247.893 RON | 254.317 RON | −12.810 RON | −6.424 RON | 245.699 RON | 96.473 RON | 149.226 RON | 16.804 RON | 228.895 RON | 5.000 RON | 103.153 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 339.711 RON | 503.948 RON | 536.792 RON | −41.516 RON | −32.844 RON | 400.229 RON | 282.092 RON | 118.137 RON | −24.712 RON | 424.941 RON | 0 RON | 81.626 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.972.272 RON | 1.976.723 RON | 1.600.894 RON | 360.225 RON | 375.829 RON | 791.819 RON | 551.955 RON | 239.864 RON | 324.923 RON | 466.896 RON | 0 RON | 150.653 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 2.011.218 RON | 2.030.103 RON | 1.741.464 RON | 248.677 RON | 288.639 RON | 1.465.408 RON | 952.993 RON | 512.415 RON | 573.600 RON | 891.808 RON | 0 RON | 417.864 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 2.388.587 RON | 2.487.248 RON | 2.377.118 RON | 90.607 RON | 110.130 RON | 1.609.496 RON | 718.001 RON | 891.495 RON | 464.207 RON | 1.145.289 RON | 0 RON | 890.940 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPRARU VASILE
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,39 M RON
Rezultat Net 2025
90,6 K RON
Total Active 2025
1,61 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,3 K RON | 100 RON | 247,9 K RON | 339,7 K RON | 1,97 M RON | 2,01 M RON | 2,39 M RON |
| Venituri totale | 107,0 K RON | 100 RON | 247,9 K RON | 503,9 K RON | 1,98 M RON | 2,03 M RON | 2,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 89,7 K RON | 3,7 K RON | 254,3 K RON | 536,8 K RON | 1,60 M RON | 1,74 M RON | 2,38 M RON |
| Rezultat net | 16,2 K RON | −3,6 K RON | −12,8 K RON | −41,5 K RON | 360,2 K RON | 248,7 K RON | 90,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate718,0 K RON (44.6%)
Active circulante891,5 K RON (55.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe890,9 K RON
Numerar555 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,68 |
| Durata încasare (zile) | 136 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,8%
ROA
5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,4 K RON | 64,5 K RON | 48,6% |
| 2020 | 1,1 K RON | 30,7 K RON | 3,5% |
| 2021 | 228,9 K RON | 245,7 K RON | 93,2% |
| 2022 | 424,9 K RON | 400,2 K RON | 106,2% |
| 2023 | 466,9 K RON | 791,8 K RON | 59,0% |
| 2024 | 891,8 K RON | 1,47 M RON | 60,9% |
| 2025 | 1,15 M RON | 1,61 M RON | 71,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,3 K RON | 100 RON | 247,9 K RON | 339,7 K RON | 1,97 M RON | 2,01 M RON | 2,39 M RON | ▲ 18,8% |
| Rezultat net | 16,2 K RON | −3,6 K RON | −12,8 K RON | −41,5 K RON | 360,2 K RON | 248,7 K RON | 90,6 K RON | ▼ 63,6% |
| Total active | 64,5 K RON | 30,7 K RON | 245,7 K RON | 400,2 K RON | 791,8 K RON | 1,47 M RON | 1,61 M RON | ▲ 9,8% |
| Capitaluri proprii | 33,2 K RON | 29,6 K RON | 16,8 K RON | −24,7 K RON | 324,9 K RON | 573,6 K RON | 464,2 K RON | ▼ 19,1% |
| Datorii totale | 31,4 K RON | 1,1 K RON | 228,9 K RON | 424,9 K RON | 466,9 K RON | 891,8 K RON | 1,15 M RON | ▲ 28,4% |
| Lichiditate curentă | 2,06 | 28,37 | 0,65 | 0,28 | 0,51 | 0,57 | 0,78 | ▲ 35,5% |
| Marjă netă (%) | 17,55 | -3.557,00 | -5,17 | -12,22 | 18,26 | 12,36 | 3,79 | ▼ 69,3% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 30 | 19 | 78 | 65 | 58 | ▼ 10,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (90,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,81 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.