DIASEL TERMO S.R.L.
CUI: 40112062
J2018001362153
SRL
Dâmboviţa, Loc. Găeşti, Oraş Găeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40112062
Cod înmatriculare
J2018001362153
EUID
ROONRC.J2018001362153
Data înmatriculării
2018-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Găeşti, Oraş Găeşti, POPA ŞAPCĂ, 66A, 135200
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Loc. Găeşti, Oraş Găeşti
Stradă:
POPA ŞAPCĂ
Număr:
66A
Cod poștal:
135200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 97.337 RON | 103.361 RON | 101.707 RON | 681 RON | 1.654 RON | 13.562 RON | 226 RON | 13.336 RON | −1.444 RON | 15.006 RON | 6.876 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 281.828 RON | 290.394 RON | 293.540 RON | −5.052 RON | −3.146 RON | 22.864 RON | 108 RON | 22.756 RON | −6.496 RON | 29.360 RON | 17.058 RON | 2.628 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 285.973 RON | 305.775 RON | 321.352 RON | −18.216 RON | −15.577 RON | 38.659 RON | 0 RON | 38.659 RON | −24.712 RON | 63.371 RON | 36.335 RON | 1.310 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 292.641 RON | 279.791 RON | 312.793 RON | −35.928 RON | −33.002 RON | 22.219 RON | 0 RON | 22.219 RON | −60.639 RON | 82.858 RON | 20.692 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 297.523 RON | 303.765 RON | 334.671 RON | −33.881 RON | −30.906 RON | 33.547 RON | 0 RON | 33.547 RON | −94.520 RON | 128.067 RON | 26.761 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 278.587 RON | 333.556 RON | 265.476 RON | 65.295 RON | 68.080 RON | 93.099 RON | 11 RON | 93.088 RON | −29.225 RON | 122.324 RON | 83.924 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 283.098 RON | 211.963 RON | 194.264 RON | 14.867 RON | 17.699 RON | 25.059 RON | 11 RON | 25.048 RON | −14.358 RON | 39.417 RON | 22.139 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DRAGOMIR JAN LUCIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
DRAGOMIR DIANA-MIHAELA
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 4323 Lucrări de izolații
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.358 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
283,1 K RON
Rezultat Net 2025
14,9 K RON
Total Active 2025
25,1 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,3 K RON | 281,8 K RON | 286,0 K RON | 292,6 K RON | 297,5 K RON | 278,6 K RON | 283,1 K RON |
| Venituri totale | 103,4 K RON | 290,4 K RON | 305,8 K RON | 279,8 K RON | 303,8 K RON | 333,6 K RON | 212,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,7 K RON | 293,5 K RON | 321,4 K RON | 312,8 K RON | 334,7 K RON | 265,5 K RON | 194,3 K RON |
| Rezultat net | 681 RON | −5,1 K RON | −18,2 K RON | −35,9 K RON | −33,9 K RON | 65,3 K RON | 14,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 339,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.358 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11 RON (0%)
Active circulante25,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,1 K RON
Creanțe8 RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,79 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35.387,25 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,3%
Marjă netă
5,3%
ROA
59,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,0 K RON | 13,6 K RON | 110,7% |
| 2020 | 29,4 K RON | 22,9 K RON | 128,4% |
| 2021 | 63,4 K RON | 38,7 K RON | 163,9% |
| 2022 | 82,9 K RON | 22,2 K RON | 372,9% |
| 2023 | 128,1 K RON | 33,5 K RON | 381,8% |
| 2024 | 122,3 K RON | 93,1 K RON | 131,4% |
| 2025 | 39,4 K RON | 25,1 K RON | 157,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,3 K RON | 281,8 K RON | 286,0 K RON | 292,6 K RON | 297,5 K RON | 278,6 K RON | 283,1 K RON | ▲ 1,6% |
| Rezultat net | 681 RON | −5,1 K RON | −18,2 K RON | −35,9 K RON | −33,9 K RON | 65,3 K RON | 14,9 K RON | ▼ 77,2% |
| Total active | 13,6 K RON | 22,9 K RON | 38,7 K RON | 22,2 K RON | 33,5 K RON | 93,1 K RON | 25,1 K RON | ▼ 73,1% |
| Capitaluri proprii | −1,4 K RON | −6,5 K RON | −24,7 K RON | −60,6 K RON | −94,5 K RON | −29,2 K RON | −14,4 K RON | ▲ 50,9% |
| Datorii totale | 15,0 K RON | 29,4 K RON | 63,4 K RON | 82,9 K RON | 128,1 K RON | 122,3 K RON | 39,4 K RON | ▼ 67,8% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,78 | 0,61 | 0,27 | 0,26 | 0,76 | 0,64 | ▼ 16,5% |
| Marjă netă (%) | 0,70 | -1,79 | -6,37 | -12,28 | -11,39 | 23,44 | 5,25 | ▼ 77,6% |
| Scor bonitate | 37 | 24 | 17 | 12 | 19 | 55 | 35 | ▼ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 339,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.