LADYCRIS & SIM S.R.L.
CUI: 40144056
J2018001385068
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Ragla, Comuna Dumitriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40144056
Cod înmatriculare
J2018001385068
EUID
ROONRC.J2018001385068
Data înmatriculării
2018-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Ragla, Comuna Dumitriţa, 56, 427041
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Ragla, Comuna Dumitriţa
Număr:
56
Cod poștal:
427041
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.550 RON | 4.550 RON | 852 RON | 3.561 RON | 3.698 RON | 3.895 RON | 379 RON | 3.516 RON | 3.809 RON | 86 RON | 330 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 7.290 RON | 7.290 RON | 0 RON | 7.015 RON | 7.290 RON | 11.185 RON | 379 RON | 10.806 RON | 10.824 RON | 361 RON | 330 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 11.500 RON | 11.500 RON | 35.655 RON | −24.296 RON | −24.155 RON | 4.940 RON | 379 RON | 4.561 RON | −13.472 RON | 18.412 RON | 330 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 46.109 RON | 73.927 RON | 95.081 RON | −21.610 RON | −21.154 RON | 13.526 RON | 379 RON | 13.147 RON | −35.083 RON | 48.609 RON | 330 RON | 999 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 49.480 RON | 151.711 RON | 213.428 RON | −62.258 RON | −61.717 RON | 8.924 RON | 379 RON | 8.545 RON | −97.341 RON | 106.265 RON | 330 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CIURARU CRISTINA
administrator si reprezentant
Municipiul Gheorgheni, Harghita, România
ECHIM SIMION
administrator si reprezentant
Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−97.341 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−62.258 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1190.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
49,5 K RON
Rezultat Net 2023
−62,3 K RON
Total Active 2023
8,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,6 K RON | 7,3 K RON | 11,5 K RON | 46,1 K RON | 49,5 K RON |
| Venituri totale | 4,6 K RON | 7,3 K RON | 11,5 K RON | 73,9 K RON | 151,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 852 RON | 0 RON | 35,7 K RON | 95,1 K RON | 213,4 K RON |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 7,0 K RON | −24,3 K RON | −21,6 K RON | −62,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 62,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−97.341 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate379 RON (4.2%)
Active circulante8,5 K RON (95.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri330 RON
Numerar8,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 149,94 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-124,7%
Marjă netă
-125,8%
ROA
-697,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 86 RON | 3,9 K RON | 2,2% |
| 2020 | 361 RON | 11,2 K RON | 3,2% |
| 2021 | 18,4 K RON | 4,9 K RON | 372,7% |
| 2022 | 48,6 K RON | 13,5 K RON | 359,4% |
| 2023 | 106,3 K RON | 8,9 K RON | 1.190,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,6 K RON | 7,3 K RON | 11,5 K RON | 46,1 K RON | 49,5 K RON | ▲ 7,3% |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 7,0 K RON | −24,3 K RON | −21,6 K RON | −62,3 K RON | ▼ 188,1% |
| Total active | 3,9 K RON | 11,2 K RON | 4,9 K RON | 13,5 K RON | 8,9 K RON | ▼ 34,0% |
| Capitaluri proprii | 3,8 K RON | 10,8 K RON | −13,5 K RON | −35,1 K RON | −97,3 K RON | ▼ 177,5% |
| Datorii totale | 86 RON | 361 RON | 18,4 K RON | 48,6 K RON | 106,3 K RON | ▲ 118,6% |
| Lichiditate curentă | 40,88 | 29,93 | 0,25 | 0,27 | 0,08 | ▼ 70,3% |
| Marjă netă (%) | 78,26 | 96,23 | -211,27 | -46,87 | -125,82 | ▼ 168,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 62,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1190.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.