IOSIM COM TEXTILE S.R.L.
CUI: 39902149
J2018001417042
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39902149
Cod înmatriculare
J2018001417042
EUID
ROONRC.J2018001417042
Data înmatriculării
2018-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, NUFĂRULUI, 6, B, 1, 600062
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
NUFĂRULUI
Număr:
6
Scară:
B
Apartament:
1
Cod poștal:
600062
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 102.597 RON | 102.597 RON | 69.945 RON | 30.918 RON | 32.652 RON | 33.329 RON | 0 RON | 33.329 RON | 29.471 RON | 3.858 RON | 2.724 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 43.947 RON | 44.872 RON | 53.234 RON | −8.672 RON | −8.362 RON | 24.375 RON | 0 RON | 24.375 RON | 20.799 RON | 3.576 RON | 8.549 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 28.140 RON | 28.140 RON | 56.790 RON | −28.650 RON | −28.650 RON | 18.305 RON | 0 RON | 18.305 RON | −7.851 RON | 26.156 RON | 17.916 RON | 114 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 36.285 RON | 36.285 RON | 45.254 RON | −9.229 RON | −8.969 RON | 14.444 RON | 0 RON | 14.444 RON | −17.080 RON | 31.524 RON | 9.979 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 44.381 RON | 44.381 RON | 36.565 RON | 6.565 RON | 7.816 RON | 18.210 RON | 0 RON | 18.210 RON | −10.515 RON | 28.725 RON | 7.058 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 72.825 RON | 72.825 RON | 77.315 RON | −4.490 RON | −4.490 RON | 16.647 RON | 0 RON | 16.647 RON | −15.005 RON | 31.652 RON | 3.722 RON | 287 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 53.145 RON | 53.145 RON | 51.326 RON | 1.528 RON | 1.819 RON | 22.920 RON | 0 RON | 22.920 RON | −13.477 RON | 36.397 RON | 753 RON | 13.415 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETREA LENUŢA
administrator
Comuna Helegiu, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4751 — Comerț cu amănuntul al textilelor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.477 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 158.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
53,1 K RON
Rezultat Net 2025
1,5 K RON
Total Active 2025
22,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,6 K RON | 43,9 K RON | 28,1 K RON | 36,3 K RON | 44,4 K RON | 72,8 K RON | 53,1 K RON |
| Venituri totale | 102,6 K RON | 44,9 K RON | 28,1 K RON | 36,3 K RON | 44,4 K RON | 72,8 K RON | 53,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,9 K RON | 53,2 K RON | 56,8 K RON | 45,3 K RON | 36,6 K RON | 77,3 K RON | 51,3 K RON |
| Rezultat net | 30,9 K RON | −8,7 K RON | −28,7 K RON | −9,2 K RON | 6,6 K RON | −4,5 K RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 43,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.477 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri753 RON
Creanțe13,4 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 70,58 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,96 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
2,9%
ROA
6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,9 K RON | 33,3 K RON | 11,6% |
| 2020 | 3,6 K RON | 24,4 K RON | 14,7% |
| 2021 | 26,2 K RON | 18,3 K RON | 142,9% |
| 2022 | 31,5 K RON | 14,4 K RON | 218,3% |
| 2023 | 28,7 K RON | 18,2 K RON | 157,7% |
| 2024 | 31,7 K RON | 16,6 K RON | 190,1% |
| 2025 | 36,4 K RON | 22,9 K RON | 158,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,6 K RON | 43,9 K RON | 28,1 K RON | 36,3 K RON | 44,4 K RON | 72,8 K RON | 53,1 K RON | ▼ 27,0% |
| Rezultat net | 30,9 K RON | −8,7 K RON | −28,7 K RON | −9,2 K RON | 6,6 K RON | −4,5 K RON | 1,5 K RON | ▲ 134,0% |
| Total active | 33,3 K RON | 24,4 K RON | 18,3 K RON | 14,4 K RON | 18,2 K RON | 16,6 K RON | 22,9 K RON | ▲ 37,7% |
| Capitaluri proprii | 29,5 K RON | 20,8 K RON | −7,9 K RON | −17,1 K RON | −10,5 K RON | −15,0 K RON | −13,5 K RON | ▲ 10,2% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 3,6 K RON | 26,2 K RON | 31,5 K RON | 28,7 K RON | 31,7 K RON | 36,4 K RON | ▲ 15,0% |
| Lichiditate curentă | 8,64 | 6,82 | 0,70 | 0,46 | 0,63 | 0,53 | 0,63 | ▲ 19,7% |
| Marjă netă (%) | 30,14 | -19,73 | -101,81 | -25,43 | 14,79 | -6,17 | 2,88 | ▲ 146,7% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 17 | 27 | 60 | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 158.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.