PATCOF AD&D CONCEPT S.R.L.
CUI: 39607670
J2018001417299
SRL
Prahova, Sat Teşila, Comuna Valea Doftanei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39607670
Cod înmatriculare
J2018001417299
EUID
ROONRC.J2018001417299
Data înmatriculării
2018-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Teşila, Comuna Valea Doftanei, CALEA DOFTANEI, 350, A1, B, P, 107645
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Teşila, Comuna Valea Doftanei
Stradă:
CALEA DOFTANEI
Număr:
350
Bloc:
A1
Scară:
B
Etaj:
P
Cod poștal:
107645
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 315.201 RON | 315.819 RON | 312.669 RON | 825 RON | 3.150 RON | 66.450 RON | 25.742 RON | 40.708 RON | 1.025 RON | 65.425 RON | 11.123 RON | 15.369 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 885.650 RON | 889.996 RON | 685.195 RON | 196.987 RON | 204.801 RON | 227.994 RON | 25.458 RON | 202.536 RON | 198.012 RON | 29.982 RON | 12.854 RON | 18.448 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.069.879 RON | 1.078.726 RON | 925.052 RON | 144.273 RON | 153.674 RON | 402.018 RON | 240.883 RON | 161.135 RON | 184.785 RON | 217.233 RON | 29.210 RON | 34.101 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.226.168 RON | 1.245.844 RON | 1.190.135 RON | 43.338 RON | 55.709 RON | 286.981 RON | 177.526 RON | 109.455 RON | 55.324 RON | 231.657 RON | 31.032 RON | 62.716 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 1.305.116 RON | 1.309.645 RON | 1.267.959 RON | 9.537 RON | 41.686 RON | 250.065 RON | 191.894 RON | 58.171 RON | 10.860 RON | 239.205 RON | 12.932 RON | 17.972 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 1.184.590 RON | 1.226.561 RON | 1.222.335 RON | 3.634 RON | 4.226 RON | 260.473 RON | 156.638 RON | 103.835 RON | 14.494 RON | 245.979 RON | 19.852 RON | 32.319 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
APOSTOL DANIEL
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
PENEVA APOSTOL DESISLAVA
administrator
BULGARIA, Bulgaria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (48)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,18 M RON
Rezultat Net 2025
3,6 K RON
Total Active 2025
260,5 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 315,2 K RON | 885,7 K RON | 1,07 M RON | 1,23 M RON | 1,31 M RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 315,8 K RON | 890,0 K RON | 1,08 M RON | 1,25 M RON | 1,31 M RON | 1,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 312,7 K RON | 685,2 K RON | 925,1 K RON | 1,19 M RON | 1,27 M RON | 1,22 M RON |
| Rezultat net | 825 RON | 197,0 K RON | 144,3 K RON | 43,3 K RON | 9,5 K RON | 3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate156,6 K RON (60.1%)
Active circulante103,8 K RON (39.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,9 K RON
Creanțe32,3 K RON
Numerar51,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 59,67 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,65 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,3%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 65,4 K RON | 66,5 K RON | 98,5% |
| 2021 | 30,0 K RON | 228,0 K RON | 13,2% |
| 2022 | 217,2 K RON | 402,0 K RON | 54,0% |
| 2023 | 231,7 K RON | 287,0 K RON | 80,7% |
| 2024 | 239,2 K RON | 250,1 K RON | 95,7% |
| 2025 | 246,0 K RON | 260,5 K RON | 94,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 315,2 K RON | 885,7 K RON | 1,07 M RON | 1,23 M RON | 1,31 M RON | 1,18 M RON | ▼ 9,2% |
| Rezultat net | 825 RON | 197,0 K RON | 144,3 K RON | 43,3 K RON | 9,5 K RON | 3,6 K RON | ▼ 61,9% |
| Total active | 66,5 K RON | 228,0 K RON | 402,0 K RON | 287,0 K RON | 250,1 K RON | 260,5 K RON | ▲ 4,2% |
| Capitaluri proprii | 1,0 K RON | 198,0 K RON | 184,8 K RON | 55,3 K RON | 10,9 K RON | 14,5 K RON | ▲ 33,5% |
| Datorii totale | 65,4 K RON | 30,0 K RON | 217,2 K RON | 231,7 K RON | 239,2 K RON | 246,0 K RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 6,76 | 0,74 | 0,47 | 0,24 | 0,42 | ▲ 73,6% |
| Marjă netă (%) | 0,26 | 22,24 | 13,48 | 3,53 | 0,73 | 0,31 | ▼ 57,5% |
| Scor bonitate | 43 | 100 | 65 | 45 | 38 | 38 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.