GENERAL SABIN MSM S.R.L.

CUI: 39902327 J2018001431330 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39902327
Cod înmatriculare J2018001431330
EUID ROONRC.J2018001431330
Data înmatriculării 2018-09-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2020) 8 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FREDERIC CHOPIN, 20, 20244, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: FREDERIC CHOPIN
Număr: 20
Cod poștal: 20244

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 447.743 RON 447.743 RON 249.179 RON 198.023 RON 198.564 RON 246.637 RON 0 RON 246.637 RON 196.437 RON 50.200 RON 0 RON 26.397 RON 0 RON 0 RON 4
2020 590.139 RON 605.139 RON 546.860 RON 52.287 RON 58.279 RON 513.957 RON 302.868 RON 211.089 RON 248.524 RON 265.433 RON 1.500 RON 880 RON 0 RON 0 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OMRI LEGACY S.R.L.
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2020
590,1 K RON
Rezultat Net 2020
52,3 K RON
Total Active 2020
514,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 447,7 K RON 590,1 K RON
Venituri totale 447,7 K RON 605,1 K RON
Cheltuieli totale 249,2 K RON 546,9 K RON
Rezultat net 198,0 K RON 52,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 732,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,80 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,79 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,79 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,94 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate302,9 K RON (58.9%)
Active circulante211,1 K RON (41.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,5 K RON
Creanțe880 RON
Numerar208,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 393,43
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 670,61
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,9%
Marjă netă
8,9%
ROA
10,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 50,2 K RON 246,6 K RON 20,4%
2020 265,4 K RON 514,0 K RON 51,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 447,7 K RON 590,1 K RON ▲ 31,8%
Rezultat net 198,0 K RON 52,3 K RON ▼ 73,6%
Total active 246,6 K RON 514,0 K RON ▲ 108,4%
Capitaluri proprii 196,4 K RON 248,5 K RON ▲ 26,5%
Datorii totale 50,2 K RON 265,4 K RON ▲ 428,8%
Lichiditate curentă 4,91 0,80 ▼ 83,8%
Marjă netă (%) 44,23 8,86 ▼ 80,0%
Scor bonitate 87 60 ▼ 31,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2020 (52,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 732,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.