BARAN TEXTIL S.R.L.
CUI: 39127892
J2018001458238
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39127892
Cod înmatriculare
J2018001458238
EUID
ROONRC.J2018001458238
Data înmatriculării
2018-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, Cireșului, 5, 3, 30
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă:
Cireșului
Număr:
5
Etaj:
3
Apartament:
30
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 219.775 RON | 219.775 RON | 238.971 RON | −21.394 RON | −19.196 RON | 147.500 RON | 0 RON | 147.500 RON | −15.398 RON | 162.898 RON | 90.443 RON | 49.665 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 203.935 RON | 203.935 RON | 228.775 RON | −26.880 RON | −24.840 RON | 218.630 RON | 0 RON | 218.630 RON | −42.278 RON | 266.756 RON | 112.005 RON | 96.366 RON | 0 RON | 5.848 RON | 3 |
| 2021 | 183.035 RON | 183.680 RON | 421.231 RON | −239.385 RON | −237.551 RON | 301.740 RON | 0 RON | 301.740 RON | −281.662 RON | 628.593 RON | 156.973 RON | 128.244 RON | 0 RON | 45.191 RON | 5 |
| 2022 | 288.399 RON | 288.399 RON | 471.903 RON | −186.388 RON | −183.504 RON | 303.815 RON | 0 RON | 303.815 RON | −468.050 RON | 791.165 RON | 145.779 RON | 154.426 RON | 0 RON | 19.300 RON | 5 |
| 2023 | 511.631 RON | 1.147.285 RON | 537.038 RON | 598.774 RON | 610.247 RON | 352.505 RON | 0 RON | 352.505 RON | 130.724 RON | 244.271 RON | 116.151 RON | 176.745 RON | 0 RON | 22.490 RON | 4 |
| 2024 | 702.459 RON | 1.031.890 RON | 1.037.726 RON | −32.726 RON | −5.836 RON | 831.781 RON | 11.386 RON | 820.395 RON | 97.998 RON | 776.432 RON | 359.075 RON | 278.611 RON | 0 RON | 42.649 RON | 7 |
| 2025 | 651.979 RON | 946.979 RON | 1.038.312 RON | −91.333 RON | −91.333 RON | 1.621.949 RON | 253.194 RON | 1.368.755 RON | 6.665 RON | 1.640.668 RON | 882.331 RON | 433.061 RON | 0 RON | 25.384 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALTUN MAHSUM
administrator
ISTANBUL, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−91.333 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
652,0 K RON
Rezultat Net 2025
−91,3 K RON
Total Active 2025
1,62 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,8 K RON | 203,9 K RON | 183,0 K RON | 288,4 K RON | 511,6 K RON | 702,5 K RON | 652,0 K RON |
| Venituri totale | 219,8 K RON | 203,9 K RON | 183,7 K RON | 288,4 K RON | 1,15 M RON | 1,03 M RON | 947,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 239,0 K RON | 228,8 K RON | 421,2 K RON | 471,9 K RON | 537,0 K RON | 1,04 M RON | 1,04 M RON |
| Rezultat net | −21,4 K RON | −26,9 K RON | −239,4 K RON | −186,4 K RON | 598,8 K RON | −32,7 K RON | −91,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 769,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate253,2 K RON (15.6%)
Active circulante1,37 M RON (84.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri882,3 K RON
Creanțe433,1 K RON
Numerar53,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,74 |
| Durata stocaj (zile) | 494 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,51 |
| Durata încasare (zile) | 242 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,0%
Marjă netă
-14,0%
ROA
-5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 162,9 K RON | 147,5 K RON | 110,4% |
| 2020 | 266,8 K RON | 218,6 K RON | 122,0% |
| 2021 | 628,6 K RON | 301,7 K RON | 208,3% |
| 2022 | 791,2 K RON | 303,8 K RON | 260,4% |
| 2023 | 244,3 K RON | 352,5 K RON | 69,3% |
| 2024 | 776,4 K RON | 831,8 K RON | 93,4% |
| 2025 | 1,64 M RON | 1,62 M RON | 101,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,8 K RON | 203,9 K RON | 183,0 K RON | 288,4 K RON | 511,6 K RON | 702,5 K RON | 652,0 K RON | ▼ 7,2% |
| Rezultat net | −21,4 K RON | −26,9 K RON | −239,4 K RON | −186,4 K RON | 598,8 K RON | −32,7 K RON | −91,3 K RON | ▼ 179,1% |
| Total active | 147,5 K RON | 218,6 K RON | 301,7 K RON | 303,8 K RON | 352,5 K RON | 831,8 K RON | 1,62 M RON | ▲ 95,0% |
| Capitaluri proprii | −15,4 K RON | −42,3 K RON | −281,7 K RON | −468,1 K RON | 130,7 K RON | 98,0 K RON | 6,7 K RON | ▼ 93,2% |
| Datorii totale | 162,9 K RON | 266,8 K RON | 628,6 K RON | 791,2 K RON | 244,3 K RON | 776,4 K RON | 1,64 M RON | ▲ 111,3% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,82 | 0,48 | 0,38 | 1,44 | 1,06 | 0,83 | ▼ 21,0% |
| Marjă netă (%) | -9,73 | -13,18 | -130,79 | -64,63 | 117,03 | -4,66 | -14,01 | ▼ 200,6% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 12 | 27 | 85 | 44 | 23 | ▼ 47,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 769,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.