GENCO DIAMONDS S.R.L.
CUI: 39946625
J2018001462266
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Urmenis, Comuna Urmenis
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39946625
Cod înmatriculare
J2018001462266
EUID
ROONRC.J2018001462266
Data înmatriculării
2018-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Urmenis, Comuna Urmenis, 20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 271.579 RON | 271.579 RON | 286.645 RON | −17.782 RON | −15.066 RON | 45.808 RON | 2.533 RON | 43.275 RON | −14.928 RON | 60.736 RON | 36.561 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 240.119 RON | 240.119 RON | 267.892 RON | −30.744 RON | −27.773 RON | 88.143 RON | 22.030 RON | 66.113 RON | −45.672 RON | 133.815 RON | 56.693 RON | 3.301 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 299.480 RON | 299.480 RON | 333.833 RON | −37.669 RON | −34.353 RON | 77.969 RON | 15.045 RON | 62.924 RON | −83.341 RON | 161.310 RON | 55.125 RON | 6.063 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 297.862 RON | 297.862 RON | 283.614 RON | 9.195 RON | 14.248 RON | 117.108 RON | 28.632 RON | 88.476 RON | −74.147 RON | 191.255 RON | 61.395 RON | 17.569 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 358.874 RON | 358.874 RON | 263.150 RON | 80.714 RON | 95.724 RON | 113.099 RON | 23.134 RON | 89.965 RON | 6.567 RON | 106.532 RON | 89.820 RON | 144 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALINT BELA
administrator
Municipiul Târgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
358,9 K RON
Rezultat Net 2023
80,7 K RON
Total Active 2023
113,1 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,6 K RON | 240,1 K RON | 299,5 K RON | 297,9 K RON | 358,9 K RON |
| Venituri totale | 271,6 K RON | 240,1 K RON | 299,5 K RON | 297,9 K RON | 358,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 286,6 K RON | 267,9 K RON | 333,8 K RON | 283,6 K RON | 263,2 K RON |
| Rezultat net | −17,8 K RON | −30,7 K RON | −37,7 K RON | 9,2 K RON | 80,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 363,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,1 K RON (20.5%)
Active circulante90,0 K RON (79.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri89,8 K RON
Creanțe144 RON
Numerar1 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,00 |
| Durata stocaj (zile) | 91 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.492,18 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,7%
Marjă netă
22,5%
ROA
71,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,7 K RON | 45,8 K RON | 132,6% |
| 2020 | 133,8 K RON | 88,1 K RON | 151,8% |
| 2021 | 161,3 K RON | 78,0 K RON | 206,9% |
| 2022 | 191,3 K RON | 117,1 K RON | 163,3% |
| 2023 | 106,5 K RON | 113,1 K RON | 94,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,6 K RON | 240,1 K RON | 299,5 K RON | 297,9 K RON | 358,9 K RON | ▲ 20,5% |
| Rezultat net | −17,8 K RON | −30,7 K RON | −37,7 K RON | 9,2 K RON | 80,7 K RON | ▲ 777,8% |
| Total active | 45,8 K RON | 88,1 K RON | 78,0 K RON | 117,1 K RON | 113,1 K RON | ▼ 3,4% |
| Capitaluri proprii | −14,9 K RON | −45,7 K RON | −83,3 K RON | −74,1 K RON | 6,6 K RON | ▲ 108,9% |
| Datorii totale | 60,7 K RON | 133,8 K RON | 161,3 K RON | 191,3 K RON | 106,5 K RON | ▼ 44,3% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,49 | 0,39 | 0,46 | 0,84 | ▲ 82,6% |
| Marjă netă (%) | -6,55 | -12,80 | -12,58 | 3,09 | 22,49 | ▲ 627,8% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 19 | 40 | 66 | ▲ 65,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (80,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 363,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.