TC NC THERMOPLUS S.R.L.

CUI: 39952147 J2018001463267 SRL Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39952147
Cod înmatriculare J2018001463267
EUID ROONRC.J2018001463267
Data înmatriculării 2018-10-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, SEMĂNĂTORILOR, 2, 3, 540011

Țară: România
Județ: Mureş
Localitate: Municipiul Târgu Mureş
Stradă: SEMĂNĂTORILOR
Număr: 2
Apartament: 3
Cod poștal: 540011

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 2.642 RON 2.693 RON 3.000 RON −307 RON −307 RON 12.914 RON 0 RON 12.914 RON −107 RON 13.021 RON 9.655 RON 2.961 RON 0 RON 0 RON 1
2024 164.871 RON 165.229 RON 158.031 RON 4.704 RON 7.198 RON 45.758 RON 0 RON 45.758 RON 4.597 RON 41.530 RON 27.000 RON 3.425 RON 0 RON 369 RON 1
2025 77.958 RON 78.995 RON 87.703 RON −8.708 RON −8.708 RON 27.840 RON 0 RON 27.840 RON −4.111 RON 32.115 RON 18.114 RON 6.471 RON 0 RON 164 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEMES ALEXANDRU CĂLIN
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−4.111 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.708 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 115.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
78,0 K RON
Rezultat Net 2025
−8,7 K RON
Total Active 2025
27,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 2,6 K RON 164,9 K RON 78,0 K RON
Venituri totale 2,7 K RON 165,2 K RON 79,0 K RON
Cheltuieli totale 3,0 K RON 158,0 K RON 87,7 K RON
Rezultat net −307 RON 4,7 K RON −8,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 157,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.111 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,87 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,30 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,87 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri18,1 K RON
Creanțe6,5 K RON
Numerar3,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,30
Durata stocaj (zile) 85
Rotație creanțe (ori/an) 12,05
Durata încasare (zile) 30

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-11,2%
Marjă netă
-11,2%
ROA
-31,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 13,0 K RON 12,9 K RON 100,8%
2024 41,5 K RON 45,8 K RON 90,8%
2025 32,1 K RON 27,8 K RON 115,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,6 K RON 164,9 K RON 78,0 K RON ▼ 52,7%
Rezultat net −307 RON 4,7 K RON −8,7 K RON ▼ 285,1%
Total active 12,9 K RON 45,8 K RON 27,8 K RON ▼ 39,2%
Capitaluri proprii −107 RON 4,6 K RON −4,1 K RON ▼ 189,4%
Datorii totale 13,0 K RON 41,5 K RON 32,1 K RON ▼ 22,7%
Lichiditate curentă 0,99 1,10 0,87 ▼ 21,3%
Marjă netă (%) -11,62 2,85 -11,17 ▼ 491,9%
Scor bonitate 24 70 17 ▼ 75,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 157,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 115.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.