CLEANING TOP MARGINEA S.R.L.

CUI: 39938614 J2018001466338 SRL Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39938614
Cod înmatriculare J2018001466338
EUID ROONRC.J2018001466338
Data înmatriculării 2018-10-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea, 3055, 727345

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Marginea, Comuna Marginea
Număr: 3055
Cod poștal: 727345

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 45.821 RON 46.809 RON 98.740 RON −53.051 RON −51.931 RON 128.986 RON 86.255 RON 42.731 RON −52.851 RON 181.837 RON 21.786 RON 15.176 RON 0 RON 0 RON 0
2023 132.668 RON 135.147 RON 156.822 RON −23.070 RON −21.675 RON 146.596 RON 67.474 RON 79.122 RON −75.921 RON 222.517 RON 35.841 RON 13.714 RON 0 RON 0 RON 2
2024 82.886 RON 83.839 RON 103.975 RON −22.651 RON −20.136 RON 114.259 RON 46.742 RON 67.517 RON −98.571 RON 212.830 RON 35.988 RON 9.363 RON 0 RON 0 RON 2
2025 100.809 RON 101.544 RON 93.313 RON 6.842 RON 8.231 RON 103.849 RON 35.806 RON 68.043 RON 7.071 RON 96.778 RON 29.194 RON 3.016 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SOROCANIUC GHEORGHE
administrator
Sat Marginea, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
100,8 K RON
Rezultat Net 2025
6,8 K RON
Total Active 2025
103,8 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 45,8 K RON 132,7 K RON 82,9 K RON 100,8 K RON
Venituri totale 46,8 K RON 135,1 K RON 83,8 K RON 101,5 K RON
Cheltuieli totale 98,7 K RON 156,8 K RON 104,0 K RON 93,3 K RON
Rezultat net −53,1 K RON −23,1 K RON −22,7 K RON 6,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 119,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,70 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,40 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,37 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate35,8 K RON (34.5%)
Active circulante68,0 K RON (65.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri29,2 K RON
Creanțe3,0 K RON
Numerar35,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,45
Durata stocaj (zile) 106
Rotație creanțe (ori/an) 33,42
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,2%
Marjă netă
6,8%
ROA
6,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 181,8 K RON 129,0 K RON 141,0%
2023 222,5 K RON 146,6 K RON 151,8%
2024 212,8 K RON 114,3 K RON 186,3%
2025 96,8 K RON 103,8 K RON 93,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 45,8 K RON 132,7 K RON 82,9 K RON 100,8 K RON ▲ 21,6%
Rezultat net −53,1 K RON −23,1 K RON −22,7 K RON 6,8 K RON ▲ 130,2%
Total active 129,0 K RON 146,6 K RON 114,3 K RON 103,8 K RON ▼ 9,1%
Capitaluri proprii −52,9 K RON −75,9 K RON −98,6 K RON 7,1 K RON ▲ 107,2%
Datorii totale 181,8 K RON 222,5 K RON 212,8 K RON 96,8 K RON ▼ 54,5%
Lichiditate curentă 0,24 0,36 0,32 0,70 ▲ 121,7%
Marjă netă (%) -115,78 -17,39 -27,33 6,79 ▲ 124,8%
Scor bonitate 19 32 19 61 ▲ 221,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 119,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.