BIKE LOCAL TM S.R.L.
CUI: 39269765
J2018001466350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39269765
Cod înmatriculare
J2018001466350
EUID
ROONRC.J2018001466350
Data înmatriculării
2018-05-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Dropiei, 10, D1, B, 4,
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Dropiei
Număr:
10
Bloc:
D1
Scară:
B
Apartament:
4
Completare adresă:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 553.395 RON | 556.700 RON | 527.785 RON | 23.348 RON | 28.915 RON | 499.589 RON | 51.360 RON | 448.229 RON | 30.884 RON | 491.201 RON | 346.207 RON | 71.071 RON | 0 RON | 22.496 RON | 5 |
| 2020 | 870.883 RON | 926.264 RON | 766.227 RON | 151.057 RON | 160.037 RON | 763.239 RON | 48.622 RON | 714.617 RON | 181.940 RON | 603.795 RON | 373.282 RON | 328.232 RON | 0 RON | 22.496 RON | 3 |
| 2021 | 705.353 RON | 710.204 RON | 629.682 RON | 73.907 RON | 80.522 RON | 684.845 RON | 33.146 RON | 651.699 RON | 30.308 RON | 655.933 RON | 323.958 RON | 317.065 RON | 21.100 RON | 22.496 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BACIU COSMIN MIRCEA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
705,4 K RON
Rezultat Net 2021
73,9 K RON
Total Active 2021
684,8 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 553,4 K RON | 870,9 K RON | 705,4 K RON |
| Venituri totale | 556,7 K RON | 926,3 K RON | 710,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 527,8 K RON | 766,2 K RON | 629,7 K RON |
| Rezultat net | 23,3 K RON | 151,1 K RON | 73,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 861,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,1 K RON (4.8%)
Active circulante651,7 K RON (95.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri324,0 K RON
Creanțe317,1 K RON
Numerar10,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,18 |
| Durata stocaj (zile) | 168 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,22 |
| Durata încasare (zile) | 164 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,4%
Marjă netă
10,5%
ROA
10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 491,2 K RON | 499,6 K RON | 98,3% |
| 2020 | 603,8 K RON | 763,2 K RON | 79,1% |
| 2021 | 655,9 K RON | 684,8 K RON | 95,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 553,4 K RON | 870,9 K RON | 705,4 K RON | ▼ 19,0% |
| Rezultat net | 23,3 K RON | 151,1 K RON | 73,9 K RON | ▼ 51,1% |
| Total active | 499,6 K RON | 763,2 K RON | 684,8 K RON | ▼ 10,3% |
| Capitaluri proprii | 30,9 K RON | 181,9 K RON | 30,3 K RON | ▼ 83,3% |
| Datorii totale | 491,2 K RON | 603,8 K RON | 655,9 K RON | ▲ 8,6% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 1,18 | 0,99 | ▼ 16,1% |
| Marjă netă (%) | 4,22 | 17,35 | 10,48 | ▼ 39,6% |
| Scor bonitate | 43 | 80 | 46 | ▼ 42,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (73,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 861,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.