ALESIATRANSPORT S.R.L.
CUI: 39929284
J2018001467249
SRL
Maramureş, Loc. Buşag, Oraş Tăuţii-Măgherăus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39929284
Cod înmatriculare
J2018001467249
EUID
ROONRC.J2018001467249
Data înmatriculării
2018-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Buşag, Oraş Tăuţii-Măgherăus, 114, 38, 437348
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Buşag, Oraş Tăuţii-Măgherăus
Stradă:
114
Număr:
38
Cod poștal:
437348
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 5.025 RON | −5.025 RON | −5.025 RON | 175 RON | 0 RON | 175 RON | −4.825 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 42.500 RON | 42.500 RON | 26.886 RON | 14.339 RON | 15.614 RON | 41.322 RON | 0 RON | 41.322 RON | 9.514 RON | 31.808 RON | 0 RON | 17.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 671.648 RON | 671.648 RON | 475.347 RON | 179.050 RON | 196.301 RON | 480.234 RON | 173.600 RON | 306.634 RON | 188.563 RON | 291.671 RON | 13.631 RON | 103.828 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.080.965 RON | 1.107.897 RON | 641.298 RON | 457.410 RON | 466.599 RON | 1.101.278 RON | 141.773 RON | 959.505 RON | 645.458 RON | 455.820 RON | 128.820 RON | 521.573 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 834.020 RON | 862.768 RON | 818.982 RON | 36.697 RON | 43.786 RON | 1.105.044 RON | 504.409 RON | 600.635 RON | 682.155 RON | 422.889 RON | 100.851 RON | 358.101 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 607.987 RON | 614.056 RON | 826.015 RON | −226.204 RON | −211.959 RON | 888.542 RON | 668.943 RON | 219.599 RON | 455.951 RON | 432.591 RON | 48.483 RON | 155.975 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
TĂMAŞ MIHAELA IOANA
administrator
Loc. Jibou, Sălaj, România
TĂMAŞ IOAN-MIRCEA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Pescuitul în ape dulci
- Acvacultura în ape dulci
- Activități anexe pescuitului și acvaculturii
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Lucrări de pregătire a terenului
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
- Alte activități sportive n.c.a
- Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−226.204 RON)
Cifra de Afaceri 2024
608,0 K RON
Rezultat Net 2024
−226,2 K RON
Total Active 2024
888,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 42,5 K RON | 671,6 K RON | 1,08 M RON | 834,0 K RON | 608,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 42,5 K RON | 671,6 K RON | 1,11 M RON | 862,8 K RON | 614,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,0 K RON | 26,9 K RON | 475,3 K RON | 641,3 K RON | 819,0 K RON | 826,0 K RON |
| Rezultat net | −5,0 K RON | 14,3 K RON | 179,1 K RON | 457,4 K RON | 36,7 K RON | −226,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate668,9 K RON (75.3%)
Active circulante219,6 K RON (24.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri48,5 K RON
Creanțe156,0 K RON
Numerar15,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,54 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,90 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,9%
Marjă netă
-37,2%
ROA
-25,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,0 K RON | 175 RON | 2.857,1% |
| 2020 | 31,8 K RON | 41,3 K RON | 77,0% |
| 2021 | 291,7 K RON | 480,2 K RON | 60,7% |
| 2022 | 455,8 K RON | 1,10 M RON | 41,4% |
| 2023 | 422,9 K RON | 1,11 M RON | 38,3% |
| 2024 | 432,6 K RON | 888,5 K RON | 48,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 42,5 K RON | 671,6 K RON | 1,08 M RON | 834,0 K RON | 608,0 K RON | ▼ 27,1% |
| Rezultat net | −5,0 K RON | 14,3 K RON | 179,1 K RON | 457,4 K RON | 36,7 K RON | −226,2 K RON | ▼ 716,4% |
| Total active | 175 RON | 41,3 K RON | 480,2 K RON | 1,10 M RON | 1,11 M RON | 888,5 K RON | ▼ 19,6% |
| Capitaluri proprii | −4,8 K RON | 9,5 K RON | 188,6 K RON | 645,5 K RON | 682,2 K RON | 456,0 K RON | ▼ 33,2% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 31,8 K RON | 291,7 K RON | 455,8 K RON | 422,9 K RON | 432,6 K RON | ▲ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 1,30 | 1,05 | 2,11 | 1,42 | 0,51 | ▼ 64,3% |
| Marjă netă (%) | – | 33,74 | 26,66 | 42,31 | 4,40 | -37,21 | ▼ 945,7% |
| Scor bonitate | 22 | 75 | 80 | 100 | 60 | 40 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.