MARYTRANS AUTOMOBILE S.R.L.
CUI: 39949753
J2018001480042
SRL
Bacău, Sat Helegiu, Comuna Helegiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39949753
Cod înmatriculare
J2018001480042
EUID
ROONRC.J2018001480042
Data înmatriculării
2018-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Helegiu, Comuna Helegiu, HELEGIU, 40, 607230
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Helegiu, Comuna Helegiu
Stradă:
HELEGIU
Număr:
40
Cod poștal:
607230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.125 RON | 11.125 RON | 4.290 RON | 6.501 RON | 6.835 RON | 7.856 RON | 0 RON | 7.856 RON | 7.521 RON | 335 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.521 RON | 0 RON | 7.521 RON | 7.521 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 99.973 RON | 99.973 RON | 84.687 RON | 12.348 RON | 15.286 RON | 58.339 RON | 0 RON | 58.339 RON | 19.869 RON | 38.470 RON | 47.923 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 232.433 RON | 232.433 RON | 165.215 RON | 60.384 RON | 67.218 RON | 56.641 RON | 0 RON | 56.641 RON | 55.557 RON | 1.084 RON | 54.914 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 294.612 RON | 294.612 RON | 274.490 RON | 17.617 RON | 20.122 RON | 77.824 RON | 0 RON | 77.824 RON | 73.174 RON | 4.650 RON | 67.389 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 398.074 RON | 398.074 RON | 366.623 RON | 24.348 RON | 31.451 RON | 139.706 RON | 0 RON | 139.706 RON | 97.523 RON | 42.183 RON | 92.672 RON | 12.836 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 318.141 RON | 318.141 RON | 317.126 RON | −3.077 RON | 1.015 RON | 127.477 RON | 0 RON | 127.477 RON | 83.335 RON | 44.142 RON | 107.494 RON | 11 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAPĂTĂ BOGDAN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.077 RON)
Cifra de Afaceri 2025
318,1 K RON
Rezultat Net 2025
−3,1 K RON
Total Active 2025
127,5 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,1 K RON | 0 RON | 100,0 K RON | 232,4 K RON | 294,6 K RON | 398,1 K RON | 318,1 K RON |
| Venituri totale | 11,1 K RON | 0 RON | 100,0 K RON | 232,4 K RON | 294,6 K RON | 398,1 K RON | 318,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,3 K RON | 0 RON | 84,7 K RON | 165,2 K RON | 274,5 K RON | 366,6 K RON | 317,1 K RON |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 0 RON | 12,3 K RON | 60,4 K RON | 17,6 K RON | 24,3 K RON | −3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 466,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,89 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante127,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri107,5 K RON
Creanțe11 RON
Numerar20,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,96 |
| Durata stocaj (zile) | 123 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28.921,91 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 335 RON | 7,9 K RON | 4,3% |
| 2020 | 0 RON | 7,5 K RON | 0,0% |
| 2021 | 38,5 K RON | 58,3 K RON | 65,9% |
| 2022 | 1,1 K RON | 56,6 K RON | 1,9% |
| 2023 | 4,7 K RON | 77,8 K RON | 6,0% |
| 2024 | 42,2 K RON | 139,7 K RON | 30,2% |
| 2025 | 44,1 K RON | 127,5 K RON | 34,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,1 K RON | 0 RON | 100,0 K RON | 232,4 K RON | 294,6 K RON | 398,1 K RON | 318,1 K RON | ▼ 20,1% |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 0 RON | 12,3 K RON | 60,4 K RON | 17,6 K RON | 24,3 K RON | −3,1 K RON | ▼ 112,6% |
| Total active | 7,9 K RON | 7,5 K RON | 58,3 K RON | 56,6 K RON | 77,8 K RON | 139,7 K RON | 127,5 K RON | ▼ 8,8% |
| Capitaluri proprii | 7,5 K RON | 7,5 K RON | 19,9 K RON | 55,6 K RON | 73,2 K RON | 97,5 K RON | 83,3 K RON | ▼ 14,5% |
| Datorii totale | 335 RON | 0 RON | 38,5 K RON | 1,1 K RON | 4,7 K RON | 42,2 K RON | 44,1 K RON | ▲ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 23,45 | – | 1,52 | 52,25 | 16,74 | 3,31 | 2,89 | ▼ 12,8% |
| Marjă netă (%) | 58,44 | – | 12,35 | 25,98 | 5,98 | 6,12 | -0,97 | ▼ 115,8% |
| Scor bonitate | 87 | 40 | 77 | 100 | 82 | 90 | 57 | ▼ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.89), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 466,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.