DOCOAL S.R.L.
CUI: 31150296
J2018001487027
SRL
Arad, Sat Ususău, Comuna Ususău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31150296
Cod înmatriculare
J2018001487027
EUID
ROONRC.J2018001487027
Data înmatriculării
2018-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Arad, Sat Ususău, Comuna Ususău, 80
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.381 RON | 51.384 RON | 55.101 RON | −5.258 RON | −3.717 RON | 10.620 RON | 5.137 RON | 5.483 RON | 10.226 RON | 394 RON | 478 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 68.552 RON | 104.903 RON | 99.981 RON | 3.531 RON | 4.922 RON | 31.984 RON | 3.269 RON | 28.715 RON | 3.771 RON | 28.213 RON | 4.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 76.529 RON | 115.134 RON | 111.585 RON | 2.711 RON | 3.549 RON | 25.776 RON | 1.401 RON | 24.375 RON | 2.951 RON | 22.825 RON | 4.081 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 76.128 RON | 113.459 RON | 110.357 RON | 865 RON | 3.102 RON | 86.437 RON | 31.293 RON | 55.144 RON | 1.105 RON | 85.332 RON | 1.424 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 59.531 RON | 81.344 RON | 100.536 RON | −19.192 RON | −19.192 RON | 48.311 RON | 27.801 RON | 20.510 RON | −18.952 RON | 67.263 RON | 418 RON | 245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 104.503 RON | 104.503 RON | 98.760 RON | 5.467 RON | 5.743 RON | 62.517 RON | 24.310 RON | 38.207 RON | −13.485 RON | 76.002 RON | 2.383 RON | 694 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 91.042 RON | 91.042 RON | 97.905 RON | −6.863 RON | −6.863 RON | 128.157 RON | 20.819 RON | 107.338 RON | −20.348 RON | 154.522 RON | 9.202 RON | 829 RON | 0 RON | 6.017 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTINESCU DORINA GEORGETA
administrator
Loc. Lipova, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.348 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.863 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
91,0 K RON
Rezultat Net 2025
−6,9 K RON
Total Active 2025
128,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,4 K RON | 68,6 K RON | 76,5 K RON | 76,1 K RON | 59,5 K RON | 104,5 K RON | 91,0 K RON |
| Venituri totale | 51,4 K RON | 104,9 K RON | 115,1 K RON | 113,5 K RON | 81,3 K RON | 104,5 K RON | 91,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,1 K RON | 100,0 K RON | 111,6 K RON | 110,4 K RON | 100,5 K RON | 98,8 K RON | 97,9 K RON |
| Rezultat net | −5,3 K RON | 3,5 K RON | 2,7 K RON | 865 RON | −19,2 K RON | 5,5 K RON | −6,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 100,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.348 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,8 K RON (16.2%)
Active circulante107,3 K RON (83.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,2 K RON
Creanțe829 RON
Numerar97,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,89 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 109,82 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,5%
Marjă netă
-7,5%
ROA
-5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 394 RON | 10,6 K RON | 3,7% |
| 2020 | 28,2 K RON | 32,0 K RON | 88,2% |
| 2021 | 22,8 K RON | 25,8 K RON | 88,6% |
| 2022 | 85,3 K RON | 86,4 K RON | 98,7% |
| 2023 | 67,3 K RON | 48,3 K RON | 139,2% |
| 2024 | 76,0 K RON | 62,5 K RON | 121,6% |
| 2025 | 154,5 K RON | 128,2 K RON | 120,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,4 K RON | 68,6 K RON | 76,5 K RON | 76,1 K RON | 59,5 K RON | 104,5 K RON | 91,0 K RON | ▼ 12,9% |
| Rezultat net | −5,3 K RON | 3,5 K RON | 2,7 K RON | 865 RON | −19,2 K RON | 5,5 K RON | −6,9 K RON | ▼ 225,5% |
| Total active | 10,6 K RON | 32,0 K RON | 25,8 K RON | 86,4 K RON | 48,3 K RON | 62,5 K RON | 128,2 K RON | ▲ 105,0% |
| Capitaluri proprii | 10,2 K RON | 3,8 K RON | 3,0 K RON | 1,1 K RON | −19,0 K RON | −13,5 K RON | −20,3 K RON | ▼ 50,9% |
| Datorii totale | 394 RON | 28,2 K RON | 22,8 K RON | 85,3 K RON | 67,3 K RON | 76,0 K RON | 154,5 K RON | ▲ 103,3% |
| Lichiditate curentă | 13,92 | 1,02 | 1,07 | 0,65 | 0,30 | 0,50 | 0,69 | ▲ 38,2% |
| Marjă netă (%) | -10,23 | 5,15 | 3,54 | 1,14 | -32,24 | 5,23 | -7,54 | ▼ 244,2% |
| Scor bonitate | 64 | 70 | 65 | 36 | 12 | 55 | 24 | ▼ 56,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 100,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.