IDEAL ESTETIC SALON S.R.L.
CUI: 38797720
J2018001489401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38797720
Cod înmatriculare
J2018001489401
EUID
ROONRC.J2018001489401
Data înmatriculării
2018-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LABORATOR, 14, C2, 5, 44, 31327, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LABORATOR
Număr:
14
Bloc:
C2
Etaj:
5
Apartament:
44
Cod poștal:
31327
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 198.353 RON | 198.353 RON | 204.467 RON | −8.236 RON | −6.114 RON | 4.090 RON | 0 RON | 4.090 RON | −33.527 RON | 37.617 RON | 0 RON | 2.942 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 195.445 RON | 206.545 RON | 195.867 RON | 8.846 RON | 10.678 RON | 4.841 RON | 0 RON | 4.841 RON | −24.681 RON | 29.522 RON | 0 RON | 4.034 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 284.328 RON | 284.316 RON | 222.724 RON | 58.771 RON | 61.592 RON | 46.491 RON | 0 RON | 46.491 RON | 34.091 RON | 12.400 RON | 449 RON | 4.816 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 273.396 RON | 273.396 RON | 240.739 RON | 29.967 RON | 32.657 RON | 88.099 RON | 0 RON | 88.099 RON | 64.058 RON | 24.041 RON | 3.586 RON | 69.627 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 217.397 RON | 217.397 RON | 243.762 RON | −28.430 RON | −26.365 RON | 38.477 RON | 0 RON | 38.477 RON | 19.323 RON | 19.154 RON | 3.299 RON | 6.358 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 214.819 RON | 214.819 RON | 290.994 RON | −78.332 RON | −76.175 RON | 2.861 RON | 0 RON | 2.861 RON | −59.009 RON | 61.870 RON | 0 RON | 378 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 286.484 RON | 301.084 RON | 302.499 RON | −5.852 RON | −1.415 RON | 9.550 RON | 0 RON | 9.550 RON | −64.860 RON | 74.410 RON | 0 RON | 568 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPRARU FLORIN - LUCIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−64.860 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.852 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 779.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
286,5 K RON
Rezultat Net 2025
−5,9 K RON
Total Active 2025
9,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,4 K RON | 195,4 K RON | 284,3 K RON | 273,4 K RON | 217,4 K RON | 214,8 K RON | 286,5 K RON |
| Venituri totale | 198,4 K RON | 206,5 K RON | 284,3 K RON | 273,4 K RON | 217,4 K RON | 214,8 K RON | 301,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 204,5 K RON | 195,9 K RON | 222,7 K RON | 240,7 K RON | 243,8 K RON | 291,0 K RON | 302,5 K RON |
| Rezultat net | −8,2 K RON | 8,8 K RON | 58,8 K RON | 30,0 K RON | −28,4 K RON | −78,3 K RON | −5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 272,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−64.860 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe568 RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 504,37 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,5%
Marjă netă
-2,0%
ROA
-61,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,6 K RON | 4,1 K RON | 919,7% |
| 2020 | 29,5 K RON | 4,8 K RON | 609,8% |
| 2021 | 12,4 K RON | 46,5 K RON | 26,7% |
| 2022 | 24,0 K RON | 88,1 K RON | 27,3% |
| 2023 | 19,2 K RON | 38,5 K RON | 49,8% |
| 2024 | 61,9 K RON | 2,9 K RON | 2.162,5% |
| 2025 | 74,4 K RON | 9,6 K RON | 779,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,4 K RON | 195,4 K RON | 284,3 K RON | 273,4 K RON | 217,4 K RON | 214,8 K RON | 286,5 K RON | ▲ 33,4% |
| Rezultat net | −8,2 K RON | 8,8 K RON | 58,8 K RON | 30,0 K RON | −28,4 K RON | −78,3 K RON | −5,9 K RON | ▲ 92,5% |
| Total active | 4,1 K RON | 4,8 K RON | 46,5 K RON | 88,1 K RON | 38,5 K RON | 2,9 K RON | 9,6 K RON | ▲ 233,8% |
| Capitaluri proprii | −33,5 K RON | −24,7 K RON | 34,1 K RON | 64,1 K RON | 19,3 K RON | −59,0 K RON | −64,9 K RON | ▼ 9,9% |
| Datorii totale | 37,6 K RON | 29,5 K RON | 12,4 K RON | 24,0 K RON | 19,2 K RON | 61,9 K RON | 74,4 K RON | ▲ 20,3% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,16 | 3,75 | 3,66 | 2,01 | 0,05 | 0,13 | ▲ 177,7% |
| Marjă netă (%) | -4,15 | 4,53 | 20,67 | 10,96 | -13,08 | -36,46 | -2,04 | ▲ 94,4% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 100 | 80 | 57 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 779.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.