ALSIM RETAIL S.R.L.
CUI: 39963820
J2018001495330
SRL
Suceava, Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39963820
Cod înmatriculare
J2018001495330
EUID
ROONRC.J2018001495330
Data înmatriculării
2018-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
44 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni, 2153, 727225
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni
Număr:
2153
Cod poștal:
727225
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 450.563 RON | 577.449 RON | 544.586 RON | 28.352 RON | 32.863 RON | 300.035 RON | 78.236 RON | 221.799 RON | 35.733 RON | 272.308 RON | 84.497 RON | 124.723 RON | 0 RON | 8.006 RON | 1 |
| 2020 | 1.100.248 RON | 995.362 RON | 961.932 RON | 24.487 RON | 33.430 RON | 586.592 RON | 335.316 RON | 251.276 RON | 60.220 RON | 526.372 RON | 123.573 RON | 124.308 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 6.248.572 RON | 6.366.137 RON | 5.501.683 RON | 784.358 RON | 864.454 RON | 2.140.807 RON | 991.378 RON | 1.149.429 RON | 844.578 RON | 1.296.229 RON | 363.190 RON | 765.172 RON | 0 RON | 0 RON | 50 |
| 2022 | 9.803.521 RON | 9.916.562 RON | 9.229.183 RON | 607.791 RON | 687.379 RON | 3.273.736 RON | 1.527.336 RON | 1.746.400 RON | 1.452.369 RON | 1.821.367 RON | 603.571 RON | 765.036 RON | 0 RON | 0 RON | 63 |
| 2023 | 9.136.636 RON | 9.154.361 RON | 9.016.883 RON | 113.418 RON | 137.478 RON | 5.498.513 RON | 2.561.574 RON | 2.936.939 RON | 1.494.193 RON | 2.404.309 RON | 709.507 RON | 2.173.568 RON | 1.850.011 RON | 250.000 RON | 58 |
| 2024 | 8.409.565 RON | 8.538.971 RON | 8.465.163 RON | 53.470 RON | 73.808 RON | 9.363.932 RON | 2.555.313 RON | 6.808.619 RON | 938.968 RON | 7.620.929 RON | 610.009 RON | 6.099.092 RON | 804.035 RON | 0 RON | 44 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXA ALIN
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al animalelor vii
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,41 M RON
Rezultat Net 2024
53,5 K RON
Total Active 2024
9,36 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 450,6 K RON | 1,10 M RON | 6,25 M RON | 9,80 M RON | 9,14 M RON | 8,41 M RON |
| Venituri totale | 577,4 K RON | 995,4 K RON | 6,37 M RON | 9,92 M RON | 9,15 M RON | 8,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 544,6 K RON | 961,9 K RON | 5,50 M RON | 9,23 M RON | 9,02 M RON | 8,47 M RON |
| Rezultat net | 28,4 K RON | 24,5 K RON | 784,4 K RON | 607,8 K RON | 113,4 K RON | 53,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,56 M RON (27.3%)
Active circulante6,81 M RON (72.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri610,0 K RON
Creanțe6,10 M RON
Numerar99,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,79 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,38 |
| Durata încasare (zile) | 265 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 272,3 K RON | 300,0 K RON | 90,8% |
| 2020 | 526,4 K RON | 586,6 K RON | 89,7% |
| 2021 | 1,30 M RON | 2,14 M RON | 60,6% |
| 2022 | 1,82 M RON | 3,27 M RON | 55,6% |
| 2023 | 2,40 M RON | 5,50 M RON | 43,7% |
| 2024 | 7,62 M RON | 9,36 M RON | 81,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 450,6 K RON | 1,10 M RON | 6,25 M RON | 9,80 M RON | 9,14 M RON | 8,41 M RON | ▼ 8,0% |
| Rezultat net | 28,4 K RON | 24,5 K RON | 784,4 K RON | 607,8 K RON | 113,4 K RON | 53,5 K RON | ▼ 52,9% |
| Total active | 300,0 K RON | 586,6 K RON | 2,14 M RON | 3,27 M RON | 5,50 M RON | 9,36 M RON | ▲ 70,3% |
| Capitaluri proprii | 35,7 K RON | 60,2 K RON | 844,6 K RON | 1,45 M RON | 1,49 M RON | 939,0 K RON | ▼ 37,2% |
| Datorii totale | 272,3 K RON | 526,4 K RON | 1,30 M RON | 1,82 M RON | 2,40 M RON | 7,62 M RON | ▲ 217,0% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,48 | 0,89 | 0,96 | 1,22 | 0,89 | ▼ 26,9% |
| Marjă netă (%) | 6,29 | 2,23 | 12,55 | 6,20 | 1,24 | 0,64 | ▼ 48,4% |
| Scor bonitate | 55 | 45 | 78 | 68 | 57 | 43 | ▼ 24,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (53,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,60 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.