PLASTTERM BISTRITA S.R.L.
CUI: 40204387
J2018001497062
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40204387
Cod înmatriculare
J2018001497062
EUID
ROONRC.J2018001497062
Data înmatriculării
2018-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, INDEPENDENŢEI, 2, A, 11
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
2
Scară:
A
Apartament:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 599.964 RON | 599.964 RON | 549.822 RON | 44.143 RON | 50.142 RON | 100.756 RON | 0 RON | 100.756 RON | 44.209 RON | 56.547 RON | 13.917 RON | 47.927 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 490.225 RON | 490.228 RON | 458.054 RON | 28.399 RON | 32.174 RON | 100.041 RON | 0 RON | 100.041 RON | 72.608 RON | 27.433 RON | 20.038 RON | 31.929 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 568.696 RON | 568.723 RON | 545.475 RON | 17.959 RON | 23.248 RON | 93.946 RON | 0 RON | 93.946 RON | 63.267 RON | 30.679 RON | 2.625 RON | 66.389 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 479.153 RON | 506.601 RON | 557.934 RON | −56.158 RON | −51.333 RON | 70.865 RON | 5.492 RON | 65.373 RON | −19.733 RON | 90.598 RON | 15.311 RON | 38.742 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 595.348 RON | 658.028 RON | 652.845 RON | −770 RON | 5.183 RON | 97.020 RON | 3.844 RON | 93.176 RON | −20.504 RON | 117.524 RON | 30.585 RON | 47.371 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 538.281 RON | 575.625 RON | 585.288 RON | −22.422 RON | −9.663 RON | 214.647 RON | 123.216 RON | 91.431 RON | −42.925 RON | 257.572 RON | 67.869 RON | 16.320 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORDOȘ EUGEN
administrator si reprezentant
Comuna Sinmihaiu de Câmpie, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−42.925 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.422 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
538,3 K RON
Rezultat Net 2024
−22,4 K RON
Total Active 2024
214,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 600,0 K RON | 490,2 K RON | 568,7 K RON | 479,2 K RON | 595,3 K RON | 538,3 K RON |
| Venituri totale | 600,0 K RON | 490,2 K RON | 568,7 K RON | 506,6 K RON | 658,0 K RON | 575,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 549,8 K RON | 458,1 K RON | 545,5 K RON | 557,9 K RON | 652,8 K RON | 585,3 K RON |
| Rezultat net | 44,1 K RON | 28,4 K RON | 18,0 K RON | −56,2 K RON | −770 RON | −22,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 537,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−42.925 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate123,2 K RON (57.4%)
Active circulante91,4 K RON (42.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri67,9 K RON
Creanțe16,3 K RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,93 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,98 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-4,2%
ROA
-10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56,5 K RON | 100,8 K RON | 56,1% |
| 2020 | 27,4 K RON | 100,0 K RON | 27,4% |
| 2021 | 30,7 K RON | 93,9 K RON | 32,7% |
| 2022 | 90,6 K RON | 70,9 K RON | 127,9% |
| 2023 | 117,5 K RON | 97,0 K RON | 121,1% |
| 2024 | 257,6 K RON | 214,6 K RON | 120,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 600,0 K RON | 490,2 K RON | 568,7 K RON | 479,2 K RON | 595,3 K RON | 538,3 K RON | ▼ 9,6% |
| Rezultat net | 44,1 K RON | 28,4 K RON | 18,0 K RON | −56,2 K RON | −770 RON | −22,4 K RON | ▼ 2.811,9% |
| Total active | 100,8 K RON | 100,0 K RON | 93,9 K RON | 70,9 K RON | 97,0 K RON | 214,6 K RON | ▲ 121,2% |
| Capitaluri proprii | 44,2 K RON | 72,6 K RON | 63,3 K RON | −19,7 K RON | −20,5 K RON | −42,9 K RON | ▼ 109,3% |
| Datorii totale | 56,5 K RON | 27,4 K RON | 30,7 K RON | 90,6 K RON | 117,5 K RON | 257,6 K RON | ▲ 119,2% |
| Lichiditate curentă | 1,78 | 3,65 | 3,06 | 0,72 | 0,79 | 0,36 | ▼ 55,2% |
| Marjă netă (%) | 7,36 | 5,79 | 3,16 | -11,72 | -0,13 | -4,17 | ▼ 3.107,7% |
| Scor bonitate | 72 | 82 | 77 | 17 | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.