TI BEBE CONCEPT S.R.L.
CUI: 39685368
J2018001503037
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39685368
Cod înmatriculare
J2018001503037
EUID
ROONRC.J2018001503037
Data înmatriculării
2018-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, VIILOR, 12, U7, A, 3, 14
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
VIILOR
Număr:
12
Bloc:
U7
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 149.217 RON | 149.246 RON | 109.767 RON | 34.988 RON | 39.479 RON | 46.950 RON | 0 RON | 46.950 RON | 36.695 RON | 10.255 RON | 8.497 RON | 3.888 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 298.797 RON | 298.797 RON | 229.911 RON | 63.409 RON | 68.886 RON | 125.003 RON | 2.739 RON | 122.264 RON | 65.116 RON | 59.887 RON | 22.012 RON | 6.780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 205.526 RON | 205.527 RON | 242.616 RON | −38.898 RON | −37.089 RON | 91.100 RON | 1.772 RON | 89.328 RON | 1.218 RON | 90.605 RON | 21.964 RON | 13.698 RON | 0 RON | 723 RON | 1 |
| 2022 | 143.275 RON | 143.284 RON | 166.826 RON | −25.504 RON | −23.542 RON | 75.644 RON | 806 RON | 74.838 RON | −24.286 RON | 100.362 RON | 14.088 RON | 21.382 RON | 0 RON | 432 RON | 1 |
| 2023 | 31.861 RON | 32.153 RON | 34.755 RON | −2.602 RON | −2.602 RON | 41.178 RON | 0 RON | 41.178 RON | −26.888 RON | 68.066 RON | 7.320 RON | 29.891 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 12.452 RON | 27.308 RON | 19.381 RON | 6.871 RON | 7.927 RON | 8.975 RON | 0 RON | 8.975 RON | −20.017 RON | 28.992 RON | 6.729 RON | 179 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI GEORGIANA ANDREEA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−20.017 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 323% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
12,5 K RON
Rezultat Net 2024
6,9 K RON
Total Active 2024
9,0 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,2 K RON | 298,8 K RON | 205,5 K RON | 143,3 K RON | 31,9 K RON | 12,5 K RON |
| Venituri totale | 149,2 K RON | 298,8 K RON | 205,5 K RON | 143,3 K RON | 32,2 K RON | 27,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 109,8 K RON | 229,9 K RON | 242,6 K RON | 166,8 K RON | 34,8 K RON | 19,4 K RON |
| Rezultat net | 35,0 K RON | 63,4 K RON | −38,9 K RON | −25,5 K RON | −2,6 K RON | 6,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −14,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−20.017 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,7 K RON
Creanțe179 RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,85 |
| Durata stocaj (zile) | 197 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 69,56 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
63,7%
Marjă netă
55,2%
ROA
76,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,3 K RON | 47,0 K RON | 21,8% |
| 2020 | 59,9 K RON | 125,0 K RON | 47,9% |
| 2021 | 90,6 K RON | 91,1 K RON | 99,5% |
| 2022 | 100,4 K RON | 75,6 K RON | 132,7% |
| 2023 | 68,1 K RON | 41,2 K RON | 165,3% |
| 2024 | 29,0 K RON | 9,0 K RON | 323,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,2 K RON | 298,8 K RON | 205,5 K RON | 143,3 K RON | 31,9 K RON | 12,5 K RON | ▼ 60,9% |
| Rezultat net | 35,0 K RON | 63,4 K RON | −38,9 K RON | −25,5 K RON | −2,6 K RON | 6,9 K RON | ▲ 364,1% |
| Total active | 47,0 K RON | 125,0 K RON | 91,1 K RON | 75,6 K RON | 41,2 K RON | 9,0 K RON | ▼ 78,2% |
| Capitaluri proprii | 36,7 K RON | 65,1 K RON | 1,2 K RON | −24,3 K RON | −26,9 K RON | −20,0 K RON | ▲ 25,6% |
| Datorii totale | 10,3 K RON | 59,9 K RON | 90,6 K RON | 100,4 K RON | 68,1 K RON | 29,0 K RON | ▼ 57,4% |
| Lichiditate curentă | 4,58 | 2,04 | 0,99 | 0,75 | 0,61 | 0,31 | ▼ 48,8% |
| Marjă netă (%) | 23,45 | 21,22 | -18,93 | -17,80 | -8,17 | 55,18 | ▲ 775,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 23 | 24 | 24 | 42 | ▲ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 323% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.