MOBDESIGN START CONCEPT S.R.L.
CUI: 39521985
J2018001519056
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39521985
Cod înmatriculare
J2018001519056
EUID
ROONRC.J2018001519056
Data înmatriculării
2018-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, 1848, 1, 410074
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 10 RON | 9.535 RON | −9.525 RON | −9.525 RON | 387.192 RON | 153.464 RON | 233.728 RON | −9.325 RON | 506.464 RON | 0 RON | 232.747 RON | 0 RON | 109.947 RON | 0 |
| 2020 | 111.689 RON | 111.756 RON | 109.430 RON | 607 RON | 2.326 RON | 506.471 RON | 259.576 RON | 246.895 RON | −8.718 RON | 319.206 RON | 4.778 RON | 241.250 RON | 200.000 RON | 4.017 RON | 6 |
| 2021 | 225.723 RON | 341.065 RON | 329.779 RON | 8.579 RON | 11.286 RON | 204.317 RON | 150.392 RON | 53.925 RON | −139 RON | 120.029 RON | 0 RON | 53.700 RON | 87.099 RON | 2.672 RON | 6 |
| 2022 | 215.714 RON | 335.522 RON | 294.355 RON | 38.810 RON | 41.167 RON | 112.644 RON | 65.728 RON | 46.916 RON | 38.671 RON | 88.468 RON | 0 RON | 46.501 RON | −12.709 RON | 1.786 RON | 6 |
| 2023 | 332.181 RON | 319.472 RON | 283.683 RON | 32.468 RON | 35.789 RON | 189.714 RON | 28.544 RON | 161.170 RON | 71.139 RON | 124.668 RON | 0 RON | 161.030 RON | 0 RON | 6.093 RON | 6 |
| 2024 | 210.084 RON | 210.084 RON | 349.493 RON | −139.409 RON | −139.409 RON | 26.726 RON | 22.271 RON | 4.455 RON | −68.269 RON | 101.042 RON | 0 RON | 4.597 RON | 0 RON | 6.047 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEBIEȘ ANDREI VLAD
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−68.269 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−139.409 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 378.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
210,1 K RON
Rezultat Net 2024
−139,4 K RON
Total Active 2024
26,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 111,7 K RON | 225,7 K RON | 215,7 K RON | 332,2 K RON | 210,1 K RON |
| Venituri totale | 10 RON | 111,8 K RON | 341,1 K RON | 335,5 K RON | 319,5 K RON | 210,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,5 K RON | 109,4 K RON | 329,8 K RON | 294,4 K RON | 283,7 K RON | 349,5 K RON |
| Rezultat net | −9,5 K RON | 607 RON | 8,6 K RON | 38,8 K RON | 32,5 K RON | −139,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 352,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−68.269 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,3 K RON (83.3%)
Active circulante4,5 K RON (16.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,70 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-66,4%
Marjă netă
-66,4%
ROA
-521,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 506,5 K RON | 387,2 K RON | 130,8% |
| 2020 | 319,2 K RON | 506,5 K RON | 63,0% |
| 2021 | 120,0 K RON | 204,3 K RON | 58,8% |
| 2022 | 88,5 K RON | 112,6 K RON | 78,5% |
| 2023 | 124,7 K RON | 189,7 K RON | 65,7% |
| 2024 | 101,0 K RON | 26,7 K RON | 378,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 111,7 K RON | 225,7 K RON | 215,7 K RON | 332,2 K RON | 210,1 K RON | ▼ 36,8% |
| Rezultat net | −9,5 K RON | 607 RON | 8,6 K RON | 38,8 K RON | 32,5 K RON | −139,4 K RON | ▼ 529,4% |
| Total active | 387,2 K RON | 506,5 K RON | 204,3 K RON | 112,6 K RON | 189,7 K RON | 26,7 K RON | ▼ 85,9% |
| Capitaluri proprii | −9,3 K RON | −8,7 K RON | −139 RON | 38,7 K RON | 71,1 K RON | −68,3 K RON | ▼ 196,0% |
| Datorii totale | 506,5 K RON | 319,2 K RON | 120,0 K RON | 88,5 K RON | 124,7 K RON | 101,0 K RON | ▼ 19,0% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,77 | 0,45 | 0,53 | 1,29 | 0,04 | ▼ 96,6% |
| Marjă netă (%) | – | 0,54 | 3,80 | 17,99 | 9,77 | -66,36 | ▼ 779,2% |
| Scor bonitate | 22 | 45 | 40 | 73 | 75 | 12 | ▼ 84,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 352,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 378.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.