ALESSIA TRANSPORT & ÎNCHIRIERI S.R.L.
CUI: 40154270
J2018001523208
SRL
Hunedoara, Sat Toteşti, Comuna Toteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40154270
Cod înmatriculare
J2018001523208
EUID
ROONRC.J2018001523208
Data înmatriculării
2018-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Sat Toteşti, Comuna Toteşti, TOTEŞTI, 41, 337490
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Toteşti, Comuna Toteşti
Stradă:
TOTEŞTI
Număr:
41
Cod poștal:
337490
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 26.559 RON | −26.559 RON | −26.559 RON | 13.641 RON | 7.010 RON | 6.631 RON | −26.359 RON | 40.000 RON | 0 RON | 4.173 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 182.283 RON | 189.033 RON | 153.108 RON | 34.138 RON | 35.925 RON | 104.705 RON | 15.579 RON | 89.126 RON | 7.779 RON | 96.926 RON | 0 RON | 85.851 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 882.408 RON | 911.658 RON | 834.647 RON | 69.511 RON | 77.011 RON | 131.295 RON | 46.899 RON | 84.396 RON | 77.290 RON | 54.005 RON | 7.664 RON | 31.982 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 983.194 RON | 1.002.561 RON | 978.927 RON | 15.266 RON | 23.634 RON | 274.301 RON | 180.051 RON | 94.250 RON | 92.557 RON | 181.744 RON | 22.642 RON | 48.631 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.177.911 RON | 1.178.428 RON | 1.263.282 RON | −114.257 RON | −84.854 RON | 449.379 RON | 308.320 RON | 141.059 RON | −21.701 RON | 471.080 RON | 0 RON | 135.252 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
OPRUȚ DOINEL-FLORINEL
administrator
Loc. Haţeg, Hunedoara, România
OPRUȚ GHEORGHE-DOINEL
administrator
Sat Livezi, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−21.701 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−114.257 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,18 M RON
Rezultat Net 2024
−114,3 K RON
Total Active 2024
449,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 182,3 K RON | 882,4 K RON | 983,2 K RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 189,0 K RON | 911,7 K RON | 1,00 M RON | 1,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 26,6 K RON | 153,1 K RON | 834,6 K RON | 978,9 K RON | 1,26 M RON |
| Rezultat net | −26,6 K RON | 34,1 K RON | 69,5 K RON | 15,3 K RON | −114,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−21.701 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate308,3 K RON (68.6%)
Active circulante141,1 K RON (31.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe135,3 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,71 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,2%
Marjă netă
-9,7%
ROA
-25,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 40,0 K RON | 13,6 K RON | 293,2% |
| 2021 | 96,9 K RON | 104,7 K RON | 92,6% |
| 2022 | 54,0 K RON | 131,3 K RON | 41,1% |
| 2023 | 181,7 K RON | 274,3 K RON | 66,3% |
| 2024 | 471,1 K RON | 449,4 K RON | 104,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 182,3 K RON | 882,4 K RON | 983,2 K RON | 1,18 M RON | ▲ 19,8% |
| Rezultat net | −26,6 K RON | 34,1 K RON | 69,5 K RON | 15,3 K RON | −114,3 K RON | ▼ 848,4% |
| Total active | 13,6 K RON | 104,7 K RON | 131,3 K RON | 274,3 K RON | 449,4 K RON | ▲ 63,8% |
| Capitaluri proprii | −26,4 K RON | 7,8 K RON | 77,3 K RON | 92,6 K RON | −21,7 K RON | ▼ 123,4% |
| Datorii totale | 40,0 K RON | 96,9 K RON | 54,0 K RON | 181,7 K RON | 471,1 K RON | ▲ 159,2% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,92 | 1,56 | 0,52 | 0,30 | ▼ 42,3% |
| Marjă netă (%) | – | 18,73 | 7,88 | 1,55 | -9,70 | ▼ 725,8% |
| Scor bonitate | 22 | 61 | 90 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.