MTK PORTAGE S.R.L.
CUI: 39442652
J2018001547136
SRL
Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39442652
Cod înmatriculare
J2018001547136
EUID
ROONRC.J2018001547136
Data înmatriculării
2018-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian, CREŢOIU, 34, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Stradă:
CREŢOIU
Număr:
34
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 189.984 RON | 190.051 RON | 97.782 RON | 86.568 RON | 92.269 RON | 127.194 RON | 20.817 RON | 106.377 RON | 119.273 RON | 7.921 RON | 0 RON | 2.991 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 115.446 RON | 125.125 RON | 120.310 RON | 1.519 RON | 4.815 RON | 127.151 RON | 18.294 RON | 108.857 RON | 120.792 RON | 6.359 RON | 1.561 RON | 5.485 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 447.028 RON | 437.408 RON | 243.599 RON | 183.602 RON | 193.809 RON | 434.579 RON | 206.681 RON | 227.898 RON | 304.394 RON | 130.185 RON | 0 RON | 15.375 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 705.347 RON | 718.011 RON | 517.225 RON | 192.683 RON | 200.786 RON | 679.844 RON | 280.719 RON | 399.125 RON | 497.076 RON | 182.768 RON | 0 RON | 36.351 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 904.452 RON | 905.069 RON | 729.478 RON | 166.541 RON | 175.591 RON | 537.676 RON | 367.289 RON | 170.387 RON | 166.781 RON | 370.895 RON | 0 RON | 52.185 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 856.451 RON | 858.546 RON | 888.077 RON | −47.382 RON | −29.531 RON | 425.309 RON | 311.071 RON | 114.238 RON | 119.399 RON | 305.910 RON | 0 RON | 94.912 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.068.742 RON | 1.068.827 RON | 1.199.166 RON | −130.339 RON | −130.339 RON | 400.527 RON | 333.054 RON | 67.473 RON | −10.940 RON | 411.467 RON | 0 RON | 55.623 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚUGUI DUMITRU-COSTEL
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.940 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−130.339 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,07 M RON
Rezultat Net 2025
−130,3 K RON
Total Active 2025
400,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,0 K RON | 115,4 K RON | 447,0 K RON | 705,3 K RON | 904,5 K RON | 856,5 K RON | 1,07 M RON |
| Venituri totale | 190,1 K RON | 125,1 K RON | 437,4 K RON | 718,0 K RON | 905,1 K RON | 858,5 K RON | 1,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 97,8 K RON | 120,3 K RON | 243,6 K RON | 517,2 K RON | 729,5 K RON | 888,1 K RON | 1,20 M RON |
| Rezultat net | 86,6 K RON | 1,5 K RON | 183,6 K RON | 192,7 K RON | 166,5 K RON | −47,4 K RON | −130,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.940 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate333,1 K RON (83.2%)
Active circulante67,5 K RON (16.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe55,6 K RON
Numerar11,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,21 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,2%
Marjă netă
-12,2%
ROA
-32,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,9 K RON | 127,2 K RON | 6,2% |
| 2020 | 6,4 K RON | 127,2 K RON | 5,0% |
| 2021 | 130,2 K RON | 434,6 K RON | 30,0% |
| 2022 | 182,8 K RON | 679,8 K RON | 26,9% |
| 2023 | 370,9 K RON | 537,7 K RON | 69,0% |
| 2024 | 305,9 K RON | 425,3 K RON | 71,9% |
| 2025 | 411,5 K RON | 400,5 K RON | 102,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,0 K RON | 115,4 K RON | 447,0 K RON | 705,3 K RON | 904,5 K RON | 856,5 K RON | 1,07 M RON | ▲ 24,8% |
| Rezultat net | 86,6 K RON | 1,5 K RON | 183,6 K RON | 192,7 K RON | 166,5 K RON | −47,4 K RON | −130,3 K RON | ▼ 175,1% |
| Total active | 127,2 K RON | 127,2 K RON | 434,6 K RON | 679,8 K RON | 537,7 K RON | 425,3 K RON | 400,5 K RON | ▼ 5,8% |
| Capitaluri proprii | 119,3 K RON | 120,8 K RON | 304,4 K RON | 497,1 K RON | 166,8 K RON | 119,4 K RON | −10,9 K RON | ▼ 109,2% |
| Datorii totale | 7,9 K RON | 6,4 K RON | 130,2 K RON | 182,8 K RON | 370,9 K RON | 305,9 K RON | 411,5 K RON | ▲ 34,5% |
| Lichiditate curentă | 13,43 | 17,12 | 1,75 | 2,18 | 0,46 | 0,37 | 0,16 | ▼ 56,1% |
| Marjă netă (%) | 45,57 | 1,32 | 41,07 | 27,32 | 18,41 | -5,53 | -12,20 | ▼ 120,6% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 90 | 100 | 60 | 25 | 19 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.