CASA CERNEŞTEAN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Maramureş, Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie, SĂSAR, 2, 10, 435100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 71.617 RON | 71.617 RON | 17.631 RON | 52.630 RON | 53.986 RON | 77.430 RON | 22.980 RON | 54.450 RON | 52.830 RON | 24.600 RON | 0 RON | 2.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 112.493 RON | 112.493 RON | 40.802 RON | 70.701 RON | 71.691 RON | 99.271 RON | 58.398 RON | 40.873 RON | 71.531 RON | 27.740 RON | 0 RON | 6.123 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,6 K RON | 112,5 K RON |
| Venituri totale | 71,6 K RON | 112,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,6 K RON | 40,8 K RON |
| Rezultat net | 52,6 K RON | 70,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 153,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,47 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,25 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,37 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 24,6 K RON | 77,4 K RON | 31,8% |
| 2023 | 27,7 K RON | 99,3 K RON | 27,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,6 K RON | 112,5 K RON | ▲ 57,1% |
| Rezultat net | 52,6 K RON | 70,7 K RON | ▲ 34,3% |
| Total active | 77,4 K RON | 99,3 K RON | ▲ 28,2% |
| Capitaluri proprii | 52,8 K RON | 71,5 K RON | ▲ 35,4% |
| Datorii totale | 24,6 K RON | 27,7 K RON | ▲ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 2,21 | 1,47 | ▼ 33,4% |
| Marjă netă (%) | 73,49 | 62,85 | ▼ 14,5% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | ▼ 2,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (70,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 153,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.