BUCOVINA METAL WORK S.R.L.
CUI: 40012675
J2018001553335
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40012675
Cod înmatriculare
J2018001553335
EUID
ROONRC.J2018001553335
Data înmatriculării
2018-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, OBORULUI, 8, A, 2, 7, 725400
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Stradă:
OBORULUI
Număr:
8
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
7
Cod poștal:
725400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 117.141 RON | 163.282 RON | 160.583 RON | 1.488 RON | 2.699 RON | 230.356 RON | 134.776 RON | 95.580 RON | 15.022 RON | 43.845 RON | 52.047 RON | 5.723 RON | 171.489 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 40.895 RON | 136.032 RON | 124.649 RON | 10.974 RON | 11.383 RON | 194.568 RON | 106.364 RON | 88.204 RON | 25.996 RON | 57.724 RON | 84.148 RON | 3.457 RON | 110.848 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 88.180 RON | 186.238 RON | 177.392 RON | 7.747 RON | 8.846 RON | 422.434 RON | 190.864 RON | 231.570 RON | 33.742 RON | 303.126 RON | 142.338 RON | 27.598 RON | 85.566 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 247.591 RON | 273.267 RON | 254.728 RON | 16.445 RON | 18.539 RON | 284.638 RON | 152.346 RON | 132.292 RON | 50.188 RON | 174.166 RON | 77.847 RON | 38.348 RON | 60.284 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 268.868 RON | 402.966 RON | 383.205 RON | 17.128 RON | 19.761 RON | 326.092 RON | 120.138 RON | 205.954 RON | 67.315 RON | 223.774 RON | 66.491 RON | 36.733 RON | 35.003 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TELEAGĂ DANIEL
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
268,9 K RON
Rezultat Net 2023
17,1 K RON
Total Active 2023
326,1 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,1 K RON | 40,9 K RON | 88,2 K RON | 247,6 K RON | 268,9 K RON |
| Venituri totale | 163,3 K RON | 136,0 K RON | 186,2 K RON | 273,3 K RON | 403,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 160,6 K RON | 124,6 K RON | 177,4 K RON | 254,7 K RON | 383,2 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 11,0 K RON | 7,7 K RON | 16,4 K RON | 17,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 305,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate120,1 K RON (36.8%)
Active circulante206,0 K RON (63.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri66,5 K RON
Creanțe36,7 K RON
Numerar102,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,04 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,32 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,4%
Marjă netă
6,4%
ROA
5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,8 K RON | 230,4 K RON | 19,0% |
| 2020 | 57,7 K RON | 194,6 K RON | 29,7% |
| 2021 | 303,1 K RON | 422,4 K RON | 71,8% |
| 2022 | 174,2 K RON | 284,6 K RON | 61,2% |
| 2023 | 223,8 K RON | 326,1 K RON | 68,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,1 K RON | 40,9 K RON | 88,2 K RON | 247,6 K RON | 268,9 K RON | ▲ 8,6% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 11,0 K RON | 7,7 K RON | 16,4 K RON | 17,1 K RON | ▲ 4,2% |
| Total active | 230,4 K RON | 194,6 K RON | 422,4 K RON | 284,6 K RON | 326,1 K RON | ▲ 14,6% |
| Capitaluri proprii | 15,0 K RON | 26,0 K RON | 33,7 K RON | 50,2 K RON | 67,3 K RON | ▲ 34,1% |
| Datorii totale | 43,8 K RON | 57,7 K RON | 303,1 K RON | 174,2 K RON | 223,8 K RON | ▲ 28,5% |
| Lichiditate curentă | 2,18 | 1,53 | 0,76 | 0,76 | 0,92 | ▲ 21,2% |
| Marjă netă (%) | 1,27 | 26,83 | 8,79 | 6,64 | 6,37 | ▼ 4,1% |
| Scor bonitate | 60 | 72 | 48 | 63 | 68 | ▲ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (17,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 305,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.