CIO MEDIA 2018 S.R.L.
CUI: 39312776
J2018001556350
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39312776
Cod înmatriculare
J2018001556350
EUID
ROONRC.J2018001556350
Data înmatriculării
2018-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, PINILOR, 7, C, 2, 305500
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
PINILOR
Număr:
7
Scară:
C
Apartament:
2
Cod poștal:
305500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 7.844 RON | −7.844 RON | −7.844 RON | 22.356 RON | 0 RON | 22.356 RON | −7.644 RON | 30.000 RON | 0 RON | 14.870 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.207.368 RON | 1.311.270 RON | 826.247 RON | 472.947 RON | 485.023 RON | 577.768 RON | 3.318 RON | 574.450 RON | 465.303 RON | 112.465 RON | 40.588 RON | 25.812 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 1.946.548 RON | 1.970.494 RON | 1.548.543 RON | 402.432 RON | 421.951 RON | 1.027.126 RON | 216.572 RON | 810.554 RON | 867.735 RON | 159.391 RON | 86.463 RON | 613.096 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 2.860.920 RON | 2.895.189 RON | 1.939.342 RON | 879.612 RON | 955.847 RON | 1.858.794 RON | 385.546 RON | 1.473.248 RON | 1.304.942 RON | 553.852 RON | 125.054 RON | 952.711 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
DAMINESCU PETRU
administrator
Sat Răchita, Timiş, România
CIOROGAR VASILE
administrator
Sat Sudrias, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea de mâncăruri preparate
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități de interpretare artistică (spectacole)
- Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,86 M RON
Rezultat Net 2024
879,6 K RON
Total Active 2024
1,86 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,21 M RON | 1,95 M RON | 2,86 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,31 M RON | 1,97 M RON | 2,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,8 K RON | 826,2 K RON | 1,55 M RON | 1,94 M RON |
| Rezultat net | −7,8 K RON | 472,9 K RON | 402,4 K RON | 879,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,66 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,43 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate385,5 K RON (20.7%)
Active circulante1,47 M RON (79.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri125,1 K RON
Creanțe952,7 K RON
Numerar395,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,88 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,00 |
| Durata încasare (zile) | 122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,4%
Marjă netă
30,8%
ROA
47,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 30,0 K RON | 22,4 K RON | 134,2% |
| 2022 | 112,5 K RON | 577,8 K RON | 19,5% |
| 2023 | 159,4 K RON | 1,03 M RON | 15,5% |
| 2024 | 553,9 K RON | 1,86 M RON | 29,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,21 M RON | 1,95 M RON | 2,86 M RON | ▲ 47,0% |
| Rezultat net | −7,8 K RON | 472,9 K RON | 402,4 K RON | 879,6 K RON | ▲ 118,6% |
| Total active | 22,4 K RON | 577,8 K RON | 1,03 M RON | 1,86 M RON | ▲ 81,0% |
| Capitaluri proprii | −7,6 K RON | 465,3 K RON | 867,7 K RON | 1,30 M RON | ▲ 50,4% |
| Datorii totale | 30,0 K RON | 112,5 K RON | 159,4 K RON | 553,9 K RON | ▲ 247,5% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 5,11 | 5,09 | 2,66 | ▼ 47,7% |
| Marjă netă (%) | – | 39,17 | 20,67 | 30,75 | ▲ 48,8% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (879,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.66), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,83 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.