MGM AQUA PROJECT S.R.L.
CUI: 39730302
J2018001567037
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39730302
Cod înmatriculare
J2018001567037
EUID
ROONRC.J2018001567037
Data înmatriculării
2018-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, CARPAŢI, 11, F3, B, 5, 110073
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
CARPAŢI
Număr:
11
Bloc:
F3
Scară:
B
Apartament:
5
Cod poștal:
110073
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66.000 RON | 66.150 RON | 25.732 RON | 38.438 RON | 40.418 RON | 43.114 RON | 23.350 RON | 19.764 RON | 38.734 RON | 4.380 RON | 747 RON | 804 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 78.500 RON | 78.502 RON | 45.730 RON | 30.552 RON | 32.772 RON | 59.611 RON | 19.055 RON | 40.556 RON | 54.286 RON | 5.325 RON | 9.418 RON | 2.804 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 60.920 RON | 60.921 RON | 53.939 RON | 5.373 RON | 6.982 RON | 54.203 RON | 10.621 RON | 43.582 RON | 44.658 RON | 9.545 RON | 13.447 RON | 1.020 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 64.400 RON | 64.401 RON | 37.214 RON | 25.352 RON | 27.187 RON | 55.107 RON | 4.583 RON | 50.524 RON | 55.011 RON | 1.321 RON | 13.448 RON | 3.220 RON | 0 RON | 1.225 RON | 0 |
| 2023 | 142.840 RON | 142.841 RON | 91.350 RON | 50.277 RON | 51.491 RON | 172.630 RON | 46.871 RON | 125.759 RON | 105.288 RON | 67.813 RON | 13.447 RON | 111.500 RON | 0 RON | 471 RON | 1 |
| 2024 | 51.400 RON | 51.405 RON | 104.806 RON | −53.838 RON | −53.401 RON | 106.386 RON | 75.040 RON | 31.346 RON | 51.450 RON | 54.936 RON | 13.447 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 129.550 RON | 129.556 RON | 143.813 RON | −15.488 RON | −14.257 RON | 71.056 RON | 45.755 RON | 25.301 RON | 35.963 RON | 35.093 RON | 13.448 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA MIHAIL
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.488 RON)
Cifra de Afaceri 2025
129,6 K RON
Rezultat Net 2025
−15,5 K RON
Total Active 2025
71,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,0 K RON | 78,5 K RON | 60,9 K RON | 64,4 K RON | 142,8 K RON | 51,4 K RON | 129,6 K RON |
| Venituri totale | 66,2 K RON | 78,5 K RON | 60,9 K RON | 64,4 K RON | 142,8 K RON | 51,4 K RON | 129,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,7 K RON | 45,7 K RON | 53,9 K RON | 37,2 K RON | 91,4 K RON | 104,8 K RON | 143,8 K RON |
| Rezultat net | 38,4 K RON | 30,6 K RON | 5,4 K RON | 25,4 K RON | 50,3 K RON | −53,8 K RON | −15,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 116,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,8 K RON (64.4%)
Active circulante25,3 K RON (35.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,4 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar10,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,63 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 86,37 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,0%
Marjă netă
-12,0%
ROA
-21,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,4 K RON | 43,1 K RON | 10,2% |
| 2020 | 5,3 K RON | 59,6 K RON | 8,9% |
| 2021 | 9,5 K RON | 54,2 K RON | 17,6% |
| 2022 | 1,3 K RON | 55,1 K RON | 2,4% |
| 2023 | 67,8 K RON | 172,6 K RON | 39,3% |
| 2024 | 54,9 K RON | 106,4 K RON | 51,6% |
| 2025 | 35,1 K RON | 71,1 K RON | 49,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,0 K RON | 78,5 K RON | 60,9 K RON | 64,4 K RON | 142,8 K RON | 51,4 K RON | 129,6 K RON | ▲ 152,0% |
| Rezultat net | 38,4 K RON | 30,6 K RON | 5,4 K RON | 25,4 K RON | 50,3 K RON | −53,8 K RON | −15,5 K RON | ▲ 71,2% |
| Total active | 43,1 K RON | 59,6 K RON | 54,2 K RON | 55,1 K RON | 172,6 K RON | 106,4 K RON | 71,1 K RON | ▼ 33,2% |
| Capitaluri proprii | 38,7 K RON | 54,3 K RON | 44,7 K RON | 55,0 K RON | 105,3 K RON | 51,5 K RON | 36,0 K RON | ▼ 30,1% |
| Datorii totale | 4,4 K RON | 5,3 K RON | 9,5 K RON | 1,3 K RON | 67,8 K RON | 54,9 K RON | 35,1 K RON | ▼ 36,1% |
| Lichiditate curentă | 4,51 | 7,62 | 4,57 | 38,25 | 1,85 | 0,57 | 0,72 | ▲ 26,4% |
| Marjă netă (%) | 58,24 | 38,92 | 8,82 | 39,37 | 35,20 | -104,74 | -11,96 | ▲ 88,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 75 | 100 | 90 | 35 | 60 | ▲ 71,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.