SHALI LES RESERVES S.R.L.
CUI: 40020660
J2018001575047
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40020660
Cod înmatriculare
J2018001575047
EUID
ROONRC.J2018001575047
Data înmatriculării
2018-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ŞTEFAN CEL MARE, 30, B, 2, 600360
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
30
Scară:
B
Apartament:
2
Cod poștal:
600360
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 150 RON | −150 RON | −150 RON | 400 RON | 0 RON | 400 RON | −4.070 RON | 4.470 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 28.545 RON | 28.738 RON | 23.776 RON | 4.677 RON | 4.962 RON | 22.701 RON | 12.894 RON | 9.807 RON | 607 RON | 22.094 RON | 9.219 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 100.710 RON | 101.203 RON | 77.865 RON | 20.363 RON | 23.338 RON | 109.230 RON | 25.441 RON | 83.789 RON | 20.970 RON | 88.260 RON | 791 RON | 66.675 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 114.559 RON | 114.559 RON | 51.303 RON | 59.446 RON | 63.256 RON | 160.111 RON | 19.184 RON | 140.927 RON | 80.417 RON | 79.694 RON | 1.084 RON | 105.004 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 87.999 RON | 88.386 RON | 86.358 RON | 1.092 RON | 2.028 RON | 153.687 RON | 14.990 RON | 138.697 RON | 81.509 RON | 72.178 RON | 1.824 RON | 108.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 54.301 RON | 54.437 RON | 68.406 RON | −14.863 RON | −13.969 RON | 105.652 RON | 8.702 RON | 96.950 RON | 66.646 RON | 39.006 RON | 0 RON | 70.488 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 53.255 RON | 53.258 RON | 91.011 RON | −37.753 RON | −37.753 RON | 155.671 RON | 94.056 RON | 61.615 RON | 28.892 RON | 126.779 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARCOCI ALINA-MIHAELA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.753 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
53,3 K RON
Rezultat Net 2025
−37,8 K RON
Total Active 2025
155,7 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 28,5 K RON | 100,7 K RON | 114,6 K RON | 88,0 K RON | 54,3 K RON | 53,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 28,7 K RON | 101,2 K RON | 114,6 K RON | 88,4 K RON | 54,4 K RON | 53,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 150 RON | 23,8 K RON | 77,9 K RON | 51,3 K RON | 86,4 K RON | 68,4 K RON | 91,0 K RON |
| Rezultat net | −150 RON | 4,7 K RON | 20,4 K RON | 59,4 K RON | 1,1 K RON | −14,9 K RON | −37,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 91,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate94,1 K RON (60.4%)
Active circulante61,6 K RON (39.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,0 K RON
Numerar51,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,33 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-70,9%
Marjă netă
-70,9%
ROA
-24,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,5 K RON | 400 RON | 1.117,5% |
| 2020 | 22,1 K RON | 22,7 K RON | 97,3% |
| 2021 | 88,3 K RON | 109,2 K RON | 80,8% |
| 2022 | 79,7 K RON | 160,1 K RON | 49,8% |
| 2023 | 72,2 K RON | 153,7 K RON | 47,0% |
| 2024 | 39,0 K RON | 105,7 K RON | 36,9% |
| 2025 | 126,8 K RON | 155,7 K RON | 81,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 28,5 K RON | 100,7 K RON | 114,6 K RON | 88,0 K RON | 54,3 K RON | 53,3 K RON | ▼ 1,9% |
| Rezultat net | −150 RON | 4,7 K RON | 20,4 K RON | 59,4 K RON | 1,1 K RON | −14,9 K RON | −37,8 K RON | ▼ 154,0% |
| Total active | 400 RON | 22,7 K RON | 109,2 K RON | 160,1 K RON | 153,7 K RON | 105,7 K RON | 155,7 K RON | ▲ 47,3% |
| Capitaluri proprii | −4,1 K RON | 607 RON | 21,0 K RON | 80,4 K RON | 81,5 K RON | 66,6 K RON | 28,9 K RON | ▼ 56,6% |
| Datorii totale | 4,5 K RON | 22,1 K RON | 88,3 K RON | 79,7 K RON | 72,2 K RON | 39,0 K RON | 126,8 K RON | ▲ 225,0% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,44 | 0,95 | 1,77 | 1,92 | 2,49 | 0,49 | ▼ 80,4% |
| Marjă netă (%) | – | 16,38 | 20,22 | 51,89 | 1,24 | -27,37 | -70,89 | ▼ 159,0% |
| Scor bonitate | 22 | 56 | 73 | 95 | 72 | 64 | 25 | ▼ 60,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 91,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.