RRR BELLAGINA PREST S.R.L.
CUI: 40198838
J2018001587208
SRL
Hunedoara, Sat Căinelu de Sus, Comuna Băiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40198838
Cod înmatriculare
J2018001587208
EUID
ROONRC.J2018001587208
Data înmatriculării
2018-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Sat Căinelu de Sus, Comuna Băiţa, CĂINELU DE SUS, 45
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Căinelu de Sus, Comuna Băiţa
Stradă:
CĂINELU DE SUS
Număr:
45
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 324.080 RON | 338.888 RON | 289.972 RON | 45.672 RON | 48.916 RON | 48.749 RON | 29.398 RON | 19.351 RON | 40.962 RON | 7.787 RON | 13.958 RON | 797 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 177.471 RON | 250.426 RON | 258.699 RON | −9.991 RON | −8.273 RON | 55.771 RON | 29.399 RON | 26.372 RON | 30.971 RON | 24.800 RON | 0 RON | 7.549 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 155.742 RON | 155.742 RON | 206.976 RON | −52.791 RON | −51.234 RON | 33.786 RON | 29.399 RON | 4.387 RON | −21.820 RON | 55.606 RON | 0 RON | 3.934 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 255.489 RON | 255.489 RON | 210.256 RON | 42.730 RON | 45.233 RON | 31.261 RON | 29.399 RON | 1.862 RON | 20.909 RON | 10.352 RON | 0 RON | 112 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 307.301 RON | 307.345 RON | 308.649 RON | −4.008 RON | −1.304 RON | 34.296 RON | 29.399 RON | 4.897 RON | 16.902 RON | 17.394 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 196.049 RON | 196.592 RON | 210.746 RON | −14.154 RON | −14.154 RON | 30.102 RON | 29.399 RON | 703 RON | 2.747 RON | 27.355 RON | 0 RON | 184 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROȘCA VALENTIN-NICOLAE
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.154 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
196,0 K RON
Rezultat Net 2024
−14,2 K RON
Total Active 2024
30,1 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 324,1 K RON | 177,5 K RON | 155,7 K RON | 255,5 K RON | 307,3 K RON | 196,0 K RON |
| Venituri totale | 338,9 K RON | 250,4 K RON | 155,7 K RON | 255,5 K RON | 307,3 K RON | 196,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 290,0 K RON | 258,7 K RON | 207,0 K RON | 210,3 K RON | 308,6 K RON | 210,7 K RON |
| Rezultat net | 45,7 K RON | −10,0 K RON | −52,8 K RON | 42,7 K RON | −4,0 K RON | −14,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 220,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,4 K RON (97.7%)
Active circulante703 RON (2.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe184 RON
Numerar519 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.065,48 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,2%
Marjă netă
-7,2%
ROA
-47,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,8 K RON | 48,7 K RON | 16,0% |
| 2020 | 24,8 K RON | 55,8 K RON | 44,5% |
| 2021 | 55,6 K RON | 33,8 K RON | 164,6% |
| 2022 | 10,4 K RON | 31,3 K RON | 33,1% |
| 2023 | 17,4 K RON | 34,3 K RON | 50,7% |
| 2024 | 27,4 K RON | 30,1 K RON | 90,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 324,1 K RON | 177,5 K RON | 155,7 K RON | 255,5 K RON | 307,3 K RON | 196,0 K RON | ▼ 36,2% |
| Rezultat net | 45,7 K RON | −10,0 K RON | −52,8 K RON | 42,7 K RON | −4,0 K RON | −14,2 K RON | ▼ 253,1% |
| Total active | 48,7 K RON | 55,8 K RON | 33,8 K RON | 31,3 K RON | 34,3 K RON | 30,1 K RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 41,0 K RON | 31,0 K RON | −21,8 K RON | 20,9 K RON | 16,9 K RON | 2,7 K RON | ▼ 83,7% |
| Datorii totale | 7,8 K RON | 24,8 K RON | 55,6 K RON | 10,4 K RON | 17,4 K RON | 27,4 K RON | ▲ 57,3% |
| Lichiditate curentă | 2,49 | 1,06 | 0,08 | 0,18 | 0,28 | 0,03 | ▼ 90,9% |
| Marjă netă (%) | 14,09 | -5,63 | -33,90 | 16,72 | -1,30 | -7,22 | ▼ 455,4% |
| Scor bonitate | 87 | 47 | 12 | 78 | 45 | 18 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 220,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.