KONA CAPITAL MANAGEMENT S.A.
CUI: 38805121
J2018001591405
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38805121
Cod înmatriculare
J2018001591405
EUID
ROONRC.J2018001591405
Data înmatriculării
2018-02-06
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION NECULCE, 73, 1, BIROUL NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ION NECULCE
Număr:
73
Completare adresă:
BIROUL NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 136.485 RON | 62.566 RON | 69.824 RON | 73.919 RON | 775.111 RON | 76.809 RON | 698.302 RON | 754.191 RON | 20.920 RON | 0 RON | 49.651 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 597 RON | 367.516 RON | 75.734 RON | 280.757 RON | 291.782 RON | 1.058.719 RON | 79.749 RON | 978.970 RON | 1.034.947 RON | 23.772 RON | 0 RON | 731.280 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 290.713 RON | 293.325 RON | 162.325 RON | 123.255 RON | 131.000 RON | 1.182.705 RON | 75.678 RON | 1.107.027 RON | 1.158.202 RON | 24.503 RON | 2.234 RON | 587.914 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 873.049 RON | 873.150 RON | 169.816 RON | 678.481 RON | 703.334 RON | 1.622.103 RON | 75.000 RON | 1.547.103 RON | 1.574.183 RON | 47.920 RON | 2.234 RON | 59.127 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.364.624 RON | 1.455.821 RON | 219.452 RON | 1.068.223 RON | 1.236.369 RON | 2.389.850 RON | 75.000 RON | 2.314.850 RON | 2.316.319 RON | 73.531 RON | 0 RON | 1.499.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 905.682 RON | 1.184.529 RON | 335.359 RON | 733.679 RON | 849.170 RON | 3.052.966 RON | 75.000 RON | 2.977.966 RON | 2.691.738 RON | 361.228 RON | 0 RON | 2.580.686 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 421.520 RON | 1.611.116 RON | 865.768 RON | 646.693 RON | 745.348 RON | 3.334.734 RON | 75.000 RON | 3.259.734 RON | 2.549.636 RON | 785.098 RON | 0 RON | 2.330.563 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION IOANA ALINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
421,5 K RON
Rezultat Net 2025
646,7 K RON
Total Active 2025
3,33 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 597 RON | 290,7 K RON | 873,0 K RON | 1,36 M RON | 905,7 K RON | 421,5 K RON |
| Venituri totale | 136,5 K RON | 367,5 K RON | 293,3 K RON | 873,2 K RON | 1,46 M RON | 1,18 M RON | 1,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 62,6 K RON | 75,7 K RON | 162,3 K RON | 169,8 K RON | 219,5 K RON | 335,4 K RON | 865,8 K RON |
| Rezultat net | 69,8 K RON | 280,8 K RON | 123,3 K RON | 678,5 K RON | 1,07 M RON | 733,7 K RON | 646,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,15 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,15 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate75,0 K RON (2.2%)
Active circulante3,26 M RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,33 M RON
Numerar929,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,18 |
| Durata încasare (zile) | 2.018 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
176,8%
Marjă netă
153,4%
ROA
19,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,9 K RON | 775,1 K RON | 2,7% |
| 2020 | 23,8 K RON | 1,06 M RON | 2,3% |
| 2021 | 24,5 K RON | 1,18 M RON | 2,1% |
| 2022 | 47,9 K RON | 1,62 M RON | 3,0% |
| 2023 | 73,5 K RON | 2,39 M RON | 3,1% |
| 2024 | 361,2 K RON | 3,05 M RON | 11,8% |
| 2025 | 785,1 K RON | 3,33 M RON | 23,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 597 RON | 290,7 K RON | 873,0 K RON | 1,36 M RON | 905,7 K RON | 421,5 K RON | ▼ 53,5% |
| Rezultat net | 69,8 K RON | 280,8 K RON | 123,3 K RON | 678,5 K RON | 1,07 M RON | 733,7 K RON | 646,7 K RON | ▼ 11,9% |
| Total active | 775,1 K RON | 1,06 M RON | 1,18 M RON | 1,62 M RON | 2,39 M RON | 3,05 M RON | 3,33 M RON | ▲ 9,2% |
| Capitaluri proprii | 754,2 K RON | 1,03 M RON | 1,16 M RON | 1,57 M RON | 2,32 M RON | 2,69 M RON | 2,55 M RON | ▼ 5,3% |
| Datorii totale | 20,9 K RON | 23,8 K RON | 24,5 K RON | 47,9 K RON | 73,5 K RON | 361,2 K RON | 785,1 K RON | ▲ 117,3% |
| Lichiditate curentă | 33,38 | 41,18 | 45,18 | 32,29 | 31,48 | 8,24 | 4,15 | ▼ 49,6% |
| Marjă netă (%) | – | 47.027,97 | 42,40 | 77,71 | 78,28 | 81,01 | 153,42 | ▲ 89,4% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (646,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.15), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,14 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.