AYA-CAD S.R.L.
CUI: 39330764
J2018001595353
SRL
Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39330764
Cod înmatriculare
J2018001595353
EUID
ROONRC.J2018001595353
Data înmatriculării
2018-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, NUFĂRULUI, 8A, 1, 307370
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Stradă:
NUFĂRULUI
Număr:
8A
Apartament:
1
Cod poștal:
307370
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.020 RON | 4.020 RON | 12.357 RON | −8.387 RON | −8.337 RON | 6.658 RON | 0 RON | 6.658 RON | −8.187 RON | 14.845 RON | 0 RON | 4.970 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 25.941 RON | 25.941 RON | 52.014 RON | −26.311 RON | −26.073 RON | 4.369 RON | 0 RON | 4.369 RON | −34.498 RON | 38.867 RON | 0 RON | 1.233 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 320.677 RON | 320.762 RON | 65.669 RON | 252.299 RON | 255.093 RON | 256.649 RON | 0 RON | 256.649 RON | 217.800 RON | 38.849 RON | 0 RON | 1.232 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 184.242 RON | 184.242 RON | 295.889 RON | −113.168 RON | −111.647 RON | 1.139.313 RON | 595.800 RON | 543.513 RON | 104.632 RON | 1.034.681 RON | 439.194 RON | 97.345 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 383.152 RON | 383.163 RON | 656.044 RON | −276.521 RON | −272.881 RON | 1.590.237 RON | 451.498 RON | 1.138.739 RON | −171.889 RON | 1.762.126 RON | 760.769 RON | 354.919 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 174.227 RON | 210.888 RON | 568.630 RON | −357.742 RON | −357.742 RON | 1.784.918 RON | 536.350 RON | 1.248.568 RON | −529.631 RON | 2.314.549 RON | 977.551 RON | 244.470 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 682.861 RON | 775.705 RON | 792.360 RON | −30.607 RON | −16.655 RON | 2.871.315 RON | 798.620 RON | 2.072.695 RON | −560.239 RON | 3.431.554 RON | 1.529.255 RON | 504.398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPEȚI RAMONA LOREDANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−560.239 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.607 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
682,9 K RON
Rezultat Net 2025
−30,6 K RON
Total Active 2025
2,87 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 25,9 K RON | 320,7 K RON | 184,2 K RON | 383,2 K RON | 174,2 K RON | 682,9 K RON |
| Venituri totale | 4,0 K RON | 25,9 K RON | 320,8 K RON | 184,2 K RON | 383,2 K RON | 210,9 K RON | 775,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,4 K RON | 52,0 K RON | 65,7 K RON | 295,9 K RON | 656,0 K RON | 568,6 K RON | 792,4 K RON |
| Rezultat net | −8,4 K RON | −26,3 K RON | 252,3 K RON | −113,2 K RON | −276,5 K RON | −357,7 K RON | −30,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 595,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−560.239 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate798,6 K RON (27.8%)
Active circulante2,07 M RON (72.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,53 M RON
Creanțe504,4 K RON
Numerar39,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,45 |
| Durata stocaj (zile) | 817 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,35 |
| Durata încasare (zile) | 270 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,4%
Marjă netă
-4,5%
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,8 K RON | 6,7 K RON | 223,0% |
| 2020 | 38,9 K RON | 4,4 K RON | 889,6% |
| 2021 | 38,8 K RON | 256,6 K RON | 15,1% |
| 2022 | 1,03 M RON | 1,14 M RON | 90,8% |
| 2023 | 1,76 M RON | 1,59 M RON | 110,8% |
| 2024 | 2,31 M RON | 1,78 M RON | 129,7% |
| 2025 | 3,43 M RON | 2,87 M RON | 119,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 25,9 K RON | 320,7 K RON | 184,2 K RON | 383,2 K RON | 174,2 K RON | 682,9 K RON | ▲ 291,9% |
| Rezultat net | −8,4 K RON | −26,3 K RON | 252,3 K RON | −113,2 K RON | −276,5 K RON | −357,7 K RON | −30,6 K RON | ▲ 91,4% |
| Total active | 6,7 K RON | 4,4 K RON | 256,6 K RON | 1,14 M RON | 1,59 M RON | 1,78 M RON | 2,87 M RON | ▲ 60,9% |
| Capitaluri proprii | −8,2 K RON | −34,5 K RON | 217,8 K RON | 104,6 K RON | −171,9 K RON | −529,6 K RON | −560,2 K RON | ▼ 5,8% |
| Datorii totale | 14,8 K RON | 38,9 K RON | 38,8 K RON | 1,03 M RON | 1,76 M RON | 2,31 M RON | 3,43 M RON | ▲ 48,3% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,11 | 6,61 | 0,53 | 0,65 | 0,54 | 0,60 | ▲ 12,0% |
| Marjă netă (%) | -208,63 | -101,43 | 78,68 | -61,42 | -72,17 | -205,33 | -4,48 | ▲ 97,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 100 | 23 | 32 | 17 | 37 | ▲ 117,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.