THE WINEDEPOT S.R.L.
CUI: 38805113
J2018001603409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38805113
Cod înmatriculare
J2018001603409
EUID
ROONRC.J2018001603409
Data înmatriculării
2018-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
35 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BANUL ANTONACHE, 40-44, 3, 1, BIROUL NR. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BANUL ANTONACHE
Număr:
40-44
Etaj:
3
Completare adresă:
BIROUL NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.510 RON | 27.510 RON | 20.363 RON | 6.293 RON | 7.147 RON | 2.553.645 RON | 1.965.413 RON | 588.232 RON | 11.050 RON | 2.598.714 RON | 161.226 RON | 420.504 RON | 0 RON | 56.119 RON | 0 |
| 2020 | 78.821.634 RON | 78.826.784 RON | 75.265.214 RON | 2.971.568 RON | 3.561.570 RON | 66.467.835 RON | 6.123.461 RON | 60.344.374 RON | 2.982.617 RON | 63.728.842 RON | 13.915.609 RON | 46.424.607 RON | 0 RON | 243.624 RON | 1 |
| 2021 | 92.696.669 RON | 96.954.875 RON | 94.564.649 RON | 1.970.035 RON | 2.390.226 RON | 105.492.194 RON | 25.874.920 RON | 79.617.274 RON | 1.981.885 RON | 104.414.386 RON | 11.558.233 RON | 68.020.542 RON | 0 RON | 904.077 RON | 7 |
| 2022 | 117.049.830 RON | 117.127.629 RON | 149.437.680 RON | −32.310.051 RON | −32.310.051 RON | 141.388.154 RON | 22.407.299 RON | 118.980.855 RON | −32.298.052 RON | 174.811.078 RON | 18.824.563 RON | 99.880.122 RON | 0 RON | 1.124.872 RON | 10 |
| 2023 | 113.224.910 RON | 113.393.622 RON | 161.054.749 RON | −47.661.127 RON | −47.661.127 RON | 150.971.755 RON | 12.251.178 RON | 138.720.577 RON | −79.975.878 RON | 231.815.302 RON | 26.565.653 RON | 112.073.922 RON | 0 RON | 867.669 RON | 33 |
| 2024 | 85.927.592 RON | 88.113.499 RON | 132.896.149 RON | −44.782.650 RON | −44.782.650 RON | 254.639.922 RON | 28.242.863 RON | 226.397.059 RON | −124.758.528 RON | 379.737.739 RON | 46.242.272 RON | 180.080.936 RON | 0 RON | 339.289 RON | 35 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRONIC ADRIAN MIHAIL
administrator
GURA HUMORULUI, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (61)
- Cultivarea strugurilor
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Depozitări
- Manipulări
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- Alte activități de telecomunicații
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−124.758.528 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−44.782.650 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 149.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
85,93 M RON
Rezultat Net 2024
−44,78 M RON
Total Active 2024
254,64 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,5 K RON | 78,82 M RON | 92,70 M RON | 117,05 M RON | 113,22 M RON | 85,93 M RON |
| Venituri totale | 27,5 K RON | 78,83 M RON | 96,95 M RON | 117,13 M RON | 113,39 M RON | 88,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 20,4 K RON | 75,27 M RON | 94,56 M RON | 149,44 M RON | 161,05 M RON | 132,90 M RON |
| Rezultat net | 6,3 K RON | 2,97 M RON | 1,97 M RON | −32,31 M RON | −47,66 M RON | −44,78 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 137,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−124.758.528 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,24 M RON (11.1%)
Active circulante226,40 M RON (88.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,24 M RON
Creanțe180,08 M RON
Numerar73,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,86 |
| Durata stocaj (zile) | 196 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,48 |
| Durata încasare (zile) | 765 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,1%
Marjă netă
-52,1%
ROA
-17,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,60 M RON | 2,55 M RON | 101,8% |
| 2020 | 63,73 M RON | 66,47 M RON | 95,9% |
| 2021 | 104,41 M RON | 105,49 M RON | 99,0% |
| 2022 | 174,81 M RON | 141,39 M RON | 123,6% |
| 2023 | 231,82 M RON | 150,97 M RON | 153,6% |
| 2024 | 379,74 M RON | 254,64 M RON | 149,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,5 K RON | 78,82 M RON | 92,70 M RON | 117,05 M RON | 113,22 M RON | 85,93 M RON | ▼ 24,1% |
| Rezultat net | 6,3 K RON | 2,97 M RON | 1,97 M RON | −32,31 M RON | −47,66 M RON | −44,78 M RON | ▲ 6,0% |
| Total active | 2,55 M RON | 66,47 M RON | 105,49 M RON | 141,39 M RON | 150,97 M RON | 254,64 M RON | ▲ 68,7% |
| Capitaluri proprii | 11,1 K RON | 2,98 M RON | 1,98 M RON | −32,30 M RON | −79,98 M RON | −124,76 M RON | ▼ 56,0% |
| Datorii totale | 2,60 M RON | 63,73 M RON | 104,41 M RON | 174,81 M RON | 231,82 M RON | 379,74 M RON | ▲ 63,8% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,95 | 0,76 | 0,68 | 0,60 | 0,60 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | 22,88 | 3,77 | 2,13 | -27,60 | -42,09 | -52,12 | ▼ 23,8% |
| Scor bonitate | 48 | 56 | 43 | 24 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 137,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.