ICE SOPHYA'N GO12 S.R.L.
CUI: 39478850
J2018001622130
SRL
Constanţa, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39478850
Cod înmatriculare
J2018001622130
EUID
ROONRC.J2018001622130
Data înmatriculării
2018-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Mangalia, SIRENEI, 15, E1, B, 3, 34, 905500, BIROUL NR.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Mangalia
Stradă:
SIRENEI
Număr:
15
Bloc:
E1
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
34
Cod poștal:
905500
Completare adresă:
BIROUL NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 159.177 RON | 159.177 RON | 160.639 RON | −3.054 RON | −1.462 RON | 6.340 RON | 4.750 RON | 1.590 RON | −4.710 RON | 11.050 RON | 0 RON | 577 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 113.721 RON | 113.721 RON | 108.242 RON | 4.002 RON | 5.479 RON | 41.129 RON | 8.596 RON | 32.533 RON | −708 RON | 41.837 RON | 0 RON | 577 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 332.735 RON | 332.735 RON | 312.009 RON | 17.399 RON | 20.726 RON | 274.272 RON | 229.578 RON | 44.694 RON | 16.691 RON | 257.835 RON | 0 RON | 7.378 RON | 0 RON | 254 RON | 3 |
| 2022 | 137.132 RON | 137.132 RON | 210.922 RON | −75.161 RON | −73.790 RON | 203.708 RON | 183.856 RON | 19.852 RON | −58.470 RON | 262.432 RON | 0 RON | 11.339 RON | 0 RON | 254 RON | 3 |
| 2023 | 374.525 RON | 374.956 RON | 315.639 RON | 55.568 RON | 59.317 RON | 198.866 RON | 130.924 RON | 67.942 RON | −2.902 RON | 202.022 RON | 43.193 RON | 0 RON | 0 RON | 254 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANȚU ALEXANDRU MARIAN
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−2.902 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
374,5 K RON
Rezultat Net 2023
55,6 K RON
Total Active 2023
198,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,2 K RON | 113,7 K RON | 332,7 K RON | 137,1 K RON | 374,5 K RON |
| Venituri totale | 159,2 K RON | 113,7 K RON | 332,7 K RON | 137,1 K RON | 375,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 160,6 K RON | 108,2 K RON | 312,0 K RON | 210,9 K RON | 315,6 K RON |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 4,0 K RON | 17,4 K RON | −75,2 K RON | 55,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 359,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−2.902 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate130,9 K RON (65.8%)
Active circulante67,9 K RON (34.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,2 K RON
Numerar24,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,67 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,8%
Marjă netă
14,8%
ROA
27,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,1 K RON | 6,3 K RON | 174,3% |
| 2020 | 41,8 K RON | 41,1 K RON | 101,7% |
| 2021 | 257,8 K RON | 274,3 K RON | 94,0% |
| 2022 | 262,4 K RON | 203,7 K RON | 128,8% |
| 2023 | 202,0 K RON | 198,9 K RON | 101,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,2 K RON | 113,7 K RON | 332,7 K RON | 137,1 K RON | 374,5 K RON | ▲ 173,1% |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 4,0 K RON | 17,4 K RON | −75,2 K RON | 55,6 K RON | ▲ 173,9% |
| Total active | 6,3 K RON | 41,1 K RON | 274,3 K RON | 203,7 K RON | 198,9 K RON | ▼ 2,4% |
| Capitaluri proprii | −4,7 K RON | −708 RON | 16,7 K RON | −58,5 K RON | −2,9 K RON | ▲ 95,0% |
| Datorii totale | 11,1 K RON | 41,8 K RON | 257,8 K RON | 262,4 K RON | 202,0 K RON | ▼ 23,0% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,78 | 0,17 | 0,08 | 0,34 | ▲ 344,8% |
| Marjă netă (%) | -1,92 | 3,52 | 5,23 | -54,81 | 14,84 | ▲ 127,1% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 51 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (55,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.