IDEAL CONSTRUCT DIVERSITY S.R.L.

CUI: 38812560 J2018001640400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38812560
Cod înmatriculare J2018001640400
EUID ROONRC.J2018001640400
Data înmatriculării 2018-02-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2023) 11 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, FABRICII, 26B, 7, 73, 6, COMPLEX REZIDENTIAL QUADRA 2,TRONSONUL P

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: FABRICII
Număr: 26B
Etaj: 7
Apartament: 73
Completare adresă: COMPLEX REZIDENTIAL QUADRA 2,TRONSONUL P

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 437.297 RON 437.297 RON 19.472 RON 404.706 RON 417.825 RON 1.959.578 RON 41 RON 1.959.537 RON 1.627.697 RON 331.881 RON 0 RON 1.047.483 RON 0 RON 0 RON 1
2021 0 RON 0 RON 5.603 RON −5.603 RON −5.603 RON 1.816.038 RON 1 RON 1.816.037 RON 1.622.095 RON 193.943 RON 0 RON 907.483 RON 0 RON 0 RON 0
2022 130.733 RON 130.733 RON 96.248 RON 33.178 RON 34.485 RON 717.511 RON 0 RON 717.511 RON 385.572 RON 331.939 RON 0 RON 7.653 RON 0 RON 0 RON 7
2023 1.145.111 RON 1.227.741 RON 748.396 RON 468.123 RON 479.345 RON 787.958 RON 0 RON 787.958 RON 468.723 RON 319.235 RON 82.630 RON 697.146 RON 0 RON 0 RON 11
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

AJOGHIN MATEI-ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
1,15 M RON
Rezultat Net 2023
468,1 K RON
Total Active 2023
788,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2020202120222023
Cifra de afaceri 437,3 K RON 0 RON 130,7 K RON 1,15 M RON
Venituri totale 437,3 K RON 0 RON 130,7 K RON 1,23 M RON
Cheltuieli totale 19,5 K RON 5,6 K RON 96,2 K RON 748,4 K RON
Rezultat net 404,7 K RON −5,6 K RON 33,2 K RON 468,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 991,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,47 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,21 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,47 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante788,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri82,6 K RON
Creanțe697,1 K RON
Numerar8,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 13,86
Durata stocaj (zile) 26
Rotație creanțe (ori/an) 1,64
Durata încasare (zile) 222

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
41,9%
Marjă netă
40,9%
ROA
59,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 331,9 K RON 1,96 M RON 16,9%
2021 193,9 K RON 1,82 M RON 10,7%
2022 331,9 K RON 717,5 K RON 46,3%
2023 319,2 K RON 788,0 K RON 40,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 437,3 K RON 0 RON 130,7 K RON 1,15 M RON ▲ 775,9%
Rezultat net 404,7 K RON −5,6 K RON 33,2 K RON 468,1 K RON ▲ 1.310,9%
Total active 1,96 M RON 1,82 M RON 717,5 K RON 788,0 K RON ▲ 9,8%
Capitaluri proprii 1,63 M RON 1,62 M RON 385,6 K RON 468,7 K RON ▲ 21,6%
Datorii totale 331,9 K RON 193,9 K RON 331,9 K RON 319,2 K RON ▼ 3,8%
Lichiditate curentă 5,90 9,36 2,16 2,47 ▲ 14,2%
Marjă netă (%) 92,55 – 25,38 40,88 ▲ 61,1%
Scor bonitate 87 67 87 100 ▲ 14,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (468,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.47), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.