CASTELUL MIC S.R.L.
CUI: 40083900
J2018001653336
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40083900
Cod înmatriculare
J2018001653336
EUID
ROONRC.J2018001653336
Data înmatriculării
2018-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, MESERIAŞILOR, 2, 10, B, 4, 8
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
MESERIAŞILOR
Număr:
2
Bloc:
10
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.043 RON | 53.043 RON | 56.952 RON | −4.439 RON | −3.909 RON | 13.481 RON | 0 RON | 13.481 RON | −11.296 RON | 24.777 RON | 12.618 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 65.022 RON | 65.022 RON | 62.436 RON | 2.231 RON | 2.586 RON | 30.557 RON | 0 RON | 30.557 RON | −9.065 RON | 39.622 RON | 15.631 RON | 6.683 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 77.948 RON | 77.948 RON | 21.857 RON | 55.228 RON | 56.091 RON | 53.709 RON | 0 RON | 53.709 RON | 46.163 RON | 7.546 RON | 14.643 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 95.975 RON | 95.975 RON | 27.624 RON | 67.391 RON | 68.351 RON | 117.603 RON | 0 RON | 117.603 RON | 113.554 RON | 4.049 RON | 2.532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 68.667 RON | 68.717 RON | 53.691 RON | 14.696 RON | 15.026 RON | 133.100 RON | 0 RON | 133.100 RON | 128.250 RON | 4.850 RON | 8.357 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 52.741 RON | 53.470 RON | 61.562 RON | −8.619 RON | −8.092 RON | 125.101 RON | 0 RON | 125.101 RON | 119.631 RON | 5.470 RON | 9.474 RON | 448 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ZANCU LUCIAN VASILE
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
ZANCU EDVINA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.619 RON)
Cifra de Afaceri 2024
52,7 K RON
Rezultat Net 2024
−8,6 K RON
Total Active 2024
125,1 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,0 K RON | 65,0 K RON | 77,9 K RON | 96,0 K RON | 68,7 K RON | 52,7 K RON |
| Venituri totale | 53,0 K RON | 65,0 K RON | 77,9 K RON | 96,0 K RON | 68,7 K RON | 53,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,0 K RON | 62,4 K RON | 21,9 K RON | 27,6 K RON | 53,7 K RON | 61,6 K RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | 2,2 K RON | 55,2 K RON | 67,4 K RON | 14,7 K RON | −8,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 71,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 22,87 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 21,14 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 21,06 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 22,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante125,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,5 K RON
Creanțe448 RON
Numerar115,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,57 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 117,73 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,3%
Marjă netă
-16,3%
ROA
-6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,8 K RON | 13,5 K RON | 183,8% |
| 2020 | 39,6 K RON | 30,6 K RON | 129,7% |
| 2021 | 7,5 K RON | 53,7 K RON | 14,1% |
| 2022 | 4,0 K RON | 117,6 K RON | 3,4% |
| 2023 | 4,9 K RON | 133,1 K RON | 3,6% |
| 2024 | 5,5 K RON | 125,1 K RON | 4,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,0 K RON | 65,0 K RON | 77,9 K RON | 96,0 K RON | 68,7 K RON | 52,7 K RON | ▼ 23,2% |
| Rezultat net | −4,4 K RON | 2,2 K RON | 55,2 K RON | 67,4 K RON | 14,7 K RON | −8,6 K RON | ▼ 158,6% |
| Total active | 13,5 K RON | 30,6 K RON | 53,7 K RON | 117,6 K RON | 133,1 K RON | 125,1 K RON | ▼ 6,0% |
| Capitaluri proprii | −11,3 K RON | −9,1 K RON | 46,2 K RON | 113,6 K RON | 128,3 K RON | 119,6 K RON | ▼ 6,7% |
| Datorii totale | 24,8 K RON | 39,6 K RON | 7,5 K RON | 4,0 K RON | 4,9 K RON | 5,5 K RON | ▲ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,77 | 7,12 | 29,04 | 27,44 | 22,87 | ▼ 16,7% |
| Marjă netă (%) | -8,37 | 3,43 | 70,85 | 70,22 | 21,40 | -16,34 | ▼ 176,4% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 100 | 100 | 80 | 57 | ▼ 28,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (22.87), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 71,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.