CTI ALPIN NORD S.R.L.
CUI: 40069620
J2018001695242
SRL
Maramureş, Sat Moisei, Comuna Moisei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40069620
Cod înmatriculare
J2018001695242
EUID
ROONRC.J2018001695242
Data înmatriculării
2018-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Maramureş, Sat Moisei, Comuna Moisei, MOISEI, 664L, 437195
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Moisei, Comuna Moisei
Stradă:
MOISEI
Număr:
664L
Cod poștal:
437195
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 64.272 RON | 73.272 RON | 59.859 RON | 12.770 RON | 13.413 RON | 29.355 RON | 0 RON | 29.355 RON | 17.755 RON | 11.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 24.700 RON | 24.700 RON | 33.629 RON | −9.169 RON | −8.929 RON | 54.096 RON | 0 RON | 54.096 RON | 8.587 RON | 36.756 RON | 7.149 RON | 4.020 RON | 9.679 RON | 926 RON | 1 |
| 2021 | 14.735 RON | 24.414 RON | 80.818 RON | −56.404 RON | −56.404 RON | 22.127 RON | 12.495 RON | 9.632 RON | −47.818 RON | 69.945 RON | 7.149 RON | 2.360 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 4.950 RON | 4.950 RON | 4.400 RON | 401 RON | 550 RON | 23.155 RON | 11.475 RON | 11.680 RON | −47.416 RON | 70.571 RON | 7.149 RON | 2.360 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.670 RON | 10.514 RON | 9.959 RON | 450 RON | 555 RON | 25.706 RON | 8.415 RON | 17.291 RON | −46.966 RON | 72.672 RON | 7.150 RON | 5.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUPE CRINUŢA-MARIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−46.966 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 282.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
5,7 K RON
Rezultat Net 2023
450 RON
Total Active 2023
25,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,3 K RON | 24,7 K RON | 14,7 K RON | 5,0 K RON | 5,7 K RON |
| Venituri totale | 73,3 K RON | 24,7 K RON | 24,4 K RON | 5,0 K RON | 10,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,9 K RON | 33,6 K RON | 80,8 K RON | 4,4 K RON | 10,0 K RON |
| Rezultat net | 12,8 K RON | −9,2 K RON | −56,4 K RON | 401 RON | 450 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −18,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−46.966 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,4 K RON (32.7%)
Active circulante17,3 K RON (67.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,2 K RON
Creanțe5,5 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,79 |
| Durata stocaj (zile) | 460 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,03 |
| Durata încasare (zile) | 354 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,8%
Marjă netă
7,9%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,6 K RON | 29,4 K RON | 39,5% |
| 2020 | 36,8 K RON | 54,1 K RON | 68,0% |
| 2021 | 69,9 K RON | 22,1 K RON | 316,1% |
| 2022 | 70,6 K RON | 23,2 K RON | 304,8% |
| 2023 | 72,7 K RON | 25,7 K RON | 282,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,3 K RON | 24,7 K RON | 14,7 K RON | 5,0 K RON | 5,7 K RON | ▲ 14,5% |
| Rezultat net | 12,8 K RON | −9,2 K RON | −56,4 K RON | 401 RON | 450 RON | ▲ 12,2% |
| Total active | 29,4 K RON | 54,1 K RON | 22,1 K RON | 23,2 K RON | 25,7 K RON | ▲ 11,0% |
| Capitaluri proprii | 17,8 K RON | 8,6 K RON | −47,8 K RON | −47,4 K RON | −47,0 K RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 11,6 K RON | 36,8 K RON | 69,9 K RON | 70,6 K RON | 72,7 K RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 2,53 | 1,47 | 0,14 | 0,17 | 0,24 | ▲ 43,7% |
| Marjă netă (%) | 19,87 | -37,12 | -382,79 | 8,10 | 7,94 | ▼ 2,0% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 12 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (450 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 282.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.