TRANSILVANIA ASTRID DEAL S.R.L.
CUI: 40211333
J2018001702320
SRL
Sibiu, Municipiul Mediaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40211333
Cod înmatriculare
J2018001702320
EUID
ROONRC.J2018001702320
Data înmatriculării
2018-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Mediaş, NICOLAE IORGA, 5, 8, 551026
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Mediaş
Stradă:
NICOLAE IORGA
Număr:
5
Apartament:
8
Cod poștal:
551026
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.432 RON | 54.436 RON | 36.570 RON | 17.321 RON | 17.866 RON | 22.981 RON | 145 RON | 22.836 RON | 13.590 RON | 9.391 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 181.639 RON | 181.639 RON | 125.287 RON | 54.604 RON | 56.352 RON | 107.956 RON | 28.435 RON | 79.521 RON | 54.844 RON | 53.112 RON | 747 RON | 1.003 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 145.226 RON | 159.756 RON | 196.461 RON | −38.235 RON | −36.705 RON | 142.416 RON | 133.733 RON | 8.683 RON | −37.995 RON | 182.362 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 1.951 RON | 2 |
| 2022 | 127.943 RON | 148.200 RON | 138.875 RON | 8.047 RON | 9.325 RON | 112.467 RON | 101.813 RON | 10.654 RON | −29.948 RON | 142.415 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 272.832 RON | 274.182 RON | 215.230 RON | 56.267 RON | 58.952 RON | 79.766 RON | 70.033 RON | 9.733 RON | 26.319 RON | 53.959 RON | 0 RON | 6.973 RON | 0 RON | 512 RON | 1 |
| 2024 | 226.494 RON | 226.640 RON | 238.158 RON | −13.783 RON | −11.518 RON | 53.306 RON | 51.135 RON | 2.171 RON | −13.543 RON | 67.529 RON | 1.230 RON | 3 RON | 0 RON | 680 RON | 1 |
| 2025 | 185.265 RON | 185.338 RON | 179.405 RON | 4.080 RON | 5.933 RON | 55.483 RON | 19.929 RON | 35.554 RON | −9.463 RON | 65.143 RON | 1.545 RON | 3 RON | 0 RON | 197 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPĂŢÎNĂ MIHAIL GABRIEL
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.463 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
185,3 K RON
Rezultat Net 2025
4,1 K RON
Total Active 2025
55,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,4 K RON | 181,6 K RON | 145,2 K RON | 127,9 K RON | 272,8 K RON | 226,5 K RON | 185,3 K RON |
| Venituri totale | 54,4 K RON | 181,6 K RON | 159,8 K RON | 148,2 K RON | 274,2 K RON | 226,6 K RON | 185,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,6 K RON | 125,3 K RON | 196,5 K RON | 138,9 K RON | 215,2 K RON | 238,2 K RON | 179,4 K RON |
| Rezultat net | 17,3 K RON | 54,6 K RON | −38,2 K RON | 8,0 K RON | 56,3 K RON | −13,8 K RON | 4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 257,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.463 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,9 K RON (35.9%)
Active circulante35,6 K RON (64.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe3 RON
Numerar34,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 119,91 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 61.755,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,2%
ROA
7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,4 K RON | 23,0 K RON | 40,9% |
| 2020 | 53,1 K RON | 108,0 K RON | 49,2% |
| 2021 | 182,4 K RON | 142,4 K RON | 128,1% |
| 2022 | 142,4 K RON | 112,5 K RON | 126,6% |
| 2023 | 54,0 K RON | 79,8 K RON | 67,7% |
| 2024 | 67,5 K RON | 53,3 K RON | 126,7% |
| 2025 | 65,1 K RON | 55,5 K RON | 117,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,4 K RON | 181,6 K RON | 145,2 K RON | 127,9 K RON | 272,8 K RON | 226,5 K RON | 185,3 K RON | ▼ 18,2% |
| Rezultat net | 17,3 K RON | 54,6 K RON | −38,2 K RON | 8,0 K RON | 56,3 K RON | −13,8 K RON | 4,1 K RON | ▲ 129,6% |
| Total active | 23,0 K RON | 108,0 K RON | 142,4 K RON | 112,5 K RON | 79,8 K RON | 53,3 K RON | 55,5 K RON | ▲ 4,1% |
| Capitaluri proprii | 13,6 K RON | 54,8 K RON | −38,0 K RON | −29,9 K RON | 26,3 K RON | −13,5 K RON | −9,5 K RON | ▲ 30,1% |
| Datorii totale | 9,4 K RON | 53,1 K RON | 182,4 K RON | 142,4 K RON | 54,0 K RON | 67,5 K RON | 65,1 K RON | ▼ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 2,43 | 1,50 | 0,05 | 0,07 | 0,18 | 0,03 | 0,55 | ▲ 1.600,3% |
| Marjă netă (%) | 31,82 | 30,06 | -26,33 | 6,29 | 20,62 | -6,09 | 2,20 | ▲ 136,1% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 12 | 45 | 73 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 257,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.